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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-22 | 1.6510 | 2.2020 | 1.47% |
2026-07-17 | 1.6270 | 2.1700 | -0.24% |
2026-07-15 | 1.6300 | 2.1753 | 0.68% |
2026-07-10 | 1.6200 | 2.1606 | 0.25% |
2026-07-08 | 1.6150 | 2.1553 | -1.40% |
2026-07-03 | 1.6390 | 2.1860 | 1.74% |
2026-07-01 | 1.6110 | 2.1487 | 0.81% |
2026-06-30 | 1.5980 | 2.1314 | 1.20% |
2026-06-26 | 1.5790 | 2.1061 | -2.35% |
2026-06-24 | 1.6160 | 2.1568 | -0.92% |
2026-06-18 | 1.6320 | 2.1768 | -1.15% |
2026-06-17 | 1.6510 | 2.2021 | 0.67% |
2026-06-12 | 1.6400 | 2.1874 | 1.67% |
2026-06-10 | 1.6130 | 2.1514 | -2.06% |
2026-06-05 | 1.6470 | 2.1967 | -1.56% |
2026-06-03 | 1.6730 | 2.2314 | 1.40% |
2026-05-29 | 1.6500 | 2.2007 | -0.18% |
2026-05-27 | 1.6530 | 2.2047 | -2.19% |
2026-05-22 | 1.6900 | 2.2540 | -0.53% |
2026-05-20 | 1.6980 | 2.2660 | 0.23% |
2026-05-15 | 1.6940 | 2.2607 | -1.91% |
2026-05-13 | 1.7270 | 2.3047 | 0.06% |
2026-05-08 | 1.7270 | 2.3034 | 1.23% |
2026-04-30 | 1.7050 | 2.2754 | -0.23% |
2026-04-29 | 1.7100 | 2.2807 | 0.12% |
2026-04-24 | 1.7070 | 2.2780 | -0.75% |
2026-04-22 | 1.7200 | 2.2953 | 0.41% |
2026-04-17 | 1.7140 | 2.2860 | 1.66% |
2026-04-10 | 1.6850 | 2.2486 | 2.18% |
2026-04-03 | 1.6500 | 2.2006 | -0.42% |
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