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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-29 | 1.5590 | 2.0803 | -3.47% |
2025-08-22 | 1.6150 | 2.1550 | 3.06% |
2025-08-15 | 1.5680 | 2.0910 | 1.89% |
2025-08-08 | 1.5390 | 2.0523 | 2.88% |
2025-08-01 | 1.4950 | 1.9949 | 0.54% |
2025-07-31 | 1.4870 | 1.9842 | -1.00% |
2025-07-25 | 1.5020 | 2.0042 | 2.18% |
2025-07-18 | 1.4700 | 1.9615 | 1.87% |
2025-07-11 | 1.4440 | 1.9255 | 1.26% |
2025-07-04 | 1.4250 | 1.9015 | 0.14% |
2025-06-30 | 1.4230 | 1.8988 | 0.78% |
2025-06-27 | 1.4120 | 1.8841 | 3.59% |
2025-06-20 | 1.3640 | 1.8188 | -0.87% |
2025-06-13 | 1.3760 | 1.8348 | -0.07% |
2025-06-06 | 1.3770 | 1.8361 | 1.93% |
2025-05-30 | 1.3510 | 1.8014 | -0.44% |
2025-05-23 | 1.3570 | 1.8094 | 0.07% |
2025-05-16 | 1.3560 | 1.8081 | 0.74% |
2025-05-09 | 1.3460 | 1.7948 | 1.82% |
2025-04-30 | 1.3210 | 1.7628 | 0.38% |
2025-04-25 | 1.3160 | 1.7561 | 2.18% |
2025-04-18 | 1.2880 | 1.7187 | -0.54% |
2025-04-11 | 1.2950 | 1.7280 | -0.54% |
2025-04-03 | 1.3020 | 1.7373 | 0.54% |
2025-03-31 | 1.2960 | 1.7280 | -0.76% |
2025-03-21 | 1.3050 | 1.7413 | -1.51% |
2025-03-14 | 1.3250 | 1.7680 | 0.07% |
2025-03-07 | 1.3250 | 1.7667 | 2.95% |
2025-02-28 | 1.2860 | 1.7160 | -1.98% |
2025-02-21 | 1.3130 | 1.7507 | 2.90% |
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