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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 45.78% | 29.50% | -6.59% | -4.12% | 20.62% | 93.00% | -- |
沪深300 | 15.63% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 43.76% | -- |
同类排名 | 31/132 | 23/137 | 79/134 | 28/130 | 25/113 | 12/77 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 3.9360 | 3.9360 | -5.29% |
2025-08 | 4.1560 | 4.1560 | 0.63% |
2025-07 | 4.1300 | 4.1300 | 30.70% |
2025-06 | 3.1600 | 3.1600 | 4.26% |
2025-05 | 3.0310 | 3.0310 | 0.26% |
2025-04 | 3.0230 | 3.0230 | 2.09% |
2025-03 | 2.9610 | 2.9610 | 2.00% |
2025-02 | 2.9030 | 2.9030 | 11.61% |
2025-01 | 2.6010 | 2.6010 | -3.67% |
2024-12 | 2.7000 | 2.7000 | -5.33% |
2024-11 | 2.8520 | 2.8520 | 9.40% |
2024-10 | 2.6070 | 2.6070 | 4.74% |
2024-09 | 2.4890 | 2.4890 | 19.61% |
2024-08 | 2.0810 | 2.0810 | -1.65% |
2024-07 | 2.1160 | 2.1160 | 3.52% |
2024-06 | 2.0440 | 2.0440 | -3.63% |
2024-05 | 2.1210 | 2.1210 | -0.47% |
2024-04 | 2.1310 | 2.1310 | 3.85% |
2024-03 | 2.0520 | 2.0520 | 3.27% |
2024-02 | 1.9870 | 1.9870 | 11.25% |
2024-01 | 1.7860 | 1.7860 | -14.34% |
2023-12 | 2.0850 | 2.0850 | -2.93% |
2023-11 | 2.1480 | 2.1480 | 10.66% |
2023-10 | 1.9410 | 1.9410 | -1.07% |
2023-09 | 1.9620 | 1.9620 | 4.14% |
2023-08 | 1.8840 | 1.8840 | -8.54% |
2023-07 | 2.0600 | 2.0600 | -2.42% |
2023-06 | 2.1110 | 2.1110 | 1.64% |
2023-05 | 2.0770 | 2.0770 | -0.38% |
2023-04 | 2.0850 | 2.0850 | -10.97% |
2023-03 | 2.3420 | 2.3420 | -6.84% |
2023-02 | 2.5140 | 2.5140 | -4.48% |
2023-01 | 2.6320 | 2.6320 | 17.92% |
2022-12 | 2.2320 | 2.2320 | -4.08% |
2022-11 | 2.3270 | 2.3270 | 3.65% |
2022-10 | 2.2450 | 2.2450 | 36.64% |
2022-09 | 1.6430 | 1.6430 | -13.11% |
2022-08 | 1.8910 | 1.8910 | -7.80% |
2022-07 | 2.0510 | 2.0510 | -4.83% |
2022-06 | 2.1550 | 2.1550 | 15.43% |
2022-05 | 1.8670 | 1.8670 | 13.63% |
2022-04 | 1.6430 | 1.6430 | -14.20% |
2022-03 | 1.9150 | 1.9150 | -15.23% |
2022-02 | 2.2590 | 2.2590 | 0.40% |
2022-01 | 2.2500 | 2.2500 | -3.35% |
2021-12 | 2.3280 | 2.3280 | -5.52% |
2021-11 | 2.4640 | 2.4640 | 6.90% |
2021-10 | 2.3050 | 2.3050 | 6.12% |
2021-09 | 2.1720 | 2.1720 | 7.79% |
2021-08 | 2.0150 | 2.0150 | 1.21% |
2021-07 | 1.9910 | 1.9910 | 11.48% |
2021-06 | 1.7860 | 1.7860 | 9.04% |
2021-05 | 1.6380 | 1.6380 | 1.99% |
2021-04 | 1.6060 | 1.6060 | -2.37% |
2021-03 | 1.6450 | 1.6450 | -7.79% |
2021-02 | 1.7840 | 1.7840 | -2.30% |
2021-01 | 1.8260 | 1.8260 | -5.39% |
2020-12 | 1.9300 | 1.9300 | 8.18% |
2020-11 | 1.7840 | 1.7840 | 0.90% |
2020-10 | 1.7680 | 1.7680 | 4.68% |
2020-09 | 1.6890 | 1.6890 | 7.99% |
2020-08 | 1.5640 | 1.5640 | 14.33% |
2020-07 | 1.3680 | 1.3680 | 14.77% |
2020-06 | 1.1920 | 1.1920 | 13.85% |
2020-05 | 1.0470 | 1.0470 | 4.91% |
2020-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-26 | 3.9360 | 3.9360 | 12.12% |
2025-09-22 | 3.9190 | 3.9190 | 12.5% |
2025-09-19 | 3.8900 | 3.8900 | 13.15% |
2025-09-12 | 3.9610 | 3.9610 | 11.57% |
2025-09-05 | 4.1680 | 4.1680 | 6.94% |
2025-08-29 | 4.1560 | 4.1560 | 7.21% |
2025-08-22 | 4.4790 | 4.4790 | 0% |
2025-08-15 | 4.3530 | 4.3530 | 0% |
2025-08-08 | 4.2170 | 4.2170 | 0% |
2025-08-01 | 4.1570 | 4.1570 | 0% |
2025-07-31 | 4.1300 | 4.1300 | 0% |
2025-07-25 | 4.0790 | 4.0790 | 0% |
2025-07-18 | 3.8780 | 3.8780 | 0% |
2025-07-11 | 3.4740 | 3.4740 | 0.14% |
2025-07-04 | 3.4790 | 3.4790 | 0% |
2025-06-30 | 3.1600 | 3.1600 | 4.7% |
2025-06-27 | 3.1500 | 3.1500 | 5.01% |
2025-06-20 | 3.1600 | 3.1600 | 4.7% |
2025-06-13 | 3.3160 | 3.3160 | 0% |
2025-06-06 | 3.0660 | 3.0660 | 5.34% |
2025-05-30 | 3.0310 | 3.0310 | 6.42% |
2025-05-23 | 3.1030 | 3.1030 | 4.2% |
2025-05-20 | 3.0330 | 3.0330 | 6.36% |
2025-05-16 | 2.9880 | 2.9880 | 7.75% |
2025-05-09 | 3.0220 | 3.0220 | 6.7% |
2025-05-06 | 3.0370 | 3.0370 | 6.24% |
2025-04-30 | 3.0230 | 3.0230 | 6.67% |
2025-04-25 | 3.2390 | 3.2390 | 0% |
2025-04-21 | 2.9960 | 2.9960 | 4.13% |
2025-04-18 | 2.9790 | 2.9790 | 4.67% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.43%
| 1.72 | 3.32 |
近2年 |
21.55%
| 1.32 | 2.20 |
近3年 |
34.65%
| 1.01 | 1.77 |
近4年 |
34.65%
| 0.56 | 0.99 |
近5年 |
34.65%
| 0.60 | 1.11 |
成立以来 |
34.65%
| 0.89 | 1.68 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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