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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-15 | 1.2500 | 2.1318 | 0.47% |
2025-12-12 | 1.2442 | 2.1219 | 1.40% |
2025-12-11 | 1.2270 | 2.0926 | 1.19% |
2025-12-10 | 1.2125 | 2.0679 | -0.48% |
2025-12-09 | 1.2183 | 2.0778 | 2.55% |
2025-12-08 | 1.1880 | 2.0261 | 2.42% |
2025-12-05 | 1.1600 | 1.9783 | 0.42% |
2025-12-04 | 1.1552 | 1.9701 | 0.75% |
2025-12-03 | 1.1466 | 1.9554 | 0.76% |
2025-12-02 | 1.1379 | 1.9406 | 0.08% |
2025-12-01 | 1.1370 | 1.9391 | -1.33% |
2025-11-28 | 1.1523 | 1.9652 | 0.19% |
2025-11-27 | 1.1501 | 1.9614 | 0.04% |
2025-11-26 | 1.1497 | 1.9607 | 0.04% |
2025-11-25 | 1.1493 | 1.9600 | -0.14% |
2025-11-24 | 1.1509 | 1.9627 | 0.05% |
2025-11-21 | 1.1504 | 1.9618 | -0.22% |
2025-11-20 | 1.1529 | 1.9661 | 0.22% |
2025-11-19 | 1.1503 | 1.9617 | -0.16% |
2025-11-18 | 1.1522 | 1.9649 | -0.51% |
2025-11-17 | 1.1581 | 1.9750 | -2.78% |
2025-11-14 | 1.1912 | 2.0314 | -0.08% |
2025-11-13 | 1.1922 | 2.0331 | 1.06% |
2025-11-12 | 1.1797 | 2.0118 | -0.08% |
2025-11-11 | 1.1807 | 2.0135 | 0.64% |
2025-11-10 | 1.1732 | 2.0007 | -0.47% |
2025-11-07 | 1.1787 | 2.0101 | -0.21% |
2025-11-06 | 1.1812 | 2.0144 | 0.53% |
2025-11-05 | 1.1750 | 2.0038 | -0.37% |
2025-11-04 | 1.1794 | 2.0113 | -0.27% |
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