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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-10 | 1.1301 | 1.1301 | 0.42% |
2026-09 | 1.1254 | 1.1254 | -2.66% |
2026-08 | 1.1562 | 1.1562 | -3.21% |
2026-07 | 1.1946 | 1.1946 | 5.49% |
2026-06 | 1.1324 | 1.1324 | -1.73% |
2026-05 | 1.1523 | 1.1523 | 1.55% |
2026-04 | 1.1347 | 1.1347 | 0.94% |
2026-03 | 1.1241 | 1.1241 | 0.32% |
2026-02 | 1.1205 | 1.1205 | 0.04% |
2026-01 | 1.1201 | 1.1201 | -2.53% |
2025-12 | 1.1492 | 1.1492 | -1.85% |
2025-11 | 1.1709 | 1.1709 | 1.91% |
2025-10 | 1.1489 | 1.1489 | -1.30% |
2025-09 | 1.1640 | 1.1640 | 0.58% |
2025-08 | 1.1573 | 1.1573 | -1.21% |
2025-07 | 1.1715 | 1.1715 | 1.51% |
2025-06 | 1.1541 | 1.1541 | 1.52% |
2025-05 | 1.1368 | 1.1368 | 1.20% |
2025-04 | 1.1233 | 1.1233 | -0.58% |
2025-03 | 1.1299 | 1.1299 | -0.04% |
2025-02 | 1.1303 | 1.1303 | 1.39% |
2025-01 | 1.1148 | 1.1148 | 1.06% |
2024-12 | 1.1031 | 1.1031 | 2.01% |
2024-11 | 1.0814 | 1.0814 | 3.18% |
2024-10 | 1.0481 | 1.0481 | 4.62% |
2024-09 | 1.0018 | 1.0018 | 0.33% |
2024-08 | 0.9985 | 0.9985 | -0.52% |
2024-07 | 1.0037 | 1.0037 | -0.73% |
2024-06 | 1.0111 | 1.0111 | -3.32% |
2024-05 | 1.0458 | 1.0458 | 1.90% |
2024-04 | 1.0263 | 1.0263 | -0.24% |
2024-03 | 1.0288 | 1.0288 | 1.60% |
2024-02 | 1.0126 | 1.0126 | -2.45% |
2024-01 | 1.0380 | 1.0380 | -2.18% |
2023-12 | 1.0611 | 1.0611 | 1.66% |
2023-11 | 1.0438 | 1.0438 | 2.27% |
2023-10 | 1.0206 | 1.0206 | 0.69% |
2023-09 | 1.0136 | 1.0136 | -0.43% |
2023-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.72% |
2023-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% |
2023-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% |
2023-05 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
2023-04 | 1.0083 | 1.0083 | -1.26% |
2023-03 | 1.0212 | 1.0212 | -1.00% |
2023-02 | 1.0315 | 1.0315 | -0.63% |
2023-01 | 1.0380 | 1.0380 | 1.26% |
2022-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
2022-11 | 1.0249 | 1.0249 | 0.98% |
2022-10 | 1.0150 | 1.0150 | -1.27% |
2022-09 | 1.0281 | 1.0281 | -1.82% |
2022-08 | 1.0472 | 1.0472 | -2.60% |
2022-07 | 1.0751 | 1.0751 | 4.87% |
2022-06 | 1.0252 | 1.0252 | 3.16% |
2022-05 | 0.9938 | 0.9938 | 0.89% |
2022-04 | 0.9850 | 0.9850 | -1.77% |
2022-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.31% |
2022-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-10-23 | 1.1301 | 1.1301 | 6.11% |
2026-10-22 | 1.1166 | 1.1166 | 7.24% |
2026-10-16 | 1.1163 | 1.1163 | 7.26% |
2026-10-15 | 1.1093 | 1.1093 | 7.84% |
2026-10-09 | 1.1284 | 1.1284 | 6.26% |
2026-10-08 | 1.1271 | 1.1271 | 6.36% |
2026-09-30 | 1.1254 | 1.1254 | 6.5% |
2026-09-24 | 1.1166 | 1.1166 | 7.24% |
2026-09-18 | 1.1426 | 1.1426 | 5.08% |
2026-09-17 | 1.1449 | 1.1449 | 4.88% |
2026-09-11 | 1.1450 | 1.1450 | 4.88% |
2026-09-10 | 1.1405 | 1.1405 | 5.25% |
2026-09-04 | 1.1510 | 1.1510 | 4.38% |
2026-09-03 | 1.1512 | 1.1512 | 4.36% |
2026-08-31 | 1.1562 | 1.1562 | 3.95% |
2026-08-28 | 1.1616 | 1.1616 | 3.5% |
2026-08-27 | 1.1628 | 1.1628 | 3.4% |
2026-08-21 | 1.1636 | 1.1636 | 3.33% |
2026-08-20 | 1.1645 | 1.1645 | 3.26% |
2026-08-14 | 1.1656 | 1.1656 | 3.17% |
2026-08-13 | 1.1649 | 1.1649 | 3.22% |
2026-08-07 | 1.1865 | 1.1865 | 1.43% |
2026-08-06 | 1.1898 | 1.1898 | 1.15% |
2026-07-31 | 1.1946 | 1.1946 | 0.76% |
2026-07-30 | 1.1969 | 1.1969 | 0.56% |
2026-07-24 | 1.1908 | 1.1908 | 1.07% |
2026-07-23 | 1.1908 | 1.1908 | 1.07% |
2026-07-17 | 1.1814 | 1.1814 | 1.85% |
2026-07-16 | 1.1680 | 1.1680 | 2.97% |
2026-07-10 | 1.1455 | 1.1455 | 4.84% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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