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| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 57.05% | 27.04% | 12.34% | -13.11% | -- | -- | -- |
沪深300 | 18.90% | 14.68% | -11.38% | -19.65% | -- | -- | -- |
同类排名 | 38/136 | 28/140 | 13/135 | 57/131 | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-11 | 1.9474 | 1.9474 | 11.32% |
2025-10 | 1.7493 | 1.7493 | 3.23% |
2025-09 | 1.6945 | 1.6945 | 6.95% |
2025-08 | 1.5844 | 1.5844 | 30.24% |
2025-07 | 1.2165 | 1.2165 | 0.08% |
2025-06 | 1.2155 | 1.2155 | -0.43% |
2025-05 | 1.2207 | 1.2207 | -4.82% |
2025-04 | 1.2825 | 1.2825 | -2.47% |
2025-03 | 1.3150 | 1.3150 | -5.65% |
2025-02 | 1.3938 | 1.3938 | 4.87% |
2025-01 | 1.3291 | 1.3291 | 7.19% |
2024-12 | 1.2400 | 1.2400 | -2.41% |
2024-11 | 1.2706 | 1.2706 | 6.45% |
2024-10 | 1.1936 | 1.1936 | 6.27% |
2024-09 | 1.1232 | 1.1232 | 12.33% |
2024-08 | 0.9999 | 0.9999 | -2.81% |
2024-07 | 1.0288 | 1.0288 | -1.18% |
2024-06 | 1.0411 | 1.0411 | -1.54% |
2024-05 | 1.0574 | 1.0574 | 3.23% |
2024-04 | 1.0243 | 1.0243 | -7.44% |
2024-03 | 1.1066 | 1.1066 | 8.51% |
2024-02 | 1.0198 | 1.0198 | 20.73% |
2024-01 | 0.8447 | 0.8447 | -13.46% |
2023-12 | 0.9761 | 0.9761 | 3.98% |
2023-11 | 0.9387 | 0.9387 | 6.44% |
2023-10 | 0.8819 | 0.8819 | -0.78% |
2023-09 | 0.8888 | 0.8888 | -1.87% |
2023-08 | 0.9057 | 0.9057 | -5.79% |
2023-07 | 0.9614 | 0.9614 | -0.76% |
2023-06 | 0.9688 | 0.9688 | 9.70% |
2023-05 | 0.8831 | 0.8831 | 1.04% |
2023-04 | 0.8740 | 0.8740 | -4.33% |
2023-03 | 0.9136 | 0.9136 | 6.26% |
2023-02 | 0.8598 | 0.8598 | -7.28% |
2023-01 | 0.9273 | 0.9273 | 6.72% |
2022-12 | 0.8689 | 0.8689 | -4.99% |
2022-11 | 0.9145 | 0.9145 | 2.94% |
2022-10 | 0.8884 | 0.8884 | 1.09% |
2022-09 | 0.8788 | 0.8788 | -6.45% |
2022-08 | 0.9394 | 0.9394 | -10.25% |
2022-07 | 1.0467 | 1.0467 | 7.30% |
2022-06 | 0.9755 | 0.9755 | 10.59% |
2022-05 | 0.8821 | 0.8821 | 3.92% |
2022-04 | 0.8488 | 0.8488 | -3.86% |
2022-03 | 0.8829 | 0.8829 | -9.32% |
2022-02 | 0.9736 | 0.9736 | -0.01% |
2022-01 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-11-07 | 1.9474 | 1.9474 | 0% |
2025-10-31 | 1.7493 | 1.7493 | 0% |
2025-10-24 | 1.7457 | 1.7457 | 0% |
2025-10-17 | 1.5900 | 1.5900 | 8.6% |
2025-10-10 | 1.5735 | 1.5735 | 9.55% |
2025-09-30 | 1.6945 | 1.6945 | 2.59% |
2025-09-26 | 1.6543 | 1.6543 | 4.9% |
2025-09-19 | 1.7396 | 1.7396 | 0% |
2025-09-12 | 1.6403 | 1.6403 | 0% |
2025-08-29 | 1.5844 | 1.5844 | 0% |
2025-08-22 | 1.4665 | 1.4665 | 1.24% |
2025-08-15 | 1.3730 | 1.3730 | 7.54% |
2025-08-08 | 1.2910 | 1.2910 | 13.06% |
2025-08-01 | 1.1825 | 1.1825 | 20.37% |
2025-07-31 | 1.2165 | 1.2165 | 18.08% |
2025-07-25 | 1.2158 | 1.2158 | 18.12% |
2025-07-18 | 1.2458 | 1.2458 | 16.1% |
2025-07-11 | 1.1547 | 1.1547 | 22.24% |
2025-06-30 | 1.2155 | 1.2155 | 18.14% |
2025-06-27 | 1.1958 | 1.1958 | 19.47% |
2025-06-20 | 1.1492 | 1.1492 | 22.61% |
2025-06-13 | 1.1878 | 1.1878 | 20.01% |
2025-06-06 | 1.2508 | 1.2508 | 15.77% |
2025-05-30 | 1.2207 | 1.2207 | 17.79% |
2025-05-23 | 1.2723 | 1.2723 | 14.32% |
2025-05-16 | 1.2668 | 1.2668 | 14.69% |
2025-05-09 | 1.2536 | 1.2536 | 15.58% |
2025-04-30 | 1.2825 | 1.2825 | 13.63% |
2025-04-25 | 1.2317 | 1.2317 | 17.05% |
2025-04-18 | 1.1593 | 1.1593 | 21.93% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
22.61%
| 1.41 | 4.13 |
近2年 |
22.61%
| 1.33 | 3.08 |
近3年 |
22.61%
| 0.88 | 1.98 |
成立以来 |
22.61%
| 0.67 | 1.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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