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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-06 | 1.6930 | 2.2594 | 1.01% |
2026-03-04 | 1.6770 | 2.2367 | -1.58% |
2026-02-27 | 1.7040 | 2.2727 | -0.93% |
2026-02-25 | 1.7200 | 2.2940 | 0.94% |
2026-02-13 | 1.7030 | 2.2726 | -0.53% |
2026-02-11 | 1.7130 | 2.2846 | 0.41% |
2026-02-06 | 1.7060 | 2.2753 | 0.18% |
2026-02-04 | 1.7030 | 2.2713 | 0.59% |
2026-01-30 | 1.6920 | 2.2580 | -1.57% |
2026-01-28 | 1.7190 | 2.2940 | -0.75% |
2026-01-23 | 1.7330 | 2.3113 | 1.40% |
2026-01-21 | 1.7090 | 2.2793 | 1.31% |
2026-01-16 | 1.6860 | 2.2499 | 0.48% |
2026-01-09 | 1.6780 | 2.2392 | 3.58% |
2025-12-31 | 1.6200 | 2.1618 | -0.12% |
2025-12-26 | 1.6220 | 2.1645 | 1.63% |
2025-12-19 | 1.5970 | 2.1298 | 1.01% |
2025-12-12 | 1.5810 | 2.1085 | -1.19% |
2025-12-05 | 1.6000 | 2.1338 | 0.25% |
2025-11-28 | 1.5960 | 2.1285 | 0.82% |
2025-11-21 | 1.5820 | 2.1112 | -2.58% |
2025-11-14 | 1.6250 | 2.1672 | 0.74% |
2025-11-07 | 1.6120 | 2.1512 | 1.13% |
2025-10-31 | 1.5940 | 2.1272 | 0.32% |
2025-10-24 | 1.5900 | 2.1205 | 2.45% |
2025-10-17 | 1.5520 | 2.0698 | -2.63% |
2025-10-10 | 1.5930 | 2.1258 | 0.00% |
2025-09-30 | 1.5930 | 2.1258 | 1.79% |
2025-09-26 | 1.5650 | 2.0884 | 0.38% |
2025-09-19 | 1.5600 | 2.0804 | -1.95% |
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