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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-29 | 1.4818 | 2.5273 | 7.94% |
2026-01-28 | 1.3728 | 2.3414 | 1.32% |
2026-01-27 | 1.3549 | 2.3109 | 1.91% |
2026-01-26 | 1.3296 | 2.2677 | 3.40% |
2026-01-23 | 1.2859 | 2.1932 | 0.33% |
2026-01-22 | 1.2817 | 2.1860 | 2.26% |
2026-01-21 | 1.2534 | 2.1377 | 2.97% |
2026-01-20 | 1.2173 | 2.0761 | 2.20% |
2026-01-19 | 1.1911 | 2.0314 | 0.39% |
2026-01-16 | 1.1865 | 2.0236 | -1.76% |
2026-01-15 | 1.2078 | 2.0599 | -0.31% |
2026-01-14 | 1.2116 | 2.0664 | 0.56% |
2026-01-13 | 1.2048 | 2.0548 | 1.43% |
2026-01-12 | 1.1878 | 2.0258 | 1.41% |
2026-01-09 | 1.1713 | 1.9977 | 0.77% |
2026-01-08 | 1.1624 | 1.9825 | -0.86% |
2026-01-07 | 1.1725 | 1.9997 | -2.74% |
2026-01-06 | 1.2055 | 2.0560 | 1.83% |
2026-01-05 | 1.1838 | 2.0190 | 1.16% |
2025-12-31 | 1.1702 | 1.9958 | -4.48% |
2025-12-30 | 1.2251 | 2.0894 | -2.82% |
2025-12-29 | 1.2607 | 2.1501 | -0.43% |
2025-12-26 | 1.2661 | 2.1593 | 2.56% |
2025-12-25 | 1.2345 | 2.1054 | -1.37% |
2025-12-24 | 1.2517 | 2.1347 | -0.13% |
2025-12-23 | 1.2533 | 2.1374 | 1.15% |
2025-12-22 | 1.2390 | 2.1130 | 0.54% |
2025-12-19 | 1.2323 | 2.1016 | 0.07% |
2025-12-18 | 1.2315 | 2.1002 | -0.52% |
2025-12-17 | 1.2379 | 2.1111 | -0.66% |
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