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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.6028 | 1.6028 | 1.51% |
2025-07 | 1.5790 | 1.5790 | 1.06% |
2025-06 | 1.5625 | 1.5625 | 0.73% |
2025-05 | 1.5511 | 1.5511 | 0.15% |
2025-04 | 1.5487 | 1.5487 | 1.42% |
2025-03 | 1.5270 | 1.5270 | 0.31% |
2025-02 | 1.5223 | 1.5223 | 1.70% |
2025-01 | 1.4968 | 1.4968 | -0.07% |
2024-12 | 1.4979 | 1.4979 | 0.13% |
2024-11 | 1.4960 | 1.4960 | 1.29% |
2024-10 | 1.4770 | 1.4770 | 1.30% |
2024-09 | 1.4580 | 1.4580 | 6.42% |
2024-08 | 1.3700 | 1.3700 | -1.86% |
2024-07 | 1.3960 | 1.3960 | -2.31% |
2024-06 | 1.4290 | 1.4290 | -2.92% |
2024-05 | 1.4720 | 1.4720 | -0.27% |
2024-04 | 1.4760 | 1.4760 | -0.81% |
2024-03 | 1.4880 | 1.4880 | 2.90% |
2024-02 | 1.4460 | 1.4460 | 5.62% |
2024-01 | 1.3690 | 1.3690 | -0.94% |
2023-12 | 1.3820 | 1.3820 | -0.36% |
2023-11 | 1.3870 | 1.3870 | 1.84% |
2023-10 | 1.3620 | 1.3620 | 0.59% |
2023-09 | 1.3540 | 1.3540 | -0.44% |
2023-08 | 1.3600 | 1.3600 | -0.44% |
2023-07 | 1.3660 | 1.3660 | -1.23% |
2023-06 | 1.3830 | 1.3830 | 0.80% |
2023-05 | 1.3720 | 1.3720 | -0.80% |
2023-04 | 1.3830 | 1.3830 | 1.54% |
2023-03 | 1.3620 | 1.3620 | -1.16% |
2023-02 | 1.3780 | 1.3780 | 0.36% |
2023-01 | 1.3730 | 1.3730 | -0.87% |
2022-12 | 1.3850 | 1.3850 | 1.91% |
2022-11 | 1.3590 | 1.3590 | 0.07% |
2022-10 | 1.3580 | 1.3580 | 0.52% |
2022-09 | 1.3510 | 1.3510 | -0.73% |
2022-08 | 1.3610 | 1.3610 | -0.95% |
2022-07 | 1.3740 | 1.3740 | 0.59% |
2022-06 | 1.3660 | 1.3660 | 2.32% |
2022-05 | 1.3350 | 1.3350 | 2.22% |
2022-04 | 1.3060 | 1.3060 | 0.62% |
2022-03 | 1.2980 | 1.2980 | -1.29% |
2022-02 | 1.3150 | 1.3150 | 0.54% |
2022-01 | 1.3080 | 1.3080 | -4.04% |
2021-12 | 1.3630 | 1.3630 | -1.52% |
2021-11 | 1.3840 | 1.3840 | 1.76% |
2021-10 | 1.3600 | 1.3600 | -1.52% |
2021-09 | 1.3810 | 1.3810 | 0.36% |
2021-08 | 1.3760 | 1.3760 | -1.22% |
2021-07 | 1.3930 | 1.3930 | 0.72% |
2021-06 | 1.3830 | 1.3830 | 1.84% |
2021-05 | 1.3580 | 1.3580 | 0.82% |
2021-04 | 1.3470 | 1.3470 | 0.30% |
2021-03 | 1.3430 | 1.3430 | -0.29% |
2021-02 | 1.3469 | 1.3469 | 0.51% |
2021-01 | 1.3400 | 1.3400 | 0.68% |
2020-12 | 1.3310 | 1.3310 | 1.68% |
2020-11 | 1.3090 | 1.3090 | 0.31% |
2020-10 | 1.3050 | 1.3050 | 0.93% |
2020-09 | 1.2930 | 1.2930 | -0.39% |
2020-08 | 1.2980 | 1.2980 | 1.49% |
2020-07 | 1.2790 | 1.2790 | 4.92% |
2020-06 | 1.2190 | 1.2190 | 1.92% |
2020-05 | 1.1960 | 1.1960 | 0.42% |
2020-04 | 1.1910 | 1.1910 | 1.45% |
2020-03 | 1.1740 | 1.1740 | 2.89% |
2020-02 | 1.1410 | 1.1410 | 4.97% |
2020-01 | 1.0870 | 1.0870 | 8.70% |
2018-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-28 | 1.6028 | 1.6028 | 0% |
2025-08-22 | 1.6012 | 1.6012 | 0% |
2025-08-21 | 1.5937 | 1.5937 | 0% |
2025-08-15 | 1.5903 | 1.5903 | 0% |
2025-08-14 | 1.5801 | 1.5801 | 0.31% |
2025-08-08 | 1.5818 | 1.5818 | 0.2% |
2025-08-07 | 1.5819 | 1.5819 | 0.2% |
2025-08-01 | 1.5763 | 1.5763 | 0.55% |
2025-07-31 | 1.5790 | 1.5790 | 0.38% |
2025-07-25 | 1.5850 | 1.5850 | 0% |
2025-07-24 | 1.5823 | 1.5823 | 0% |
2025-07-18 | 1.5712 | 1.5712 | 0% |
2025-07-17 | 1.5709 | 1.5709 | 0% |
2025-07-11 | 1.5624 | 1.5624 | 0.06% |
2025-07-10 | 1.5634 | 1.5634 | 0% |
2025-07-04 | 1.5594 | 1.5594 | 0.2% |
2025-07-03 | 1.5622 | 1.5622 | 0.02% |
2025-06-30 | 1.5625 | 1.5625 | 0% |
2025-06-27 | 1.5613 | 1.5613 | 0% |
2025-06-26 | 1.5584 | 1.5584 | 0.13% |
2025-06-20 | 1.5517 | 1.5517 | 0.56% |
2025-06-19 | 1.5517 | 1.5517 | 0.56% |
2025-06-13 | 1.5564 | 1.5564 | 0.26% |
2025-06-12 | 1.5604 | 1.5604 | 0% |
2025-06-06 | 1.5553 | 1.5553 | 0.19% |
2025-06-05 | 1.5549 | 1.5549 | 0.21% |
2025-05-30 | 1.5511 | 1.5511 | 0.46% |
2025-05-29 | 1.5526 | 1.5526 | 0.36% |
2025-05-23 | 1.5494 | 1.5494 | 0.56% |
2025-05-22 | 1.5507 | 1.5507 | 0.48% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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