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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 沣京价值增强一期

沣京价值增强一期

股票策略正在运行
3.6221
单位净值(2025-09-12)
15.74%
年化收益
112.32%
近一年收益
复权净值 :
3.6221
私募公司 :
沣京资本管理（北京）有限公司
基金经理 :
高波
成立日期 :
2016-11-25
最大回撤 :
27.75%
夏普比率 :
0.76
备案编号 :
SM3518
机构规模
规模数据来自协会采集，可能会有母子基金合并计算导致小部分情况规模数据和实际规模有差异
:
20-50亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

沣京价值增强一期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2024年2023年2022年2021年2020年2019年
收益率
63.48%
17.68%
-1.97%
-15.70%
11.01%
40.38%
20.19%
沪深300
14.92%
14.68%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
同类排名
12/134
51/140
68/136
73/132
40/114
47/77
36/56
四分位

沣京价值增强一期 成立以来月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2025-09
3.6221
3.6221
13.23%
2025-08
3.1990
3.1990
14.54%
2025-07
2.7929
2.7929
15.72%
2025-06
2.4134
2.4134
10.17%
2025-05
2.1907
2.1907
5.54%
2025-04
2.0758
2.0758
-3.13%
2025-03
2.1428
2.1428
-4.64%
2025-02
2.2471
2.2471
3.88%
2025-01
2.1631
2.1631
-2.37%
2024-12
2.2156
2.2156
-3.67%
2024-11
2.3000
2.3000
6.13%
2024-10
2.1671
2.1671
5.40%
2024-09
2.0560
2.0560
20.48%
2024-08
1.7065
1.7065
-0.08%
2024-07
1.7078
1.7078
-7.63%
2024-05
1.8489
1.8489
2.75%
2024-04
1.7995
1.7995
-1.96%
2024-03
1.8355
1.8355
4.35%
2024-02
1.7590
1.7590
1.18%
2024-01
1.7385
1.7385
-7.66%
2023-12
1.8827
1.8827
-1.48%
2023-11
1.9109
1.9109
0.67%
2023-10
1.8981
1.8981
-1.04%
2023-09
1.9180
1.9180
-2.02%
2023-08
1.9576
1.9576
-2.30%
2023-07
2.0036
2.0036
0.04%
2023-06
2.0027
2.0027
0.67%
2023-05
1.9894
1.9894
-1.11%
2023-04
2.0117
2.0117
-1.66%
2023-03
2.0456
2.0456
-0.46%
2023-02
2.0550
2.0550
1.21%
2023-01
2.0304
2.0304
5.72%
2022-12
1.9206
1.9206
-2.79%
2022-11
1.9757
1.9757
12.27%
2022-10
1.7597
1.7597
-2.71%
2022-09
1.8087
1.8087
-4.81%
2022-08
1.9000
1.9000
-4.18%
2022-07
1.9828
1.9828
-3.29%
2022-06
2.0502
2.0502
5.13%
2022-05
1.9502
1.9502
2.20%
2022-04
1.9082
1.9082
-6.32%
2022-03
2.0369
2.0369
-0.57%
2022-02
2.0485
2.0485
1.99%
2022-01
2.0085
2.0085
-11.85%
2021-12
2.2784
2.2784
-2.73%
2021-11
2.3424
2.3424
10.32%
2021-10
2.1233
2.1233
1.55%
2021-09
2.0908
2.0908
-4.48%
2021-08
2.1888
2.1888
1.21%
2021-07
2.1627
2.1627
2.74%
2021-06
2.1051
2.1051
0.94%
2021-05
2.0855
2.0855
0.27%
2021-04
2.0799
2.0799
1.85%
2021-03
2.0422
2.0422
0.36%
2021-02
2.0348
2.0348
-2.71%
2021-01
2.0915
2.0915
1.90%
2020-12
2.0525
2.0525
6.92%
2020-11
1.9196
1.9196
2.37%
2020-10
1.8751
1.8751
0.01%
2020-09
1.8750
1.8750
-2.83%
2020-08
1.9296
1.9296
-2.79%
2020-07
1.9849
1.9849
2.58%
2020-06
1.9350
1.9350
16.14%
2020-05
1.6661
1.6661
6.34%
2020-04
1.5668
1.5668
1.21%
2020-03
1.5480
1.5480
-4.47%
2020-02
1.6204
1.6204
1.77%
2020-01
1.5922
1.5922
8.90%
2019-12
1.4621
1.4621
7.50%
2019-11
1.3601
1.3601
-1.24%
2019-10
1.3772
1.3772
2.71%
2019-09
1.3408
1.3408
3.42%
2019-08
1.2964
1.2964
-2.45%
2019-07
1.3289
1.3289
-2.62%
2019-06
1.3647
1.3647
3.68%
2019-05
1.3163
1.3163
-2.91%
2019-04
1.3558
1.3558
-2.26%
2019-03
1.3871
1.3871
6.05%
2019-02
1.3080
1.3080
5.39%
2019-01
1.2411
1.2411
2.02%
2018-12
1.2165
1.2165
-1.05%
2018-11
1.2294
1.2294
-1.37%
2018-10
1.2465
1.2465
-5.91%
2018-09
1.3248
1.3248
0.20%
2018-08
1.3221
1.3221
-0.44%
2018-07
1.3279
1.3279
0.51%
2018-06
1.3212
1.3212
1.26%
2018-05
1.3048
1.3048
0.11%
2018-04
1.3034
1.3034
-2.00%
2018-03
1.3300
1.3300
-0.64%
2018-02
1.3385
1.3385
-3.47%
2018-01
1.3866
1.3866
1.09%
2017-12
1.3716
1.3716
3.52%
2017-11
1.3250
1.3250
1.81%
2017-10
1.3015
1.3015
4.34%
2017-09
1.2474
1.2474
4.11%
2017-08
1.1982
1.1982
1.49%
2017-07
1.1806
1.1806
-1.87%
2017-06
1.2031
1.2031
9.45%
2017-05
1.0992
1.0992
6.80%
2017-04
1.0292
1.0292
-2.59%
2017-03
1.0566
1.0566
4.62%
2017-02
1.0099
1.0099
0.91%
2017-01
1.0008
1.0008
0.03%
2016-12
1.0005
1.0005
0.09%
2016-11
0.9996
0.9996
0.00%

沣京价值增强一期 成立以来回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2025-09-12
3.6221
3.6221
0%
2025-09-05
3.2890
3.2890
0%
2025-08-29
3.1990
3.1990
0%
2025-08-22
2.9540
2.9540
0.63%
2025-08-15
2.9608
2.9608
0.4%
2025-08-08
2.9727
2.9727
0%
2025-08-01
2.7929
2.7929
0%
2025-07-25
2.6611
2.6611
0%
2025-07-18
2.5628
2.5628
0.38%
2025-07-11
2.5726
2.5726
0%
2025-07-04
2.5715
2.5715
0%
2025-06-27
2.4134
2.4134
2.03%
2025-06-20
2.3565
2.3565
4.34%
2025-06-13
2.3446
2.3446
4.82%
2025-06-06
2.2633
2.2633
8.12%
2025-05-30
2.1907
2.1907
11.07%
2025-05-23
2.1340
2.1340
13.37%
2025-05-16
2.1236
2.1236
13.79%
2025-05-09
2.1273
2.1273
13.64%
2025-04-30
2.0758
2.0758
15.73%
2025-04-25
2.0293
2.0293
17.62%
2025-04-18
2.0313
2.0313
17.54%
2025-04-11
2.0321
2.0321
17.5%
2025-04-03
2.1428
2.1428
13.01%
2025-03-21
2.1801
2.1801
11.5%
2025-03-14
2.2610
2.2610
8.21%
2025-03-07
2.2118
2.2118
10.21%
2025-02-28
2.2471
2.2471
8.78%
2025-02-21
2.4633
2.4633
0%
2025-02-14
2.3071
2.3071
2.28%

沣京价值增强一期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.62%
2.81
5.20
近2年
17.62%
1.41
2.85
近3年
19.02%
1.00
2.01
近4年
27.75%
0.57
1.09
近5年
27.75%
0.65
1.17
成立以来
27.75%
0.76
1.29

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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