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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-04-02 | 1.2809 | 1.2809 | 0.02% |
2026-04-01 | 1.2806 | 1.2806 | 0.66% |
2026-03-31 | 1.2722 | 1.2722 | 1.14% |
2026-03-30 | 1.2579 | 1.2579 | 1.05% |
2026-03-27 | 1.2448 | 1.2448 | -0.68% |
2026-03-26 | 1.2533 | 1.2533 | -0.14% |
2026-03-25 | 1.2551 | 1.2551 | 2.38% |
2026-03-24 | 1.2259 | 1.2259 | 0.89% |
2026-03-23 | 1.2151 | 1.2151 | 0.11% |
2026-03-20 | 1.2138 | 1.2138 | 1.83% |
2026-03-19 | 1.1920 | 1.1920 | 2.56% |
2026-03-18 | 1.1622 | 1.1622 | -0.21% |
2026-03-17 | 1.1647 | 1.1647 | 1.44% |
2026-03-16 | 1.1482 | 1.1482 | 0.99% |
2026-03-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.72% |
2026-03-12 | 1.1289 | 1.1289 | 0.97% |
2026-03-11 | 1.1180 | 1.1180 | -0.43% |
2026-03-10 | 1.1228 | 1.1228 | -1.80% |
2026-03-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.27% |
2026-03-06 | 1.1403 | 1.1403 | -0.76% |
2026-03-05 | 1.1490 | 1.1490 | -0.53% |
2026-03-04 | 1.1551 | 1.1551 | 0.82% |
2026-03-03 | 1.1457 | 1.1457 | 1.86% |
2026-03-02 | 1.1248 | 1.1248 | -0.07% |
2026-02-27 | 1.1256 | 1.1256 | -0.14% |
2026-02-26 | 1.1272 | 1.1272 | -0.37% |
2026-02-25 | 1.1314 | 1.1314 | -0.77% |
2026-02-24 | 1.1402 | 1.1402 | -1.15% |
2026-02-13 | 1.1535 | 1.1535 | 0.88% |
2026-02-12 | 1.1434 | 1.1434 | -0.51% |
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