朱笛先生,美国哥伦比亚大学理学硕士学位,加州大学圣塔芭芭拉分校经济与会计双学士学位。现任源峰基金固收投资部基金经理兼高级研究员。在加入公司前,先后任职浙商银行总行金融市场部贵金属与商品交易中心交易员、固定收益中心交易员。
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朱笛先生,美国哥伦比亚大学理学硕士学位,加州大学圣塔芭芭拉分校经济与会计双学士学位。现任源峰基金固收投资部基金经理兼高级研究员。在加入公司前,先后任职浙商银行总行金融市场部贵金属与商品交易中心交易员、固定收益中心交易员。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-06 | 1.1554 | 1.1554 | -0.50% |
2026-02-27 | 1.1612 | 1.1612 | 0.12% |
2026-02-13 | 1.1598 | 1.1598 | 0.79% |
2026-02-06 | 1.1507 | 1.1507 | -0.58% |
2026-01-30 | 1.1574 | 1.1574 | 0.05% |
2026-01-23 | 1.1568 | 1.1568 | 0.50% |
2026-01-16 | 1.1510 | 1.1510 | 0.28% |
2026-01-09 | 1.1478 | 1.1478 | 0.40% |
2025-12-31 | 1.1432 | 1.1432 | -0.05% |
2025-12-26 | 1.1438 | 1.1438 | 0.25% |
2025-12-19 | 1.1410 | 1.1410 | 0.23% |
2025-12-12 | 1.1384 | 1.1384 | 0.14% |
2025-12-05 | 1.1368 | 1.1368 | 0.30% |
2025-11-28 | 1.1334 | 1.1334 | 0.36% |
2025-11-21 | 1.1293 | 1.1293 | 0.14% |
2025-11-14 | 1.1277 | 1.1277 | -0.01% |
2025-11-07 | 1.1278 | 1.1278 | 0.09% |
2025-10-31 | 1.1268 | 1.1268 | 0.08% |
2025-10-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.32% |
2025-10-17 | 1.1223 | 1.1223 | -0.22% |
2025-10-10 | 1.1248 | 1.1248 | -0.02% |
2025-09-30 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
2025-09-26 | 1.1230 | 1.1230 | -0.04% |
2025-09-19 | 1.1235 | 1.1235 | -0.09% |
2025-09-12 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% |
2025-09-05 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% |
2025-08-29 | 1.1245 | 1.1245 | -0.35% |
2025-08-22 | 1.1284 | 1.1284 | 0.47% |
2025-08-15 | 1.1231 | 1.1231 | -0.22% |
2025-08-08 | 1.1256 | 1.1256 | 0.54% |
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