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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 24.85% | 14.02% | 11.44% | -22.27% | -0.79% | -- | -- |
沪深300 | 18.41% | 12.82% | -12.90% | -20.94% | -0.22% | -- | -- |
同类排名 | 70/134 | 62/140 | 16/136 | 103/132 | 61/114 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.2234 | 1.2234 | 9.01% |
2025-08 | 1.1223 | 1.1223 | 4.93% |
2025-07 | 1.0696 | 1.0696 | 1.99% |
2025-06 | 1.0487 | 1.0487 | 1.50% |
2025-05 | 1.0332 | 1.0332 | -3.66% |
2025-04 | 1.0725 | 1.0725 | 2.01% |
2025-03 | 1.0514 | 1.0514 | 4.74% |
2025-02 | 1.0038 | 1.0038 | 2.44% |
2025-01 | 0.9799 | 0.9799 | -0.33% |
2024-12 | 0.9831 | 0.9831 | -2.87% |
2024-11 | 1.0122 | 1.0122 | -4.20% |
2024-10 | 1.0566 | 1.0566 | 14.67% |
2024-09 | 0.9214 | 0.9214 | 0.74% |
2024-08 | 0.9146 | 0.9146 | 0.74% |
2024-07 | 0.9079 | 0.9079 | -5.65% |
2024-06 | 0.9623 | 0.9623 | 0.85% |
2024-05 | 0.9542 | 0.9542 | 3.09% |
2024-04 | 0.9256 | 0.9256 | 2.32% |
2024-03 | 0.9046 | 0.9046 | 1.41% |
2024-02 | 0.8920 | 0.8920 | 7.47% |
2024-01 | 0.8300 | 0.8300 | -3.42% |
2023-12 | 0.8594 | 0.8594 | -2.69% |
2023-11 | 0.8832 | 0.8832 | 6.18% |
2023-10 | 0.8318 | 0.8318 | -3.94% |
2023-09 | 0.8659 | 0.8659 | -3.63% |
2023-08 | 0.8985 | 0.8985 | -3.82% |
2023-07 | 0.9342 | 0.9342 | 4.24% |
2023-06 | 0.8962 | 0.8962 | 5.41% |
2023-05 | 0.8502 | 0.8502 | 1.86% |
2023-04 | 0.8347 | 0.8347 | -4.74% |
2023-03 | 0.8762 | 0.8762 | 3.30% |
2023-02 | 0.8482 | 0.8482 | -4.60% |
2023-01 | 0.8891 | 0.8891 | 15.29% |
2022-12 | 0.7712 | 0.7712 | 0.88% |
2022-11 | 0.7645 | 0.7645 | 13.55% |
2022-10 | 0.6733 | 0.6733 | -5.41% |
2022-09 | 0.7118 | 0.7118 | -10.85% |
2022-08 | 0.7984 | 0.7984 | -2.34% |
2022-07 | 0.8175 | 0.8175 | -2.67% |
2022-06 | 0.8399 | 0.8399 | 6.65% |
2022-05 | 0.7875 | 0.7875 | 3.32% |
2022-04 | 0.7622 | 0.7622 | -6.48% |
2022-03 | 0.8150 | 0.8150 | -8.90% |
2022-02 | 0.8946 | 0.8946 | -3.41% |
2022-01 | 0.9262 | 0.9262 | -6.64% |
2021-12 | 0.9921 | 0.9921 | -0.76% |
2021-11 | 0.9997 | 0.9997 | 1.24% |
2021-10 | 0.9875 | 0.9875 | 1.16% |
2021-09 | 0.9762 | 0.9762 | -3.10% |
2021-08 | 1.0074 | 1.0074 | -3.06% |
2021-07 | 1.0392 | 1.0392 | -3.70% |
2021-06 | 1.0791 | 1.0791 | 0.75% |
2021-05 | 1.0711 | 1.0711 | 4.98% |
2021-04 | 1.0203 | 1.0203 | 1.05% |
2021-03 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-01 | 1.2234 | 1.2234 | 0% |
2025-08-01 | 1.1223 | 1.1223 | 0% |
2025-07-01 | 1.0696 | 1.0696 | 0.88% |
2025-06-03 | 1.0487 | 1.0487 | 2.82% |
2025-05-06 | 1.0332 | 1.0332 | 4.25% |
2025-04-01 | 1.0725 | 1.0725 | 0.61% |
2025-03-03 | 1.0514 | 1.0514 | 2.57% |
2025-02-05 | 1.0038 | 1.0038 | 6.98% |
2025-01-02 | 0.9799 | 0.9799 | 9.19% |
2024-12-02 | 0.9831 | 0.9831 | 8.9% |
2024-11-01 | 1.0122 | 1.0122 | 6.2% |
2024-10-08 | 1.0566 | 1.0566 | 2.09% |
2024-09-02 | 0.9214 | 0.9214 | 14.61% |
2024-08-01 | 0.9146 | 0.9146 | 15.24% |
2024-07-26 | 0.9079 | 0.9079 | 15.87% |
2024-07-01 | 0.9623 | 0.9623 | 10.82% |
2024-06-03 | 0.9542 | 0.9542 | 11.57% |
2024-05-06 | 0.9256 | 0.9256 | 14.22% |
2024-04-01 | 0.9046 | 0.9046 | 16.17% |
2024-03-01 | 0.8920 | 0.8920 | 17.34% |
2024-02-01 | 0.8300 | 0.8300 | 23.08% |
2024-01-02 | 0.8594 | 0.8594 | 20.36% |
2023-12-01 | 0.8832 | 0.8832 | 18.15% |
2023-11-01 | 0.8318 | 0.8318 | 22.92% |
2023-10-09 | 0.8659 | 0.8659 | 19.76% |
2023-09-01 | 0.8985 | 0.8985 | 16.74% |
2023-08-01 | 0.9342 | 0.9342 | 13.43% |
2023-07-03 | 0.8962 | 0.8962 | 16.95% |
2023-06-01 | 0.8502 | 0.8502 | 21.21% |
2023-05-04 | 0.8347 | 0.8347 | 22.65% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.26%
| 1.52 | 5.29 |
近2年 |
7.62%
| 0.85 | 3.28 |
近3年 |
15.67%
| 0.66 | 1.75 |
近4年 |
33.16%
| 0.19 | 0.46 |
成立以来 |
37.61%
| 0.16 | 0.37 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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