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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 10.83% | 59.54% | 9.36% | 11.23% | 0.00% | -- | -- |
沪深300 | -2.59% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | 0.39% | -- | -- |
同类排名 | 4/24 | 1/23 | 12/17 | 3/16 | 5/9 | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-09 | 1.1314 | 2.0324 | -3.78% |
2026-08 | 1.1758 | 2.0768 | 13.51% |
2026-07 | 1.0359 | 1.9369 | -18.89% |
2026-06 | 1.2771 | 2.1781 | 5.22% |
2026-05 | 1.2138 | 2.1148 | 1.03% |
2026-04 | 1.2014 | 2.1024 | 11.04% |
2026-03 | 1.0820 | 1.9830 | -8.88% |
2026-02 | 1.1874 | 2.0884 | 5.67% |
2026-01 | 1.1237 | 2.0247 | 10.07% |
2025-12 | 1.0209 | 1.9219 | 4.21% |
2025-11 | 0.9796 | 1.8806 | 0.41% |
2025-10 | 1.8546 | 1.8546 | 1.54% |
2025-09 | 1.8264 | 1.8264 | 4.05% |
2025-08 | 1.7553 | 1.7553 | 11.24% |
2025-07 | 1.5780 | 1.5780 | 7.19% |
2025-06 | 1.4722 | 1.4722 | 7.04% |
2025-05 | 1.3754 | 1.3754 | 4.05% |
2025-04 | 1.3219 | 1.3219 | -2.23% |
2025-03 | 1.3521 | 1.3521 | 2.53% |
2025-02 | 1.3187 | 1.3187 | 8.85% |
2025-01 | 1.2115 | 1.2115 | -0.40% |
2024-12 | 1.2164 | 1.2164 | -1.20% |
2024-11 | 1.2312 | 1.2312 | 7.39% |
2024-10 | 1.1465 | 1.1465 | 7.98% |
2024-09 | 1.0618 | 1.0618 | 23.18% |
2024-08 | 0.8620 | 0.8620 | -3.56% |
2024-07 | 0.8938 | 0.8938 | 0.35% |
2024-06 | 0.8907 | 0.8907 | -6.59% |
2024-05 | 0.9535 | 0.9535 | -0.49% |
2024-04 | 0.9582 | 0.9582 | 1.61% |
2024-03 | 0.9430 | 0.9430 | 4.20% |
2024-02 | 0.9050 | 0.9050 | 8.00% |
2024-01 | 0.8380 | 0.8380 | -24.66% |
2023-12 | 1.1123 | 1.1123 | -1.06% |
2023-11 | 1.1242 | 1.1242 | 5.79% |
2023-10 | 1.0627 | 1.0627 | -0.49% |
2023-09 | 1.0679 | 1.0679 | -0.05% |
2023-08 | 1.0684 | 1.0684 | -0.89% |
2023-07 | 1.0780 | 1.0780 | -1.70% |
2023-06 | 1.0966 | 1.0966 | 1.73% |
2023-05 | 1.0780 | 1.0780 | 1.50% |
2023-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% |
2023-03 | 1.0618 | 1.0618 | -0.09% |
2023-02 | 1.0628 | 1.0628 | 2.07% |
2023-01 | 1.0412 | 1.0412 | 4.12% |
2022-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-09-11 | 1.1314 | 2.0324 | 12.29% |
2026-09-07 | 1.1630 | 2.0640 | 9.84% |
2026-09-04 | 1.1436 | 2.0446 | 11.34% |
2026-08-31 | 1.1758 | 2.0768 | 8.85% |
2026-08-28 | 1.1634 | 2.0644 | 9.81% |
2026-08-21 | 1.1486 | 2.0496 | 10.96% |
2026-08-14 | 1.1654 | 2.0664 | 9.66% |
2026-08-07 | 1.1433 | 2.0443 | 11.37% |
2026-07-31 | 1.0359 | 1.9369 | 19.7% |
2026-07-24 | 1.0268 | 1.9278 | 20.4% |
2026-07-22 | 1.0405 | 1.9415 | 19.34% |
2026-07-21 | 1.0487 | 1.9497 | 18.71% |
2026-07-17 | 1.0461 | 1.9471 | 18.91% |
2026-07-10 | 1.2108 | 2.1118 | 6.14% |
2026-07-07 | 1.2208 | 2.1218 | 5.36% |
2026-07-03 | 1.2735 | 2.1745 | 1.28% |
2026-06-30 | 1.2771 | 2.1781 | 1% |
2026-06-26 | 1.2477 | 2.1487 | 3.28% |
2026-06-22 | 1.2900 | 2.1910 | 0% |
2026-06-18 | 1.2754 | 2.1764 | 0% |
2026-06-12 | 1.1887 | 2.0897 | 6.26% |
2026-06-08 | 1.1663 | 2.0673 | 8.03% |
2026-06-05 | 1.2088 | 2.1098 | 4.68% |
2026-05-29 | 1.2138 | 2.1148 | 4.28% |
2026-05-22 | 1.2681 | 2.1691 | 0% |
2026-05-21 | 1.2366 | 2.1376 | 1.9% |
2026-05-15 | 1.2576 | 2.1586 | 0.24% |
2026-05-08 | 1.2606 | 2.1616 | 0% |
2026-05-07 | 1.2498 | 2.1508 | 0% |
2026-04-30 | 1.2014 | 2.1024 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
20.40%
| 0.72 | 0.93 |
近2年 |
20.40%
| 1.72 | 2.51 |
近3年 |
33.37%
| 0.88 | 1.18 |
成立以来 |
33.37%
| 0.82 | 1.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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