清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
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清华大学生物系学士、理学博士,现任合晟资产投资经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-19 | 1.1477 | 1.1477 | 0.08% |
2026-01-16 | 1.1468 | 1.1468 | -0.01% |
2026-01-15 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.1469 | 1.1469 | -0.01% |
2026-01-13 | 1.1470 | 1.1470 | -0.08% |
2026-01-12 | 1.1479 | 1.1479 | 0.07% |
2026-01-09 | 1.1471 | 1.1471 | 0.05% |
2026-01-08 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% |
2026-01-07 | 1.1463 | 1.1463 | -0.01% |
2026-01-06 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% |
2026-01-05 | 1.1453 | 1.1453 | 0.09% |
2025-12-31 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% |
2025-12-30 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% |
2025-12-29 | 1.1438 | 1.1438 | -0.06% |
2025-12-26 | 1.1445 | 1.1445 | 0.01% |
2025-12-25 | 1.1444 | 1.1444 | 0.03% |
2025-12-24 | 1.1440 | 1.1440 | 0.06% |
2025-12-23 | 1.1433 | 1.1433 | -0.03% |
2025-12-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% |
2025-12-19 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% |
2025-12-18 | 1.1432 | 1.1432 | 0.04% |
2025-12-17 | 1.1428 | 1.1428 | 0.11% |
2025-12-16 | 1.1416 | 1.1416 | -0.04% |
2025-12-15 | 1.1421 | 1.1421 | -0.03% |
2025-12-12 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% |
2025-12-11 | 1.1424 | 1.1424 | -0.03% |
2025-12-10 | 1.1427 | 1.1427 | 0.06% |
2025-12-09 | 1.1420 | 1.1420 | -0.04% |
2025-12-08 | 1.1424 | 1.1424 | -0.02% |
2025-12-05 | 1.1426 | 1.1426 | 0.06% |
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