清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
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清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-23 | 1.1536 | 1.1536 | 0.02% |
2026-07-22 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% |
2026-07-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.01% |
2026-07-20 | 1.1532 | 1.1532 | 0.05% |
2026-07-17 | 1.1526 | 1.1526 | -0.02% |
2026-07-16 | 1.1528 | 1.1528 | -0.01% |
2026-07-15 | 1.1529 | 1.1529 | 0.04% |
2026-07-14 | 1.1524 | 1.1524 | 0.07% |
2026-07-13 | 1.1516 | 1.1516 | -0.04% |
2026-07-10 | 1.1521 | 1.1521 | 0.05% |
2026-07-09 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% |
2026-07-08 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% |
2026-07-07 | 1.1520 | 1.1520 | -0.05% |
2026-07-06 | 1.1526 | 1.1526 | 0.03% |
2026-07-03 | 1.1523 | 1.1523 | 0.05% |
2026-07-02 | 1.1517 | 1.1517 | 0.04% |
2026-07-01 | 1.1512 | 1.1512 | 0.08% |
2026-06-30 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% |
2026-06-29 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% |
2026-06-26 | 1.1501 | 1.1501 | -0.04% |
2026-06-25 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01% |
2026-06-24 | 1.1505 | 1.1505 | -0.10% |
2026-06-23 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% |
2026-06-22 | 1.1521 | 1.1521 | -0.02% |
2026-06-18 | 1.1523 | 1.1523 | -0.07% |
2026-06-17 | 1.1531 | 1.1531 | -0.03% |
2026-06-16 | 1.1535 | 1.1535 | -0.01% |
2026-06-15 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% |
2026-06-12 | 1.1533 | 1.1533 | 0.03% |
2026-06-11 | 1.1529 | 1.1529 | -0.01% |
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