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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-10-23 | 2.1354 | 2.4614 | -0.52% |
2026-10-16 | 2.1465 | 2.4742 | 0.61% |
2026-10-09 | 2.1336 | 2.4593 | 7.31% |
2026-09-30 | 1.9882 | 2.2917 | 1.23% |
2026-09-24 | 1.9641 | 2.2639 | -2.71% |
2026-09-18 | 2.0188 | 2.3269 | 3.12% |
2026-09-11 | 1.9577 | 2.2565 | 3.82% |
2026-09-04 | 1.8856 | 2.1734 | -1.07% |
2026-09-02 | 1.9059 | 2.1968 | 3.80% |
2026-08-31 | 1.8361 | 2.1163 | 1.60% |
2026-08-28 | 1.8071 | 2.0829 | 0.60% |
2026-08-26 | 1.7963 | 2.0705 | -1.33% |
2026-08-24 | 1.8205 | 2.0984 | -1.14% |
2026-08-21 | 1.8415 | 2.1226 | 1.20% |
2026-08-19 | 1.8197 | 2.0975 | 0.44% |
2026-08-17 | 1.8118 | 2.0884 | 3.18% |
2026-08-14 | 1.7559 | 2.0240 | -0.02% |
2026-08-12 | 1.7563 | 2.0245 | 1.58% |
2026-08-10 | 1.7291 | 1.9931 | 0.42% |
2026-08-07 | 1.7218 | 1.9847 | -0.18% |
2026-08-05 | 1.7249 | 1.9883 | 0.03% |
2026-08-03 | 1.7244 | 1.9877 | 1.29% |
2026-07-31 | 1.7024 | 1.9623 | 1.52% |
2026-07-29 | 1.6770 | 1.9330 | -2.55% |
2026-07-27 | 1.7209 | 1.9836 | -2.42% |
2026-07-24 | 1.7635 | 2.0327 | 2.48% |
2026-07-22 | 1.7208 | 1.9835 | 0.48% |
2026-07-20 | 1.7126 | 1.9740 | 1.38% |
2026-07-17 | 1.6893 | 1.9471 | -2.90% |
2026-07-15 | 1.7398 | 2.0053 | 3.83% |
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