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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.97% | -3.37% | 6.71% | 9.09% | 21.65% | -0.15% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 3.22% | -- |
同类排名 | 365/1007 | 1070/1519 | 487/1731 | 480/1661 | 394/1167 | 700/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3933 | 1.3933 | 1.32% |
2024-03 | 1.3751 | 1.3751 | 4.42% |
2024-02 | 1.3169 | 1.3169 | -1.82% |
2024-01 | 1.3413 | 1.3413 | -1.84% |
2023-12 | 1.3664 | 1.3664 | -1.06% |
2023-11 | 1.3810 | 1.3810 | 4.42% |
2023-10 | 1.3225 | 1.3225 | -0.47% |
2023-09 | 1.3287 | 1.3287 | -0.81% |
2023-08 | 1.3395 | 1.3395 | 3.36% |
2023-07 | 1.2960 | 1.2960 | 4.43% |
2023-06 | 1.2410 | 1.2410 | -1.19% |
2023-05 | 1.2559 | 1.2559 | 0.93% |
2023-04 | 1.2443 | 1.2443 | -3.63% |
2023-03 | 1.2912 | 1.2912 | -3.66% |
2023-02 | 1.3402 | 1.3402 | -2.62% |
2023-01 | 1.3763 | 1.3763 | -2.67% |
2022-12 | 1.4140 | 1.4140 | 4.83% |
2022-11 | 1.3489 | 1.3489 | -2.75% |
2022-10 | 1.3871 | 1.3871 | -1.93% |
2022-09 | 1.4144 | 1.4144 | -2.54% |
2022-08 | 1.4513 | 1.4513 | -0.13% |
2022-07 | 1.4532 | 1.4532 | 0.97% |
2022-06 | 1.4392 | 1.4392 | -4.71% |
2022-05 | 1.5104 | 1.5104 | -0.68% |
2022-04 | 1.5207 | 1.5207 | 1.13% |
2022-03 | 1.5037 | 1.5037 | 1.94% |
2022-02 | 1.4751 | 1.4751 | 2.00% |
2022-01 | 1.4462 | 1.4462 | 9.14% |
2021-12 | 1.3251 | 1.3251 | -1.15% |
2021-11 | 1.3405 | 1.3405 | 1.25% |
2021-10 | 1.3240 | 1.3240 | -0.27% |
2021-09 | 1.3276 | 1.3276 | 4.87% |
2021-08 | 1.2659 | 1.2659 | -0.13% |
2021-07 | 1.2676 | 1.2676 | 2.00% |
2021-06 | 1.2428 | 1.2428 | -3.70% |
2021-05 | 1.2906 | 1.2906 | 1.26% |
2021-04 | 1.2746 | 1.2746 | 0.14% |
2021-03 | 1.2728 | 1.2728 | 0.67% |
2021-02 | 1.2643 | 1.2643 | 4.07% |
2021-01 | 1.2148 | 1.2148 | 0.01% |
2020-12 | 1.2147 | 1.2147 | 4.17% |
2020-11 | 1.1661 | 1.1661 | 6.03% |
2020-10 | 1.0998 | 1.0998 | -1.49% |
2020-09 | 1.1164 | 1.1164 | 0.64% |
2020-08 | 1.1093 | 1.1093 | -0.09% |
2020-07 | 1.1103 | 1.1103 | 5.81% |
2020-06 | 1.0493 | 1.0493 | 1.49% |
2020-05 | 1.0339 | 1.0339 | 1.92% |
2020-04 | 1.0144 | 1.0144 | -1.01% |
2020-03 | 1.0247 | 1.0247 | 4.14% |
2020-02 | 0.9840 | 0.9840 | -2.18% |
2020-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% |
2019-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.94% |
2019-11 | 0.9943 | 0.9943 | 0.25% |
2019-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.37% |
2019-09 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3933 | 1.3933 | 9.68% |
2024-04-15 | 1.3970 | 1.3970 | 9.44% |
2024-04-12 | 1.3833 | 1.3833 | 10.33% |
2024-04-03 | 1.3811 | 1.3811 | 10.48% |
2024-03-29 | 1.3751 | 1.3751 | 10.86% |
2024-03-22 | 1.3585 | 1.3585 | 11.94% |
2024-03-18 | 1.3648 | 1.3648 | 11.53% |
2024-03-15 | 1.3623 | 1.3623 | 11.69% |
2024-03-08 | 1.3347 | 1.3347 | 13.48% |
2024-03-01 | 1.3169 | 1.3169 | 14.64% |
2024-02-23 | 1.3150 | 1.3150 | 14.76% |
2024-02-19 | 1.3434 | 1.3434 | 12.92% |
2024-02-08 | 1.3388 | 1.3388 | 13.22% |
2024-02-02 | 1.3413 | 1.3413 | 13.06% |
2024-01-26 | 1.3407 | 1.3407 | 13.09% |
2024-01-19 | 1.3376 | 1.3376 | 13.29% |
2024-01-15 | 1.3459 | 1.3459 | 12.76% |
2024-01-12 | 1.3474 | 1.3474 | 12.66% |
2024-01-05 | 1.3590 | 1.3590 | 11.91% |
2023-12-29 | 1.3664 | 1.3664 | 11.43% |
2023-12-22 | 1.3618 | 1.3618 | 11.73% |
2023-12-18 | 1.3619 | 1.3619 | 11.72% |
2023-12-15 | 1.3658 | 1.3658 | 11.47% |
2023-12-08 | 1.3845 | 1.3845 | 10.25% |
2023-12-01 | 1.3810 | 1.3810 | 10.48% |
2023-11-24 | 1.3506 | 1.3506 | 12.45% |
2023-11-20 | 1.3320 | 1.3320 | 13.66% |
2023-11-17 | 1.3342 | 1.3342 | 13.52% |
2023-11-10 | 1.3341 | 1.3341 | 13.52% |
2023-11-03 | 1.3225 | 1.3225 | 14.27% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.02%
| 1.22 | 2.18 |
近2年 |
19.73%
| -0.79 | -1.07 |
近3年 |
19.73%
| 0.08 | 0.13 |
近4年 |
19.73%
| 0.56 | 0.89 |
成立以来 |
19.73%
| 0.50 | 0.80 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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