清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
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清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-10-16 | 1.1394 | 1.1394 | -0.04% |
2025-10-15 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% |
2025-10-14 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% |
2025-10-13 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% |
2025-10-10 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% |
2025-10-09 | 1.1400 | 1.1400 | 0.03% |
2025-09-30 | 1.1397 | 1.1397 | 0.06% |
2025-09-29 | 1.1390 | 1.1390 | 0.04% |
2025-09-26 | 1.1385 | 1.1385 | -0.01% |
2025-09-25 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.1385 | 1.1385 | 0.04% |
2025-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | -0.02% |
2025-09-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.04% |
2025-09-19 | 1.1387 | 1.1387 | -0.04% |
2025-09-18 | 1.1391 | 1.1391 | -0.05% |
2025-09-17 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% |
2025-09-16 | 1.1392 | 1.1392 | -0.02% |
2025-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | -0.03% |
2025-09-12 | 1.1397 | 1.1397 | 0.02% |
2025-09-11 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% |
2025-09-10 | 1.1387 | 1.1387 | -0.06% |
2025-09-09 | 1.1394 | 1.1394 | -0.06% |
2025-09-08 | 1.1401 | 1.1401 | 0.04% |
2025-09-05 | 1.1397 | 1.1397 | 0.11% |
2025-09-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.01% |
2025-09-03 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% |
2025-09-02 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% |
2025-09-01 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% |
2025-08-29 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% |
2025-08-28 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% |
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