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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 17.86% | 49.05% | -0.19% | -8.22% | -22.61% | 8.64% | -- |
沪深300 | 0.14% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -9.93% | -- |
同类排名 | 31/138 | 35/140 | 103/139 | 88/134 | 104/129 | 43/111 | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 1.3530 | 1.3530 | 14.81% |
2026-03 | 1.1785 | 1.1785 | -11.72% |
2026-02 | 1.3350 | 1.3350 | 3.26% |
2026-01 | 1.2928 | 1.2928 | 12.61% |
2025-12 | 1.1480 | 1.1480 | 3.59% |
2025-11 | 1.1082 | 1.1082 | -3.20% |
2025-10 | 1.1448 | 1.1448 | 1.09% |
2025-09 | 1.1325 | 1.1325 | 10.88% |
2025-08 | 1.0214 | 1.0214 | 16.08% |
2025-07 | 0.8799 | 0.8799 | 5.48% |
2025-06 | 0.8342 | 0.8342 | 2.95% |
2025-05 | 0.8103 | 0.8103 | 1.47% |
2025-04 | 0.7986 | 0.7986 | 1.65% |
2025-03 | 0.7856 | 0.7856 | -0.58% |
2025-02 | 0.7902 | 0.7902 | 2.56% |
2025-01 | 0.7705 | 0.7705 | 0.04% |
2024-12 | 0.7702 | 0.7702 | 0.47% |
2024-11 | 0.7666 | 0.7666 | -1.30% |
2024-10 | 0.7767 | 0.7767 | -0.79% |
2024-09 | 0.7829 | 0.7829 | 1.71% |
2024-08 | 0.7697 | 0.7697 | -0.12% |
2024-07 | 0.7706 | 0.7706 | -1.37% |
2024-06 | 0.7813 | 0.7813 | -0.24% |
2024-05 | 0.7832 | 0.7832 | 0.56% |
2024-04 | 0.7788 | 0.7788 | 1.35% |
2024-03 | 0.7684 | 0.7684 | 0.54% |
2024-02 | 0.7643 | 0.7643 | 0.88% |
2024-01 | 0.7576 | 0.7576 | -1.83% |
2023-12 | 0.7717 | 0.7717 | -1.67% |
2023-11 | 0.7848 | 0.7848 | -0.52% |
2023-10 | 0.7889 | 0.7889 | -1.15% |
2023-09 | 0.7981 | 0.7981 | -0.93% |
2023-08 | 0.8056 | 0.8056 | -2.45% |
2023-07 | 0.8258 | 0.8258 | 0.16% |
2023-06 | 0.8245 | 0.8245 | 3.87% |
2023-05 | 0.7938 | 0.7938 | -2.97% |
2023-04 | 0.8181 | 0.8181 | -1.39% |
2023-03 | 0.8296 | 0.8296 | 0.58% |
2023-02 | 0.8248 | 0.8248 | -6.62% |
2023-01 | 0.8833 | 0.8833 | 5.05% |
2022-12 | 0.8408 | 0.8408 | 0.25% |
2022-11 | 0.8387 | 0.8387 | 2.83% |
2022-10 | 0.8156 | 0.8156 | -1.02% |
2022-09 | 0.8240 | 0.8240 | -5.24% |
2022-08 | 0.8696 | 0.8696 | -4.58% |
2022-07 | 0.9113 | 0.9113 | -0.63% |
2022-06 | 0.9171 | 0.9171 | 6.31% |
2022-05 | 0.8627 | 0.8627 | 1.60% |
2022-04 | 0.8491 | 0.8491 | -4.00% |
2022-03 | 0.8845 | 0.8845 | -8.47% |
2022-02 | 0.9664 | 0.9664 | 0.44% |
2022-01 | 0.9622 | 0.9622 | -11.43% |
2021-12 | 1.0864 | 1.0864 | -2.17% |
2021-11 | 1.1105 | 1.1105 | 4.45% |
2021-10 | 1.0632 | 1.0632 | 3.93% |
2021-09 | 1.0230 | 1.0230 | -9.87% |
2021-08 | 1.1350 | 1.1350 | 9.74% |
2021-07 | 1.0343 | 1.0343 | -0.26% |
2021-06 | 1.0370 | 1.0370 | 4.38% |
2021-05 | 0.9935 | 0.9935 | 3.05% |
2021-04 | 0.9641 | 0.9641 | 0.87% |
2021-03 | 0.9558 | 0.9558 | -2.82% |
2021-02 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-10 | 1.3530 | 1.3530 | 0% |
2026-04-03 | 1.2241 | 1.2241 | 8.31% |
2026-03-31 | 1.1785 | 1.1785 | 11.72% |
2026-03-27 | 1.2042 | 1.2042 | 9.8% |
2026-03-20 | 1.2374 | 1.2374 | 7.31% |
2026-03-18 | 1.2696 | 1.2696 | 4.9% |
2026-03-13 | 1.2484 | 1.2484 | 6.49% |
2026-03-06 | 1.2479 | 1.2479 | 6.52% |
2026-02-27 | 1.3350 | 1.3350 | 0% |
2026-02-24 | 1.3194 | 1.3194 | 0% |
2026-02-13 | 1.2744 | 1.2744 | 1.42% |
2026-02-06 | 1.2228 | 1.2228 | 5.41% |
2026-01-30 | 1.2928 | 1.2928 | 0% |
2026-01-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0% |
2026-01-19 | 1.2276 | 1.2276 | 0% |
2026-01-16 | 1.2224 | 1.2224 | 0% |
2026-01-09 | 1.2024 | 1.2024 | 0% |
2025-12-31 | 1.1480 | 1.1480 | 2.42% |
2025-12-26 | 1.1765 | 1.1765 | 0% |
2025-12-19 | 1.1203 | 1.1203 | 3.08% |
2025-12-12 | 1.1191 | 1.1191 | 3.18% |
2025-12-05 | 1.1158 | 1.1158 | 3.47% |
2025-11-28 | 1.1082 | 1.1082 | 4.13% |
2025-11-21 | 1.0615 | 1.0615 | 8.17% |
2025-11-14 | 1.1302 | 1.1302 | 2.22% |
2025-11-07 | 1.1559 | 1.1559 | 0% |
2025-10-31 | 1.1448 | 1.1448 | 0% |
2025-10-24 | 1.1320 | 1.1320 | 0.26% |
2025-10-17 | 1.0602 | 1.0602 | 6.59% |
2025-10-10 | 1.1041 | 1.1041 | 2.72% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.72%
| 2.49 | 3.43 |
近2年 |
11.72%
| 1.61 | 2.26 |
近3年 |
11.72%
| 0.98 | 1.48 |
近4年 |
18.94%
| 0.64 | 0.94 |
近5年 |
33.27%
| 0.34 | 0.50 |
成立以来 |
33.27%
| 0.27 | 0.38 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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