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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-14 | 1.5828 | 1.5828 | -1.30% |
2026-09-11 | 1.6036 | 1.6036 | 2.89% |
2026-09-10 | 1.5585 | 1.5585 | 0.30% |
2026-09-09 | 1.5539 | 1.5539 | 0.23% |
2026-09-08 | 1.5504 | 1.5504 | 0.01% |
2026-09-07 | 1.5502 | 1.5502 | -2.67% |
2026-09-04 | 1.5927 | 1.5927 | 2.65% |
2026-09-03 | 1.5516 | 1.5516 | -0.67% |
2026-09-02 | 1.5620 | 1.5620 | 2.19% |
2026-09-01 | 1.5285 | 1.5285 | 1.49% |
2026-08-31 | 1.5061 | 1.5061 | -0.46% |
2026-08-28 | 1.5130 | 1.5130 | 0.93% |
2026-08-27 | 1.4990 | 1.4990 | -3.04% |
2026-08-26 | 1.5460 | 1.5460 | -0.62% |
2026-08-25 | 1.5557 | 1.5557 | -1.71% |
2026-08-24 | 1.5828 | 1.5828 | 2.61% |
2026-08-21 | 1.5425 | 1.5425 | -0.28% |
2026-08-20 | 1.5469 | 1.5469 | -0.95% |
2026-08-19 | 1.5617 | 1.5617 | 6.18% |
2026-08-18 | 1.4708 | 1.4708 | 0.96% |
2026-08-17 | 1.4568 | 1.4568 | -3.64% |
2026-08-14 | 1.5118 | 1.5118 | 0.25% |
2026-08-13 | 1.5081 | 1.5081 | 0.16% |
2026-08-12 | 1.5057 | 1.5057 | -1.02% |
2026-08-11 | 1.5212 | 1.5212 | -0.28% |
2026-08-10 | 1.5254 | 1.5254 | 0.65% |
2026-08-07 | 1.5156 | 1.5156 | -2.21% |
2026-08-06 | 1.5499 | 1.5499 | -0.46% |
2026-08-05 | 1.5570 | 1.5570 | 0.16% |
2026-08-04 | 1.5545 | 1.5545 | -0.19% |
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