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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-02-06 | 1.8341 | 2.1133 | -2.42% |
2026-01-30 | 1.8795 | 2.1656 | 0.68% |
2026-01-28 | 1.8668 | 2.1510 | 0.93% |
2026-01-26 | 1.8495 | 2.1311 | -0.29% |
2026-01-23 | 1.8549 | 2.1373 | 1.01% |
2026-01-21 | 1.8363 | 2.1159 | 1.44% |
2026-01-19 | 1.8103 | 2.0859 | 0.45% |
2026-01-16 | 1.8022 | 2.0766 | -0.58% |
2026-01-14 | 1.8128 | 2.0888 | 0.59% |
2026-01-12 | 1.8021 | 2.0765 | 1.21% |
2026-01-09 | 1.7806 | 2.0517 | 1.08% |
2026-01-07 | 1.7615 | 2.0297 | 0.71% |
2026-01-05 | 1.7490 | 2.0153 | 2.23% |
2025-12-31 | 1.7109 | 1.9714 | -1.06% |
2025-12-29 | 1.7292 | 1.9925 | -0.24% |
2025-12-26 | 1.7333 | 1.9972 | 1.61% |
2025-12-24 | 1.7058 | 1.9655 | 1.29% |
2025-12-19 | 1.6841 | 1.9405 | -4.29% |
2025-12-12 | 1.7596 | 2.0275 | 0.99% |
2025-12-05 | 1.7423 | 2.0076 | 0.83% |
2025-11-28 | 1.7280 | 1.9911 | 1.27% |
2025-11-21 | 1.7064 | 1.9662 | -2.32% |
2025-11-14 | 1.7469 | 2.0129 | 2.15% |
2025-11-07 | 1.7102 | 1.9706 | 0.57% |
2025-10-31 | 1.7005 | 1.9594 | 1.20% |
2025-10-24 | 1.6804 | 1.9362 | 0.95% |
2025-10-17 | 1.6646 | 1.9180 | -0.84% |
2025-10-10 | 1.6787 | 1.9342 | 1.99% |
2025-09-30 | 1.6460 | 1.8965 | 1.15% |
2025-09-26 | 1.6273 | 1.8750 | -2.05% |
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