清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
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清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-07 | 1.1479 | 1.1479 | -0.05% |
2026-09-04 | 1.1485 | 1.1485 | 0.02% |
2026-09-03 | 1.1483 | 1.1483 | -0.13% |
2026-09-02 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% |
2026-09-01 | 1.1502 | 1.1502 | -0.08% |
2026-08-31 | 1.1511 | 1.1511 | -0.08% |
2026-08-28 | 1.1520 | 1.1520 | -0.03% |
2026-08-27 | 1.1523 | 1.1523 | -0.01% |
2026-08-26 | 1.1524 | 1.1524 | 0.06% |
2026-08-25 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% |
2026-08-24 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.1511 | 1.1511 | -0.04% |
2026-08-20 | 1.1516 | 1.1516 | 0.02% |
2026-08-19 | 1.1514 | 1.1514 | -0.02% |
2026-08-18 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% |
2026-08-17 | 1.1512 | 1.1512 | 0.03% |
2026-08-14 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.1509 | 1.1509 | -0.08% |
2026-08-12 | 1.1518 | 1.1518 | -0.04% |
2026-08-11 | 1.1523 | 1.1523 | -0.03% |
2026-08-10 | 1.1527 | 1.1527 | -0.01% |
2026-08-07 | 1.1528 | 1.1528 | 0.01% |
2026-08-06 | 1.1527 | 1.1527 | -0.05% |
2026-08-05 | 1.1533 | 1.1533 | -0.03% |
2026-08-04 | 1.1536 | 1.1536 | -0.04% |
2026-08-03 | 1.1541 | 1.1541 | 0.03% |
2026-07-31 | 1.1538 | 1.1538 | 0.02% |
2026-07-30 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.1536 | 1.1536 | 0.05% |
2026-07-28 | 1.1530 | 1.1530 | -0.04% |
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