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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-23 | 1.5691 | 1.5691 | 0.15% |
2026-07-22 | 1.5668 | 1.5668 | -0.62% |
2026-07-21 | 1.5765 | 1.5765 | 2.30% |
2026-07-20 | 1.5410 | 1.5410 | 0.68% |
2026-07-17 | 1.5306 | 1.5306 | 8.53% |
2026-07-16 | 1.4103 | 1.4103 | 2.65% |
2026-07-15 | 1.3739 | 1.3739 | 0.97% |
2026-07-14 | 1.3607 | 1.3607 | -0.12% |
2026-07-13 | 1.3624 | 1.3624 | 9.23% |
2026-07-10 | 1.2473 | 1.2473 | 0.41% |
2026-07-09 | 1.2422 | 1.2422 | -2.62% |
2026-07-08 | 1.2756 | 1.2756 | 1.90% |
2026-07-07 | 1.2518 | 1.2518 | 3.72% |
2026-07-06 | 1.2069 | 1.2069 | 4.13% |
2026-07-03 | 1.1590 | 1.1590 | 0.09% |
2026-07-02 | 1.1579 | 1.1579 | 4.18% |
2026-07-01 | 1.1114 | 1.1114 | -0.33% |
2026-06-30 | 1.1151 | 1.1151 | -4.42% |
2026-06-29 | 1.1667 | 1.1667 | 1.61% |
2026-06-26 | 1.1482 | 1.1482 | 4.31% |
2026-06-25 | 1.1008 | 1.1008 | -0.97% |
2026-06-24 | 1.1116 | 1.1116 | -1.67% |
2026-06-23 | 1.1305 | 1.1305 | 1.45% |
2026-06-22 | 1.1143 | 1.1143 | 0.40% |
2026-06-18 | 1.1099 | 1.1099 | -2.48% |
2026-06-17 | 1.1381 | 1.1381 | -0.94% |
2026-06-16 | 1.1489 | 1.1489 | -3.07% |
2026-06-15 | 1.1853 | 1.1853 | -3.78% |
2026-06-12 | 1.2319 | 1.2319 | -0.44% |
2026-06-11 | 1.2373 | 1.2373 | 1.14% |
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