中央财经大学本科、硕士
13年债券投资交易经验,曾任职于平安信托固定收益部、中信证券固定收益部、中国农业银行总行金融市场部
深耕债券一二级市场十余年,曾管理规模超800亿,收益超越同期市场指数,标品净值型产品转型的行业引领者。
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中央财经大学本科、硕士
13年债券投资交易经验,曾任职于平安信托固定收益部、中信证券固定收益部、中国农业银行总行金融市场部
深耕债券一二级市场十余年,曾管理规模超800亿,收益超越同期市场指数,标品净值型产品转型的行业引领者。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-30 | 4.3060 | 4.3060 | -6.11% |
2026-08-31 | 4.5860 | 4.5860 | 3.45% |
2026-08-20 | 4.4330 | 4.4330 | -1.47% |
2026-07-31 | 4.4990 | 4.4990 | -4.03% |
2026-06-30 | 4.6880 | 4.6880 | 1.98% |
2026-05-29 | 4.5970 | 4.5970 | -2.81% |
2026-04-30 | 4.7300 | 4.7300 | 13.51% |
2026-03-31 | 4.1670 | 4.1670 | -5.94% |
2026-02-27 | 4.4300 | 4.4300 | 3.07% |
2026-01-30 | 4.2980 | 4.2980 | 0.63% |
2025-12-31 | 4.2710 | 4.2710 | -4.11% |
2025-11-28 | 4.4540 | 4.4540 | -0.16% |
2025-11-26 | 4.4610 | 4.4610 | 1.27% |
2025-11-20 | 4.4050 | 4.4050 | 0.27% |
2025-10-31 | 4.3930 | 4.3930 | 4.25% |
2025-09-30 | 4.2140 | 4.2140 | 7.94% |
2025-09-03 | 3.9040 | 3.9040 | -1.88% |
2025-08-29 | 3.9790 | 3.9790 | 1.76% |
2025-08-22 | 3.9100 | 3.9100 | 0.57% |
2025-07-31 | 3.8880 | 3.8880 | 2.42% |
2025-06-30 | 3.7960 | 3.7960 | 7.05% |
2025-05-30 | 3.5460 | 3.5460 | -7.05% |
2025-04-30 | 3.8150 | 3.8150 | -0.24% |
2025-03-31 | 3.8240 | 3.8240 | 0.66% |
2025-02-28 | 3.7990 | 3.7990 | 9.10% |
2025-01-27 | 3.4820 | 3.4820 | -1.02% |
2024-12-31 | 3.5180 | 3.5180 | -8.05% |
2024-12-04 | 3.8260 | 3.8260 | 0.21% |
2024-11-29 | 3.8180 | 3.8180 | 2.11% |
2024-10-31 | 3.7390 | 3.7390 | -11.08% |
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