南京农业大学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,拥有十年以上投资交易经验。
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南京农业大学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,拥有十年以上投资交易经验。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-08-25 | 1.2598 | 1.2598 | 0.24% |
2025-08-22 | 1.2568 | 1.2568 | 0.63% |
2025-08-15 | 1.2489 | 1.2489 | -0.57% |
2025-08-11 | 1.2560 | 1.2560 | 0.20% |
2025-08-08 | 1.2535 | 1.2535 | 0.65% |
2025-08-01 | 1.2454 | 1.2454 | 0.14% |
2025-07-31 | 1.2437 | 1.2437 | 0.41% |
2025-07-25 | 1.2386 | 1.2386 | 0.29% |
2025-07-18 | 1.2350 | 1.2350 | 0.50% |
2025-07-11 | 1.2288 | 1.2288 | -0.22% |
2025-07-10 | 1.2315 | 1.2315 | -0.09% |
2025-07-04 | 1.2326 | 1.2326 | 0.49% |
2025-06-30 | 1.2266 | 1.2266 | 0.57% |
2025-06-27 | 1.2197 | 1.2197 | 0.21% |
2025-06-25 | 1.2171 | 1.2171 | 0.23% |
2025-06-20 | 1.2143 | 1.2143 | -0.73% |
2025-06-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.17% |
2025-06-10 | 1.2211 | 1.2211 | -0.02% |
2025-06-06 | 1.2213 | 1.2213 | 0.83% |
2025-05-30 | 1.2112 | 1.2112 | 0.02% |
2025-05-26 | 1.2109 | 1.2109 | 0.32% |
2025-05-23 | 1.2070 | 1.2070 | -0.09% |
2025-05-16 | 1.2081 | 1.2081 | 0.37% |
2025-05-12 | 1.2037 | 1.2037 | 0.46% |
2025-05-09 | 1.1982 | 1.1982 | 0.88% |
2025-04-30 | 1.1877 | 1.1877 | 0.04% |
2025-04-25 | 1.1872 | 1.1872 | 0.51% |
2025-04-18 | 1.1812 | 1.1812 | -0.08% |
2025-04-11 | 1.1821 | 1.1821 | 0.24% |
2025-04-10 | 1.1793 | 1.1793 | -0.79% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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1 | 2021-11-03 | 登录可见 | 12.31% | 25.98% | 6.25% | 相对价值 |
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