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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-11 | 1.9577 | 2.2560 | 3.82% |
2026-09-04 | 1.8856 | 2.1729 | 4.35% |
2026-08-28 | 1.8071 | 2.0824 | -1.87% |
2026-08-21 | 1.8415 | 2.1220 | 4.87% |
2026-08-14 | 1.7559 | 2.0234 | 1.98% |
2026-08-07 | 1.7218 | 1.9841 | 1.14% |
2026-07-31 | 1.7024 | 1.9617 | -3.46% |
2026-07-24 | 1.7635 | 2.0321 | 4.39% |
2026-07-17 | 1.6893 | 1.9466 | 0.87% |
2026-07-10 | 1.6748 | 1.9299 | -3.81% |
2026-07-03 | 1.7412 | 2.0064 | 0.06% |
2026-06-26 | 1.7402 | 2.0052 | -1.78% |
2026-06-18 | 1.7717 | 2.0415 | -4.11% |
2026-06-12 | 1.8477 | 2.1291 | -3.31% |
2026-06-05 | 1.9109 | 2.2019 | 2.00% |
2026-05-29 | 1.8734 | 2.1587 | -7.43% |
2026-05-22 | 2.0238 | 2.3320 | 0.39% |
2026-05-15 | 2.0160 | 2.3230 | -0.42% |
2026-05-08 | 2.0244 | 2.3327 | 2.39% |
2026-04-30 | 1.9772 | 2.2783 | 2.59% |
2026-04-24 | 1.9273 | 2.2208 | -0.65% |
2026-04-17 | 1.9399 | 2.2353 | 2.05% |
2026-04-10 | 1.9009 | 2.1904 | 2.15% |
2026-04-03 | 1.8608 | 2.1442 | -3.22% |
2026-03-27 | 1.9227 | 2.2155 | -1.00% |
2026-03-20 | 1.9421 | 2.2379 | -0.45% |
2026-03-13 | 1.9509 | 2.2480 | 1.63% |
2026-03-06 | 1.9196 | 2.2119 | 0.71% |
2026-02-27 | 1.9060 | 2.1962 | 4.53% |
2026-02-13 | 1.8234 | 2.1010 | -0.58% |
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