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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 11.57% | 59.54% | 9.36% | 11.23% | 0.00% | -- | -- |
沪深300 | 0.14% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | 0.39% | -- | -- |
同类排名 | 6/22 | 1/22 | 13/18 | 4/17 | 5/10 | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 1.1391 | 2.0401 | 5.28% |
2026-03 | 1.0820 | 1.9830 | -8.88% |
2026-02 | 1.1874 | 2.0884 | 5.67% |
2026-01 | 1.1237 | 2.0247 | 10.07% |
2025-12 | 1.0209 | 1.9219 | 4.21% |
2025-11 | 0.9796 | 1.8806 | 0.41% |
2025-10 | 1.8546 | 1.8546 | 1.54% |
2025-09 | 1.8264 | 1.8264 | 4.05% |
2025-08 | 1.7553 | 1.7553 | 11.24% |
2025-07 | 1.5780 | 1.5780 | 7.19% |
2025-06 | 1.4722 | 1.4722 | 7.04% |
2025-05 | 1.3754 | 1.3754 | 4.05% |
2025-04 | 1.3219 | 1.3219 | -2.23% |
2025-03 | 1.3521 | 1.3521 | 2.53% |
2025-02 | 1.3187 | 1.3187 | 8.85% |
2025-01 | 1.2115 | 1.2115 | -0.40% |
2024-12 | 1.2164 | 1.2164 | -1.20% |
2024-11 | 1.2312 | 1.2312 | 7.39% |
2024-10 | 1.1465 | 1.1465 | 7.98% |
2024-09 | 1.0618 | 1.0618 | 23.18% |
2024-08 | 0.8620 | 0.8620 | -3.56% |
2024-07 | 0.8938 | 0.8938 | 0.35% |
2024-06 | 0.8907 | 0.8907 | -6.59% |
2024-05 | 0.9535 | 0.9535 | -0.49% |
2024-04 | 0.9582 | 0.9582 | 1.61% |
2024-03 | 0.9430 | 0.9430 | 4.20% |
2024-02 | 0.9050 | 0.9050 | 8.00% |
2024-01 | 0.8380 | 0.8380 | -24.66% |
2023-12 | 1.1123 | 1.1123 | -1.06% |
2023-11 | 1.1242 | 1.1242 | 5.79% |
2023-10 | 1.0627 | 1.0627 | -0.49% |
2023-09 | 1.0679 | 1.0679 | -0.05% |
2023-08 | 1.0684 | 1.0684 | -0.89% |
2023-07 | 1.0780 | 1.0780 | -1.70% |
2023-06 | 1.0966 | 1.0966 | 1.73% |
2023-05 | 1.0780 | 1.0780 | 1.50% |
2023-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% |
2023-03 | 1.0618 | 1.0618 | -0.09% |
2023-02 | 1.0628 | 1.0628 | 2.07% |
2023-01 | 1.0412 | 1.0412 | 4.12% |
2022-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-10 | 1.1391 | 2.0401 | 4.07% |
2026-04-07 | 1.0818 | 1.9828 | 8.9% |
2026-04-03 | 1.0697 | 1.9707 | 9.92% |
2026-03-31 | 1.0820 | 1.9830 | 8.88% |
2026-03-27 | 1.0945 | 1.9955 | 7.82% |
2026-03-23 | 1.0370 | 1.9380 | 12.67% |
2026-03-20 | 1.0881 | 1.9891 | 8.36% |
2026-03-13 | 1.1422 | 2.0432 | 3.81% |
2026-03-09 | 1.1405 | 2.0415 | 3.95% |
2026-03-06 | 1.1480 | 2.0490 | 3.32% |
2026-02-27 | 1.1874 | 2.0884 | 0% |
2026-02-24 | 1.1507 | 2.0517 | 0.37% |
2026-02-13 | 1.1390 | 2.0400 | 1.38% |
2026-02-09 | 1.1404 | 2.0414 | 1.26% |
2026-02-06 | 1.1158 | 2.0168 | 3.39% |
2026-01-30 | 1.1237 | 2.0247 | 2.71% |
2026-01-23 | 1.1550 | 2.0560 | 0% |
2026-01-21 | 1.1251 | 2.0261 | 0% |
2026-01-16 | 1.1136 | 2.0146 | 0% |
2026-01-09 | 1.0908 | 1.9918 | 0% |
2026-01-07 | 1.0631 | 1.9641 | 0% |
2025-12-31 | 1.0209 | 1.9219 | 0.15% |
2025-12-26 | 1.0224 | 1.9234 | 0% |
2025-12-22 | 0.9931 | 1.8941 | 0.69% |
2025-12-19 | 0.9843 | 1.8853 | 1.57% |
2025-12-12 | 0.9822 | 1.8832 | 1.78% |
2025-12-08 | 0.9925 | 1.8935 | 0.75% |
2025-12-05 | 0.9795 | 1.8805 | 2.05% |
2025-11-28 | 0.9796 | 1.8806 | 2.04% |
2025-11-21 | 0.9351 | 1.8361 | 6.49% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
12.67%
| 2.94 | 4.34 |
近2年 |
15.65%
| 1.63 | 3.03 |
近3年 |
33.37%
| 0.92 | 1.31 |
成立以来 |
33.37%
| 0.97 | 1.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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