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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-04-29 | 1.3578 | 2.3156 | 0.08% |
2026-04-28 | 1.3567 | 2.3137 | -0.26% |
2026-04-27 | 1.3602 | 2.3197 | 0.07% |
2026-04-24 | 1.3592 | 2.3180 | 0.07% |
2026-04-23 | 1.3582 | 2.3163 | 0.06% |
2026-04-22 | 1.3574 | 2.3149 | -0.01% |
2026-04-21 | 1.3576 | 2.3152 | -0.06% |
2026-04-20 | 1.3584 | 2.3166 | 0.10% |
2026-04-17 | 1.3571 | 2.3144 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.3571 | 2.3144 | -0.07% |
2026-04-15 | 1.3581 | 2.3161 | -0.06% |
2026-04-14 | 1.3590 | 2.3176 | -0.13% |
2026-04-10 | 1.3608 | 2.3207 | 0.13% |
2026-04-09 | 1.3590 | 2.3176 | -0.11% |
2026-04-08 | 1.3605 | 2.3202 | -0.10% |
2026-04-07 | 1.3619 | 2.3226 | 0.04% |
2026-04-03 | 1.3614 | 2.3217 | 0.07% |
2026-04-02 | 1.3604 | 2.3200 | 0.08% |
2026-04-01 | 1.3593 | 2.3181 | -0.04% |
2026-03-31 | 1.3598 | 2.3190 | -0.06% |
2026-03-30 | 1.3607 | 2.3205 | 0.05% |
2026-03-27 | 1.3600 | 2.3193 | -0.01% |
2026-03-26 | 1.3601 | 2.3195 | -0.31% |
2026-03-25 | 1.3643 | 2.3267 | 0.21% |
2026-03-24 | 1.3614 | 2.3218 | 0.11% |
2026-03-23 | 1.3599 | 2.3192 | -0.10% |
2026-03-20 | 1.3613 | 2.3216 | -0.01% |
2026-03-19 | 1.3614 | 2.3218 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.3614 | 2.3218 | -0.01% |
2026-03-17 | 1.3615 | 2.3220 | 0.00% |
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