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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -3.68% | -0.28% | -11.34% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | -- | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | 601/646 | 471/546 | 589/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2020-12 | 1.0863 | 1.0863 | 0.84% |
2020-11 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% |
2020-10 | 1.0768 | 1.0768 | 0.28% |
2020-09 | 1.0738 | 1.0738 | 0.10% |
2020-08 | 1.0727 | 1.0727 | 0.32% |
2020-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.93% |
2020-06 | 1.0594 | 1.0594 | -2.81% |
2020-05 | 1.0900 | 1.0900 | -0.56% |
2020-04 | 1.0961 | 1.0961 | -0.81% |
2020-03 | 1.1051 | 1.1051 | -0.67% |
2020-02 | 1.1125 | 1.1125 | -1.32% |
2020-01 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% |
2019-12 | 1.1278 | 1.1278 | 1.43% |
2019-11 | 1.1119 | 1.1119 | -0.05% |
2019-10 | 1.1125 | 1.1125 | -0.13% |
2019-09 | 1.1139 | 1.1139 | -0.36% |
2019-08 | 1.1179 | 1.1179 | -0.40% |
2019-07 | 1.1224 | 1.1224 | 1.82% |
2019-06 | 1.1023 | 1.1023 | -1.87% |
2019-05 | 1.1233 | 1.1233 | -0.28% |
2019-04 | 1.1264 | 1.1264 | 19.03% |
2019-03 | 0.9463 | 0.9463 | -0.17% |
2019-02 | 0.9479 | 0.9479 | -0.16% |
2019-01 | 0.9494 | 0.9494 | -16.06% |
2018-12 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
2018-11 | 1.1310 | 1.1310 | -0.11% |
2018-10 | 1.1323 | 1.1323 | -0.18% |
2018-09 | 1.1343 | 1.1343 | -0.14% |
2018-08 | 1.1359 | 1.1359 | -0.15% |
2018-07 | 1.1376 | 1.1376 | -0.14% |
2018-06 | 1.1392 | 1.1392 | -4.11% |
2018-05 | 1.1880 | 1.1880 | -4.25% |
2018-04 | 1.2407 | 1.2407 | 4.47% |
2018-03 | 1.1876 | 1.1876 | 0.35% |
2018-02 | 1.1835 | 1.1835 | -0.52% |
2018-01 | 1.1897 | 1.1897 | -6.74% |
2017-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.31% |
2017-11 | 1.2717 | 1.2717 | 0.39% |
2017-10 | 1.2667 | 1.2667 | 9.99% |
2017-09 | 1.1517 | 1.1517 | -0.86% |
2017-08 | 1.1617 | 1.1617 | -0.12% |
2017-07 | 1.1631 | 1.1631 | 0.67% |
2017-06 | 1.1554 | 1.1554 | -2.23% |
2017-05 | 1.1817 | 1.1817 | -1.11% |
2017-04 | 1.1950 | 1.1950 | -2.05% |
2017-03 | 1.2200 | 1.2200 | 1.67% |
2017-02 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
2017-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.93% |
2016-12 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% |
2016-11 | 1.1890 | 1.1890 | 1.62% |
2016-10 | 1.1700 | 1.1700 | 3.38% |
2016-09 | 1.1317 | 1.1317 | 4.23% |
2016-08 | 1.0858 | 1.0858 | 4.04% |
2016-07 | 1.0436 | 1.0436 | 3.59% |
2016-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2020-12-31 | 1.0863 | 1.0863 | 14.85% |
2020-11-30 | 1.0772 | 1.0772 | 15.56% |
2020-10-30 | 1.0768 | 1.0768 | 15.59% |
2020-09-30 | 1.0738 | 1.0738 | 15.83% |
2020-08-31 | 1.0727 | 1.0727 | 15.91% |
2020-07-31 | 1.0693 | 1.0693 | 16.18% |
2020-06-30 | 1.0594 | 1.0594 | 16.96% |
2020-05-29 | 1.0900 | 1.0900 | 14.56% |
2020-04-30 | 1.0961 | 1.0961 | 14.08% |
2020-03-31 | 1.1051 | 1.1051 | 13.37% |
2020-02-28 | 1.1125 | 1.1125 | 12.79% |
2020-01-31 | 1.1274 | 1.1274 | 11.62% |
2019-12-31 | 1.1278 | 1.1278 | 11.59% |
2019-11-29 | 1.1119 | 1.1119 | 12.84% |
2019-10-31 | 1.1125 | 1.1125 | 12.79% |
2019-09-30 | 1.1139 | 1.1139 | 12.68% |
2019-08-30 | 1.1179 | 1.1179 | 12.37% |
2019-07-31 | 1.1224 | 1.1224 | 12.02% |
2019-06-28 | 1.1023 | 1.1023 | 13.59% |
2019-05-31 | 1.1233 | 1.1233 | 11.95% |
2019-04-30 | 1.1264 | 1.1264 | 11.7% |
2019-03-29 | 0.9463 | 0.9463 | 25.82% |
2019-02-28 | 0.9479 | 0.9479 | 25.7% |
2019-01-31 | 0.9494 | 0.9494 | 25.58% |
2018-12-28 | 1.1310 | 1.1310 | 11.34% |
2018-11-30 | 1.1310 | 1.1310 | 11.34% |
2018-10-31 | 1.1323 | 1.1323 | 11.24% |
2018-09-28 | 1.1343 | 1.1343 | 11.08% |
2018-08-31 | 1.1359 | 1.1359 | 10.96% |
2018-07-31 | 1.1376 | 1.1376 | 10.83% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.06%
| -1.95 | -2.15 |
近2年 |
16.33%
| -0.19 | -0.27 |
近3年 |
25.82%
| -0.45 | -0.63 |
近4年 |
25.82%
| -0.29 | -0.41 |
成立以来 |
25.82%
| -0.02 | -0.06 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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