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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 正道兴达聚源6号

正道兴达聚源6号

股票策略正在运行
1.4140
单位净值(2025-09-15)
12.7%
年化收益
90.28%
近一年收益
复权净值 :
1.7848
私募公司 :
北京正道兴达
基金经理 :
方明
成立日期 :
2020-11-11
最大回撤 :
22.62%
夏普比率 :
0.59
备案编号 :
SLM254
机构规模
规模数据来自协会采集，可能会有母子基金合并计算导致小部分情况规模数据和实际规模有差异
:
0-5亿元
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正道兴达聚源6号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2024年2023年2022年2021年2020年2019年
收益率
59.53%
11.79%
28.64%
-21.44%
4.52%
-0.50%
--
沪深300
20.08%
16.03%
-11.38%
-21.63%
-2.02%
2.80%
--
同类排名
25/134
66/140
6/136
100/132
45/114
75/77
--
四分位

正道兴达聚源6号 成立以来月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2025-09
1.4140
1.6940
7.77%
2025-08
1.3120
1.5920
8.43%
2025-07
1.2100
1.4900
19.16%
2025-06
1.1420
1.2720
7.03%
2025-05
1.0670
1.1970
1.72%
2025-04
1.0490
1.1790
-7.17%
2025-03
1.1300
1.2600
-1.64%
2025-02
1.1490
1.2790
7.08%
2025-01
1.0730
1.2030
7.62%
2024-12
0.9970
1.1270
-5.51%
2024-11
1.1840
1.1840
6.00%
2024-10
1.1170
1.1170
12.49%
2024-09
0.9930
0.9930
4.75%
2024-08
0.9480
0.9480
-0.21%
2024-07
0.9500
0.9500
-4.14%
2024-06
0.9910
0.9910
-4.07%
2024-05
1.0330
1.0330
0.88%
2024-04
1.0240
1.0240
-1.63%
2024-03
1.0410
1.0410
1.66%
2024-02
1.0240
1.0240
6.00%
2024-01
0.9660
0.9660
-8.09%
2023-12
1.0510
1.0510
-1.59%
2023-11
1.0680
1.0680
5.43%
2023-10
1.0130
1.0130
2.12%
2023-09
0.9920
0.9920
1.74%
2023-08
0.9750
0.9750
-2.60%
2023-07
1.0010
1.0010
-0.79%
2023-06
1.0090
1.0090
2.85%
2023-05
0.9810
0.9810
-0.61%
2023-04
0.9870
0.9870
10.53%
2023-03
0.8930
0.8930
1.25%
2023-02
0.8820
0.8820
0.00%
2023-01
0.8820
0.8820
7.96%
2022-12
0.8170
0.8170
-5.22%
2022-11
0.8620
0.8620
2.50%
2022-10
0.8410
0.8410
-5.61%
2022-09
0.8910
0.8910
-9.36%
2022-08
0.9830
0.9830
-0.51%
2022-07
0.9880
0.9880
2.17%
2022-06
0.9670
0.9670
7.80%
2022-05
0.8970
0.8970
1.01%
2022-04
0.8880
0.8880
-2.20%
2022-03
0.9080
0.9080
-8.38%
2022-02
0.9910
0.9910
3.55%
2022-01
0.9570
0.9570
-7.98%
2021-12
1.0400
1.0400
-0.48%
2021-11
1.0450
1.0450
4.50%
2021-10
1.0000
1.0000
-1.38%
2021-09
1.0140
1.0140
-1.36%
2021-08
1.0280
1.0280
5.11%
2021-07
0.9780
0.9780
0.93%
2021-06
0.9690
0.9690
2.32%
2021-05
0.9470
0.9470
0.42%
2021-04
0.9430
0.9430
0.21%
2021-03
0.9410
0.9410
-1.36%
2021-02
0.9540
0.9540
-2.55%
2021-01
0.9790
0.9790
-1.61%
2020-12
0.9950
0.9950
-0.50%
2020-11
1.0000
1.0000
0.00%

正道兴达聚源6号 成立以来回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2025-09-15
1.4140
1.6940
0%
2025-09-08
1.3670
1.6470
0%
2025-09-01
1.3250
1.6050
1.99%
2025-08-31
1.3120
1.5920
2.95%
2025-08-25
1.3480
1.6280
0.29%
2025-08-18
1.3520
1.6320
0%
2025-08-11
1.2920
1.5720
0%
2025-08-04
1.2400
1.5200
0%
2025-07-31
1.2100
1.4900
0%
2025-07-28
1.2030
1.4830
0%
2025-07-21
1.3110
1.4410
0%
2025-07-14
1.2440
1.3740
0%
2025-07-07
1.1760
1.3060
4.38%
2025-06-30
1.1420
1.2720
7.15%
2025-06-23
1.1030
1.2330
10.32%
2025-06-16
1.1310
1.2610
8.05%
2025-06-09
1.1020
1.2320
10.4%
2025-05-31
1.0670
1.1970
13.25%
2025-05-26
1.0750
1.2050
12.6%
2025-05-19
1.0850
1.2150
11.79%
2025-05-12
1.0840
1.2140
11.87%
2025-04-30
1.0490
1.1790
14.71%
2025-04-28
1.0320
1.1620
16.1%
2025-04-21
1.0400
1.1700
15.44%
2025-04-14
1.0760
1.2060
12.52%
2025-04-07
1.0130
1.1430
17.64%
2025-03-31
1.1300
1.2600
8.13%
2025-03-24
1.1650
1.2950
5.28%
2025-03-18
1.2300
1.3600
0%
2025-03-17
1.2210
1.3510
0%

正道兴达聚源6号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.64%
3.07
4.61
近2年
17.64%
1.52
2.41
近3年
17.64%
0.98
1.79
近4年
22.62%
0.64
1.16
成立以来
22.62%
0.59
0.99

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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