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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-09-23 | 1.0724 | 1.1982 | -0.19% |
2022-09-16 | 1.0745 | 1.2005 | -0.16% |
2022-09-09 | 1.0762 | 1.2024 | 4.45% |
2022-09-02 | 1.0304 | 1.1512 | -0.31% |
2022-08-26 | 1.0336 | 1.1548 | -1.40% |
2022-08-19 | 1.0483 | 1.1712 | 1.18% |
2022-08-12 | 1.0360 | 1.1575 | 0.16% |
2022-08-05 | 1.0344 | 1.1557 | -0.22% |
2022-07-29 | 1.0366 | 1.1582 | -1.32% |
2022-07-22 | 1.0505 | 1.1737 | -0.63% |
2022-07-15 | 1.0571 | 1.1811 | -0.66% |
2022-07-08 | 1.0642 | 1.1890 | -0.94% |
2022-07-01 | 1.0743 | 1.2003 | 4.50% |
2022-06-24 | 1.0280 | 1.1486 | 0.66% |
2022-06-17 | 1.0213 | 1.1411 | -1.39% |
2022-06-10 | 1.0357 | 1.1572 | 0.47% |
2022-06-02 | 1.0309 | 1.1518 | 0.51% |
2022-05-27 | 1.0256 | 1.1459 | -0.88% |
2022-05-20 | 1.0347 | 1.1561 | 1.63% |
2022-05-13 | 1.0181 | 1.1376 | -0.13% |
2022-05-06 | 1.0194 | 1.1391 | -1.24% |
2022-04-29 | 1.0322 | 1.1534 | -2.02% |
2022-04-22 | 1.0535 | 1.1772 | -0.94% |
2022-04-15 | 1.0635 | 1.1884 | -0.29% |
2022-04-08 | 1.0666 | 1.1919 | -0.16% |
2022-04-01 | 1.0683 | 1.1938 | 0.10% |
2022-03-25 | 1.0672 | 1.1926 | 0.22% |
2022-03-18 | 1.0649 | 1.1900 | -0.18% |
2022-03-11 | 1.0669 | 1.1922 | 0.35% |
2022-03-04 | 1.0631 | 1.1880 | 0.35% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2019-02-15 | -- | 19.82% | 5.13% | 复合策略 | 主基金 |
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