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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 0.39% | 5.35% | 3.40% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -16.80% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 14/15 | 8/17 | 9/12 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.0290 | 1.0930 | -4.19% |
2025-07 | 1.0740 | 1.1380 | -0.65% |
2025-06 | 1.0810 | 1.1450 | -0.65% |
2025-05 | 1.0880 | 1.1520 | 0.10% |
2025-04 | 1.0870 | 1.1510 | 3.13% |
2025-03 | 1.0540 | 1.1180 | 2.04% |
2025-02 | 1.0330 | 1.0970 | -0.11% |
2025-01 | 1.0340 | 1.0980 | 0.88% |
2024-12 | 1.0250 | 1.0890 | 1.14% |
2024-11 | 1.0770 | 1.0770 | 1.51% |
2024-10 | 1.0610 | 1.0610 | 1.14% |
2024-09 | 1.0490 | 1.0490 | -2.78% |
2024-08 | 1.0790 | 1.0790 | 0.75% |
2024-07 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
2024-06 | 1.0710 | 1.0710 | 0.47% |
2024-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.66% |
2024-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.67% |
2024-03 | 1.0520 | 1.0520 | 1.64% |
2024-02 | 1.0350 | 1.0350 | 1.27% |
2024-01 | 1.0220 | 1.0220 | -1.16% |
2023-12 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
2023-11 | 1.0370 | 1.0370 | 1.57% |
2023-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
2023-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
2023-08 | 1.0190 | 1.0190 | 1.80% |
2023-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% |
2023-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
2023-05 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
2023-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2023-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2023-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.0290 | 1.0930 | 6.03% |
2025-08-22 | 1.0420 | 1.1060 | 4.85% |
2025-08-15 | 1.0570 | 1.1210 | 3.48% |
2025-08-11 | 1.0740 | 1.1380 | 1.92% |
2025-08-08 | 1.0790 | 1.1430 | 1.47% |
2025-08-01 | 1.0760 | 1.1400 | 1.74% |
2025-07-31 | 1.0740 | 1.1380 | 1.92% |
2025-07-25 | 1.0730 | 1.1370 | 2.02% |
2025-07-18 | 1.0770 | 1.1410 | 1.65% |
2025-07-11 | 1.0790 | 1.1430 | 1.47% |
2025-07-10 | 1.0820 | 1.1460 | 1.19% |
2025-07-04 | 1.0860 | 1.1500 | 0.82% |
2025-06-30 | 1.0810 | 1.1450 | 1.28% |
2025-06-27 | 1.0790 | 1.1430 | 1.46% |
2025-06-20 | 1.0870 | 1.1510 | 0.73% |
2025-06-13 | 1.0870 | 1.1510 | 0.73% |
2025-06-10 | 1.0880 | 1.1520 | 0.64% |
2025-06-06 | 1.0890 | 1.1530 | 0.54% |
2025-05-30 | 1.0880 | 1.1520 | 0.64% |
2025-05-23 | 1.0900 | 1.1540 | 0.46% |
2025-05-16 | 1.0950 | 1.1590 | 0% |
2025-05-12 | 1.0910 | 1.1550 | 0% |
2025-05-09 | 1.0910 | 1.1550 | 0% |
2025-04-30 | 1.0870 | 1.1510 | 0% |
2025-04-25 | 1.0850 | 1.1490 | 0% |
2025-04-18 | 1.0800 | 1.1440 | 0% |
2025-04-11 | 1.0740 | 1.1380 | 0% |
2025-04-10 | 1.0720 | 1.1360 | 0% |
2025-04-03 | 1.0580 | 1.1220 | 0% |
2025-03-31 | 1.0540 | 1.1180 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.03%
| -0.24 | -0.29 |
近2年 |
6.03%
| 0.12 | 0.14 |
成立以来 |
6.03%
| 0.14 | 0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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