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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-16 | 1.3615 | 2.3219 | 0.21% |
2026-06-15 | 1.3586 | 2.3170 | 0.55% |
2026-06-12 | 1.3512 | 2.3044 | 0.33% |
2026-06-11 | 1.3468 | 2.2969 | -0.13% |
2026-06-10 | 1.3485 | 2.2998 | -0.18% |
2026-06-09 | 1.3509 | 2.3039 | 0.28% |
2026-06-08 | 1.3471 | 2.2974 | -0.02% |
2026-06-05 | 1.3474 | 2.2979 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.3474 | 2.2979 | -0.01% |
2026-06-03 | 1.3475 | 2.2981 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.3475 | 2.2981 | -0.01% |
2026-06-01 | 1.3476 | 2.2983 | -0.01% |
2026-05-29 | 1.3478 | 2.2986 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.3478 | 2.2986 | -0.01% |
2026-05-27 | 1.3479 | 2.2988 | -0.01% |
2026-05-26 | 1.3480 | 2.2990 | -0.36% |
2026-05-25 | 1.3528 | 2.3072 | 0.16% |
2026-05-22 | 1.3506 | 2.3034 | 0.01% |
2026-05-21 | 1.3505 | 2.3032 | 0.01% |
2026-05-20 | 1.3503 | 2.3029 | -0.13% |
2026-05-19 | 1.3521 | 2.3060 | -0.08% |
2026-05-18 | 1.3532 | 2.3079 | 0.11% |
2026-05-15 | 1.3517 | 2.3053 | 0.15% |
2026-05-14 | 1.3497 | 2.3019 | 0.07% |
2026-05-13 | 1.3487 | 2.3002 | -0.12% |
2026-05-12 | 1.3503 | 2.3029 | -0.26% |
2026-05-11 | 1.3539 | 2.3090 | -0.01% |
2026-05-08 | 1.3541 | 2.3093 | -0.18% |
2026-05-07 | 1.3565 | 2.3134 | 0.01% |
2026-05-06 | 1.3564 | 2.3132 | 0.03% |
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