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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 3.19% | 56.40% | 15.50% | 2.97% | 7.80% | -- | -- |
沪深300 | -0.24% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -9.46% | -- | -- |
同类排名 | 15/24 | 3/23 | 7/17 | 10/16 | 1/9 | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-08 | 2.0690 | 2.0690 | 9.01% |
2026-07 | 1.8980 | 1.8980 | -23.19% |
2026-06 | 2.4710 | 2.4710 | 7.16% |
2026-05 | 2.3060 | 2.3060 | -0.09% |
2026-04 | 2.3080 | 2.3080 | 11.23% |
2026-03 | 2.0750 | 2.0750 | -10.56% |
2026-02 | 2.3200 | 2.3200 | 4.88% |
2026-01 | 2.2120 | 2.2120 | 10.32% |
2025-12 | 2.0050 | 2.0050 | 4.65% |
2025-11 | 1.9160 | 1.9160 | -2.19% |
2025-10 | 1.9590 | 1.9590 | 0.20% |
2025-09 | 1.9550 | 1.9550 | 3.99% |
2025-08 | 1.8800 | 1.8800 | 13.46% |
2025-07 | 1.6570 | 1.6570 | 10.25% |
2025-06 | 1.5030 | 1.5030 | 6.14% |
2025-05 | 1.4160 | 1.4160 | 3.28% |
2025-04 | 1.3710 | 1.3710 | -6.10% |
2025-03 | 1.4600 | 1.4600 | 3.69% |
2025-02 | 1.4080 | 1.4080 | 8.73% |
2025-01 | 1.2950 | 1.2950 | 1.01% |
2024-12 | 1.2820 | 1.2820 | -1.99% |
2024-11 | 1.3080 | 1.3080 | 7.39% |
2024-10 | 1.2180 | 1.2180 | 6.01% |
2024-09 | 1.1490 | 1.1490 | 26.40% |
2024-08 | 0.9090 | 0.9090 | -3.09% |
2024-07 | 0.9380 | 0.9380 | -3.10% |
2024-06 | 0.9680 | 0.9680 | -7.46% |
2024-05 | 1.0460 | 1.0460 | -1.32% |
2024-04 | 1.0600 | 1.0600 | 1.05% |
2024-03 | 1.0490 | 1.0490 | 3.86% |
2024-02 | 1.0100 | 1.0100 | 17.99% |
2024-01 | 0.8560 | 0.8560 | -22.88% |
2023-12 | 1.1100 | 1.1100 | -2.97% |
2023-11 | 1.1440 | 1.1440 | 4.19% |
2023-10 | 1.0980 | 1.0980 | -1.79% |
2023-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
2023-08 | 1.1180 | 1.1180 | -4.53% |
2023-07 | 1.1710 | 1.1710 | -1.60% |
2023-06 | 1.1900 | 1.1900 | 1.45% |
2023-05 | 1.1730 | 1.1730 | 0.09% |
2023-04 | 1.1720 | 1.1720 | -2.01% |
2023-03 | 1.1960 | 1.1960 | -1.08% |
2023-02 | 1.2090 | 1.2090 | 1.00% |
2023-01 | 1.1970 | 1.1970 | 11.04% |
2022-12 | 1.0780 | 1.0780 | -6.18% |
2022-11 | 1.1490 | 1.1490 | 7.18% |
2022-10 | 1.0720 | 1.0720 | 2.58% |
2022-09 | 1.0450 | 1.0450 | -10.38% |
2022-08 | 1.1660 | 1.1660 | -4.27% |
2022-07 | 1.2180 | 1.2180 | 1.58% |
2022-06 | 1.1990 | 1.1990 | 10.41% |
2022-05 | 1.0860 | 1.0860 | 13.72% |
2022-04 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-08-21 | 2.0690 | 2.0690 | 16.4% |
2026-08-18 | 2.1500 | 2.1500 | 13.13% |
2026-08-14 | 2.1010 | 2.1010 | 15.11% |
2026-08-11 | 2.0780 | 2.0780 | 16.04% |
2026-08-07 | 2.0760 | 2.0760 | 16.12% |
2026-08-04 | 1.9570 | 1.9570 | 20.93% |
2026-07-31 | 1.8980 | 1.8980 | 23.31% |
2026-07-28 | 1.8950 | 1.8950 | 23.43% |
2026-07-24 | 1.8910 | 1.8910 | 23.6% |
2026-07-21 | 1.9470 | 1.9470 | 21.33% |
2026-07-17 | 1.9390 | 1.9390 | 21.66% |
2026-07-14 | 2.2060 | 2.2060 | 10.87% |
2026-07-10 | 2.2890 | 2.2890 | 7.52% |
2026-07-09 | 2.3250 | 2.3250 | 6.06% |
2026-07-07 | 2.3340 | 2.3340 | 5.7% |
2026-07-06 | 2.3940 | 2.3940 | 3.27% |
2026-07-03 | 2.4270 | 2.4270 | 1.94% |
2026-06-30 | 2.4710 | 2.4710 | 0.16% |
2026-06-26 | 2.4030 | 2.4030 | 2.91% |
2026-06-23 | 2.4340 | 2.4340 | 1.66% |
2026-06-22 | 2.4750 | 2.4750 | 0% |
2026-06-18 | 2.4490 | 2.4490 | 0% |
2026-06-16 | 2.4070 | 2.4070 | 0.78% |
2026-06-12 | 2.2590 | 2.2590 | 6.88% |
2026-06-09 | 2.2800 | 2.2800 | 6.02% |
2026-06-05 | 2.2900 | 2.2900 | 5.61% |
2026-06-02 | 2.3010 | 2.3010 | 5.15% |
2026-05-29 | 2.3060 | 2.3060 | 4.95% |
2026-05-26 | 2.4080 | 2.4080 | 0.74% |
2026-05-22 | 2.4100 | 2.4100 | 0.66% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
23.60%
| 0.43 | 0.52 |
近2年 |
23.60%
| 1.50 | 2.15 |
近3年 |
25.57%
| 0.77 | 1.06 |
近4年 |
32.06%
| 0.49 | 0.70 |
成立以来 |
32.06%
| 0.66 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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