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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 2.45% | 2.61% | 9.53% | 4.07% | -- |
沪深300 | -- | -- | -21.95% | -5.20% | 27.21% | 22.70% | -- |
同类排名 | -- | -- | 758/2791 | 1302/2466 | 1127/2204 | 1166/2062 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-09 | 1.0724 | 1.1925 | 4.08% |
2022-08 | 1.0304 | 1.1505 | -0.60% |
2022-07 | 1.0366 | 1.1567 | -3.51% |
2022-06 | 1.0743 | 1.1944 | 4.21% |
2022-05 | 1.0309 | 1.1510 | -0.14% |
2022-04 | 1.0322 | 1.1523 | -3.38% |
2022-03 | 1.0683 | 1.1884 | 0.84% |
2022-02 | 1.0594 | 1.1795 | 0.51% |
2022-01 | 1.0540 | 1.1741 | 0.71% |
2021-12 | 1.0465 | 1.1666 | 0.78% |
2021-11 | 1.0681 | 1.1586 | 0.45% |
2021-10 | 1.0633 | 1.1538 | -0.16% |
2021-09 | 1.0650 | 1.1555 | 0.40% |
2021-08 | 1.0608 | 1.1513 | -0.17% |
2021-07 | 1.0626 | 1.1531 | 0.26% |
2021-06 | 1.0599 | 1.1504 | 0.23% |
2021-05 | 1.0573 | 1.1478 | -0.10% |
2021-04 | 1.0584 | 1.1489 | -0.03% |
2021-03 | 1.0587 | 1.1492 | 0.31% |
2021-02 | 1.0554 | 1.1459 | 0.24% |
2021-01 | 1.0529 | 1.1434 | 0.37% |
2020-12 | 1.0491 | 1.1396 | 0.46% |
2020-11 | 1.1347 | 1.1347 | 0.25% |
2020-10 | 1.1319 | 1.1319 | 0.25% |
2020-09 | 1.1291 | 1.1291 | 0.45% |
2020-08 | 1.1240 | 1.1240 | 0.77% |
2020-07 | 1.1154 | 1.1154 | 2.11% |
2020-06 | 1.0923 | 1.0923 | 0.49% |
2020-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.29% |
2020-04 | 1.0839 | 1.0839 | 0.72% |
2020-03 | 1.0762 | 1.0762 | 1.55% |
2020-02 | 1.0598 | 1.0598 | 2.13% |
2020-01 | 1.0377 | 1.0377 | -0.29% |
2019-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
2019-11 | 1.0406 | 1.0406 | 0.40% |
2019-10 | 1.0365 | 1.0365 | 0.31% |
2019-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.33% |
2019-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.30% |
2019-07 | 1.0268 | 1.0268 | 0.31% |
2019-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.56% |
2019-05 | 1.0179 | 1.0179 | 0.49% |
2019-04 | 1.0129 | 1.0129 | 1.21% |
2019-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% |
2019-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-09-23 | 1.0724 | 1.1925 | 0.35% |
2022-09-16 | 1.0745 | 1.1946 | 0.16% |
2022-09-09 | 1.0762 | 1.1963 | 0% |
2022-09-02 | 1.0304 | 1.1505 | 4.09% |
2022-08-26 | 1.0336 | 1.1537 | 3.79% |
2022-08-19 | 1.0483 | 1.1684 | 2.42% |
2022-08-12 | 1.0360 | 1.1561 | 3.57% |
2022-08-05 | 1.0344 | 1.1545 | 3.72% |
2022-07-29 | 1.0366 | 1.1567 | 3.51% |
2022-07-22 | 1.0505 | 1.1706 | 2.22% |
2022-07-15 | 1.0571 | 1.1772 | 1.6% |
2022-07-08 | 1.0642 | 1.1843 | 0.94% |
2022-07-01 | 1.0743 | 1.1944 | 0% |
2022-06-24 | 1.0280 | 1.1481 | 3.79% |
2022-06-17 | 1.0213 | 1.1414 | 4.41% |
2022-06-10 | 1.0357 | 1.1558 | 3.07% |
2022-06-02 | 1.0309 | 1.1510 | 3.52% |
2022-05-27 | 1.0256 | 1.1457 | 4.01% |
2022-05-20 | 1.0347 | 1.1548 | 3.16% |
2022-05-13 | 1.0181 | 1.1382 | 4.71% |
2022-05-06 | 1.0194 | 1.1395 | 4.58% |
2022-04-29 | 1.0322 | 1.1523 | 3.38% |
2022-04-22 | 1.0535 | 1.1736 | 1.39% |
2022-04-15 | 1.0635 | 1.1836 | 0.45% |
2022-04-08 | 1.0666 | 1.1867 | 0.16% |
2022-04-01 | 1.0683 | 1.1884 | 0% |
2022-03-25 | 1.0672 | 1.1873 | 0% |
2022-03-18 | 1.0649 | 1.1850 | 0.18% |
2022-03-11 | 1.0669 | 1.1870 | 0% |
2022-03-04 | 1.0631 | 1.1832 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.71%
| 0.11 | 0.22 |
近2年 |
4.71%
| 0.02 | 0.04 |
近3年 |
4.71%
| 0.44 | 0.69 |
成立以来 |
4.71%
| 0.49 | 0.75 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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