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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-17 | 1.3277 | 2.2643 | -0.81% |
2026-07-16 | 1.3386 | 2.2829 | -0.36% |
2026-07-15 | 1.3434 | 2.2911 | -0.09% |
2026-07-14 | 1.3446 | 2.2931 | 0.22% |
2026-07-13 | 1.3416 | 2.2880 | -0.66% |
2026-07-10 | 1.3505 | 2.3032 | -0.14% |
2026-07-09 | 1.3524 | 2.3064 | 0.33% |
2026-07-08 | 1.3480 | 2.2989 | -0.16% |
2026-07-07 | 1.3501 | 2.3025 | -0.27% |
2026-07-06 | 1.3538 | 2.3088 | -0.21% |
2026-07-03 | 1.3567 | 2.3137 | 0.09% |
2026-07-02 | 1.3555 | 2.3117 | -0.34% |
2026-07-01 | 1.3602 | 2.3197 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.3602 | 2.3197 | 0.35% |
2026-06-29 | 1.3555 | 2.3117 | 0.01% |
2026-06-26 | 1.3554 | 2.3115 | -0.49% |
2026-06-25 | 1.3621 | 2.3229 | 0.06% |
2026-06-24 | 1.3613 | 2.3215 | 0.04% |
2026-06-23 | 1.3608 | 2.3206 | -0.53% |
2026-06-22 | 1.3680 | 2.3329 | 0.19% |
2026-06-18 | 1.3654 | 2.3285 | 0.17% |
2026-06-17 | 1.3631 | 2.3246 | 0.12% |
2026-06-16 | 1.3615 | 2.3219 | 0.21% |
2026-06-15 | 1.3586 | 2.3170 | 0.55% |
2026-06-12 | 1.3512 | 2.3044 | 0.33% |
2026-06-11 | 1.3468 | 2.2969 | -0.13% |
2026-06-10 | 1.3485 | 2.2998 | -0.18% |
2026-06-09 | 1.3509 | 2.3039 | 0.28% |
2026-06-08 | 1.3471 | 2.2974 | -0.02% |
2026-06-05 | 1.3474 | 2.2979 | 0.00% |
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