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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 20.14% | 20.04% | 21.70% | -22.28% | -15.21% | 13.31% | -- |
沪深300 | 18.41% | 12.82% | -12.90% | -20.94% | -6.64% | 7.40% | -- |
同类排名 | 98/134 | 45/140 | 8/136 | 104/132 | 105/114 | 66/77 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.3105 | 1.3105 | 8.15% |
2025-08 | 1.2117 | 1.2117 | 2.18% |
2025-07 | 1.1859 | 1.1859 | 2.92% |
2025-06 | 1.1522 | 1.1522 | -0.86% |
2025-05 | 1.1622 | 1.1622 | -3.65% |
2025-04 | 1.2062 | 1.2062 | 0.27% |
2025-03 | 1.2029 | 1.2029 | 7.25% |
2025-02 | 1.1216 | 1.1216 | 2.82% |
2025-01 | 1.0908 | 1.0908 | 1.51% |
2024-12 | 1.0746 | 1.0746 | -1.43% |
2024-11 | 1.0902 | 1.0902 | -3.08% |
2024-10 | 1.1248 | 1.1248 | 20.53% |
2024-09 | 0.9332 | 0.9332 | -1.75% |
2024-08 | 0.9498 | 0.9498 | -1.45% |
2024-07 | 0.9638 | 0.9638 | -4.19% |
2024-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
2024-05 | 1.0058 | 1.0058 | -2.21% |
2024-04 | 1.0285 | 1.0285 | 4.63% |
2024-03 | 0.9830 | 0.9830 | -1.08% |
2024-02 | 0.9937 | 0.9937 | 8.99% |
2024-01 | 0.9117 | 0.9117 | 0.33% |
2023-12 | 0.9087 | 0.9087 | -4.40% |
2023-11 | 0.9505 | 0.9505 | 5.59% |
2023-10 | 0.9002 | 0.9002 | -2.68% |
2023-09 | 0.9250 | 0.9250 | -3.04% |
2023-08 | 0.9540 | 0.9540 | -1.47% |
2023-07 | 0.9682 | 0.9682 | 6.70% |
2023-06 | 0.9074 | 0.9074 | 7.40% |
2023-05 | 0.8449 | 0.8449 | 4.28% |
2023-04 | 0.8102 | 0.8102 | -3.96% |
2023-03 | 0.8436 | 0.8436 | 2.64% |
2023-02 | 0.8219 | 0.8219 | -5.98% |
2023-01 | 0.8742 | 0.8742 | 17.08% |
2022-12 | 0.7467 | 0.7467 | 1.83% |
2022-11 | 0.7333 | 0.7333 | 25.14% |
2022-10 | 0.5860 | 0.5860 | -9.46% |
2022-09 | 0.6472 | 0.6472 | -15.74% |
2022-08 | 0.7681 | 0.7681 | -1.09% |
2022-07 | 0.7766 | 0.7766 | -2.06% |
2022-06 | 0.7929 | 0.7929 | 3.70% |
2022-05 | 0.7646 | 0.7646 | -2.02% |
2022-04 | 0.7804 | 0.7804 | -7.44% |
2022-03 | 0.8431 | 0.8431 | -1.78% |
2022-02 | 0.8584 | 0.8584 | -7.07% |
2022-01 | 0.9237 | 0.9237 | -3.85% |
2021-12 | 0.9607 | 0.9607 | -3.26% |
2021-11 | 0.9931 | 0.9931 | -1.55% |
2021-10 | 1.0087 | 1.0087 | 6.20% |
2021-09 | 0.9498 | 0.9498 | -4.24% |
2021-08 | 0.9919 | 0.9919 | 0.59% |
2021-07 | 0.9861 | 0.9861 | -11.71% |
2021-06 | 1.1169 | 1.1169 | 0.09% |
2021-05 | 1.1159 | 1.1159 | 2.23% |
2021-04 | 1.0916 | 1.0916 | -5.74% |
2021-03 | 1.1581 | 1.1581 | -10.93% |
2021-02 | 1.3002 | 1.3002 | 1.57% |
2021-01 | 1.2801 | 1.2801 | 12.97% |
2020-12 | 1.1331 | 1.1331 | 8.24% |
2020-11 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-01 | 1.3105 | 1.3105 | 0% |
2025-08-01 | 1.2117 | 1.2117 | 6.81% |
2025-07-01 | 1.1859 | 1.1859 | 8.79% |
2025-06-03 | 1.1522 | 1.1522 | 11.38% |
2025-05-06 | 1.1622 | 1.1622 | 10.61% |
2025-04-01 | 1.2062 | 1.2062 | 7.23% |
2025-03-03 | 1.2029 | 1.2029 | 7.48% |
2025-02-05 | 1.1216 | 1.1216 | 13.74% |
2025-01-02 | 1.0908 | 1.0908 | 16.11% |
2024-12-02 | 1.0746 | 1.0746 | 17.35% |
2024-11-01 | 1.0902 | 1.0902 | 16.15% |
2024-10-08 | 1.1248 | 1.1248 | 13.49% |
2024-09-02 | 0.9332 | 0.9332 | 28.23% |
2024-08-01 | 0.9498 | 0.9498 | 26.95% |
2024-07-26 | 0.9638 | 0.9638 | 25.87% |
2024-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 22.63% |
2024-06-03 | 1.0058 | 1.0058 | 22.64% |
2024-05-06 | 1.0285 | 1.0285 | 20.9% |
2024-04-01 | 0.9830 | 0.9830 | 24.4% |
2024-03-01 | 0.9937 | 0.9937 | 23.57% |
2024-02-01 | 0.9117 | 0.9117 | 29.88% |
2024-01-02 | 0.9087 | 0.9087 | 30.11% |
2023-12-01 | 0.9505 | 0.9505 | 26.9% |
2023-11-01 | 0.9002 | 0.9002 | 30.76% |
2023-10-09 | 0.9250 | 0.9250 | 28.86% |
2023-09-01 | 0.9540 | 0.9540 | 26.63% |
2023-08-01 | 0.9682 | 0.9682 | 25.53% |
2023-07-03 | 0.9074 | 0.9074 | 30.21% |
2023-06-01 | 0.8449 | 0.8449 | 35.02% |
2023-05-04 | 0.8102 | 0.8102 | 37.69% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.48%
| 1.54 | 8.48 |
近2年 |
9.27%
| 0.77 | 3.68 |
近3年 |
23.71%
| 0.69 | 1.46 |
近4年 |
41.91%
| 0.28 | 0.63 |
成立以来 |
54.93%
| 0.22 | 0.45 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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