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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-30 | 1.3239 | 2.2579 | -0.29% |
2026-07-29 | 1.3277 | 2.2644 | 0.23% |
2026-07-28 | 1.3247 | 2.2593 | -0.64% |
2026-07-27 | 1.3332 | 2.2738 | 0.30% |
2026-07-24 | 1.3293 | 2.2671 | -0.34% |
2026-07-23 | 1.3339 | 2.2749 | -0.02% |
2026-07-22 | 1.3342 | 2.2754 | -0.10% |
2026-07-21 | 1.3355 | 2.2776 | 0.92% |
2026-07-20 | 1.3233 | 2.2568 | -0.33% |
2026-07-17 | 1.3277 | 2.2643 | -0.81% |
2026-07-16 | 1.3386 | 2.2829 | -0.36% |
2026-07-15 | 1.3434 | 2.2911 | -0.09% |
2026-07-14 | 1.3446 | 2.2931 | 0.22% |
2026-07-13 | 1.3416 | 2.2880 | -0.66% |
2026-07-10 | 1.3505 | 2.3032 | -0.14% |
2026-07-09 | 1.3524 | 2.3064 | 0.33% |
2026-07-08 | 1.3480 | 2.2989 | -0.16% |
2026-07-07 | 1.3501 | 2.3025 | -0.27% |
2026-07-06 | 1.3538 | 2.3088 | -0.21% |
2026-07-03 | 1.3567 | 2.3137 | 0.09% |
2026-07-02 | 1.3555 | 2.3117 | -0.34% |
2026-07-01 | 1.3602 | 2.3197 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.3602 | 2.3197 | 0.35% |
2026-06-29 | 1.3555 | 2.3117 | 0.01% |
2026-06-26 | 1.3554 | 2.3115 | -0.49% |
2026-06-25 | 1.3621 | 2.3229 | 0.06% |
2026-06-24 | 1.3613 | 2.3215 | 0.04% |
2026-06-23 | 1.3608 | 2.3206 | -0.53% |
2026-06-22 | 1.3680 | 2.3329 | 0.19% |
2026-06-18 | 1.3654 | 2.3285 | 0.17% |
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