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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 15.07% | 86.75% | 35.14% | -24.55% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.67% | 16.30% | 16.03% | -17.95% | -- | -- | -- |
同类排名 | 45/138 | 13/140 | 19/139 | 127/134 | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 1.3561 | 1.9853 | 7.91% |
2026-03 | 1.2566 | 1.8858 | 7.70% |
2026-02 | 1.1669 | 1.7961 | 0.45% |
2026-01 | 1.1616 | 1.7908 | -1.44% |
2025-12 | 1.1785 | 1.8077 | -5.51% |
2025-11 | 1.5601 | 1.8893 | 5.13% |
2025-10 | 1.4839 | 1.8131 | 0.09% |
2025-09 | 1.4826 | 1.8118 | 5.00% |
2025-08 | 1.4120 | 1.7412 | 3.52% |
2025-07 | 1.3639 | 1.6931 | 21.60% |
2025-06 | 1.1215 | 1.4507 | 11.44% |
2025-05 | 1.3001 | 1.3001 | -0.64% |
2025-04 | 1.3085 | 1.3085 | 10.89% |
2025-03 | 1.1800 | 1.1800 | 3.98% |
2025-02 | 1.1348 | 1.1348 | 18.11% |
2025-01 | 0.9608 | 0.9608 | -4.35% |
2024-12 | 1.0045 | 1.0045 | -13.17% |
2024-11 | 1.1569 | 1.1569 | 5.31% |
2024-10 | 1.0986 | 1.0986 | 0.81% |
2024-09 | 1.0898 | 1.0898 | 31.91% |
2024-08 | 0.8262 | 0.8262 | 11.85% |
2024-07 | 0.7387 | 0.7387 | 6.98% |
2024-06 | 0.6905 | 0.6905 | -8.34% |
2024-05 | 0.7533 | 0.7533 | 2.63% |
2024-04 | 0.7340 | 0.7340 | 4.89% |
2024-03 | 0.6998 | 0.6998 | -1.27% |
2024-02 | 0.7088 | 0.7088 | 11.32% |
2024-01 | 0.6367 | 0.6367 | -15.61% |
2023-12 | 0.7545 | 0.7545 | -1.94% |
2023-11 | 0.7694 | 0.7694 | 6.40% |
2023-10 | 0.7231 | 0.7231 | -1.74% |
2023-09 | 0.7359 | 0.7359 | 3.15% |
2023-08 | 0.7134 | 0.7134 | -10.64% |
2023-07 | 0.7983 | 0.7983 | -2.97% |
2023-06 | 0.8227 | 0.8227 | 2.59% |
2023-05 | 0.8019 | 0.8019 | 0.05% |
2023-04 | 0.8015 | 0.8015 | -9.69% |
2023-03 | 0.8875 | 0.8875 | -6.20% |
2023-02 | 0.9462 | 0.9462 | -5.37% |
2023-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-22 | 1.3561 | 1.9853 | 0.71% |
2026-04-21 | 1.3510 | 1.9802 | 1.08% |
2026-04-20 | 1.3513 | 1.9805 | 1.06% |
2026-04-17 | 1.3657 | 1.9949 | 0% |
2026-04-16 | 1.3563 | 1.9855 | 0% |
2026-04-15 | 1.3498 | 1.9790 | 0% |
2026-04-14 | 1.3040 | 1.9332 | 0.67% |
2026-04-13 | 1.2872 | 1.9164 | 1.95% |
2026-04-10 | 1.2936 | 1.9228 | 1.47% |
2026-04-09 | 1.2885 | 1.9177 | 1.85% |
2026-04-08 | 1.2989 | 1.9281 | 1.06% |
2026-04-07 | 1.3107 | 1.9399 | 0.16% |
2026-04-03 | 1.3128 | 1.9420 | 0% |
2026-04-02 | 1.3128 | 1.9420 | 0% |
2026-04-01 | 1.3096 | 1.9388 | 0% |
2026-03-31 | 1.2566 | 1.8858 | 0% |
2026-03-30 | 1.2506 | 1.8798 | 0% |
2026-03-27 | 1.2274 | 1.8566 | 1.65% |
2026-03-26 | 1.2140 | 1.8432 | 2.72% |
2026-03-25 | 1.2170 | 1.8462 | 2.48% |
2026-03-24 | 1.1964 | 1.8256 | 4.14% |
2026-03-23 | 1.1592 | 1.7884 | 7.12% |
2026-03-20 | 1.1794 | 1.8086 | 5.5% |
2026-03-19 | 1.1905 | 1.8197 | 4.61% |
2026-03-18 | 1.2043 | 1.8335 | 3.51% |
2026-03-17 | 1.1978 | 1.8270 | 4.03% |
2026-03-16 | 1.1960 | 1.8252 | 4.17% |
2026-03-13 | 1.1610 | 1.7902 | 6.97% |
2026-03-12 | 1.1776 | 1.8068 | 5.64% |
2026-03-11 | 1.2007 | 1.8299 | 3.79% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.00%
| 2.06 | 4.83 |
近2年 |
17.11%
| 1.78 | 3.42 |
近3年 |
26.45%
| 1.00 | 1.75 |
成立以来 |
38.41%
| 0.83 | 1.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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