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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 120.11% | -8.91% | 0.81% | -0.90% | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -11.38% | 0.02% | -- | -- | -- |
同类排名 | 3/132 | 124/138 | 55/134 | 22/130 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 2.0030 | 2.0030 | 13.48% |
2025-07 | 1.7650 | 1.7650 | 24.47% |
2025-06 | 1.4180 | 1.4180 | 7.42% |
2025-05 | 1.3200 | 1.3200 | 1.85% |
2025-04 | 1.2960 | 1.2960 | 4.68% |
2025-03 | 1.2380 | 1.2380 | 13.27% |
2025-02 | 1.0930 | 1.0930 | 14.93% |
2025-01 | 0.9510 | 0.9510 | 4.51% |
2024-12 | 0.9100 | 0.9100 | 0.44% |
2024-11 | 0.9060 | 0.9060 | 7.60% |
2024-10 | 0.8420 | 0.8420 | -9.36% |
2024-09 | 0.9290 | 0.9290 | 15.40% |
2024-08 | 0.8050 | 0.8050 | -5.63% |
2024-07 | 0.8530 | 0.8530 | -4.16% |
2024-06 | 0.8900 | 0.8900 | -1.77% |
2024-05 | 0.9060 | 0.9060 | -6.21% |
2024-04 | 0.9660 | 0.9660 | 8.78% |
2024-03 | 0.8880 | 0.8880 | 0.68% |
2024-02 | 0.8820 | 0.8820 | 9.98% |
2024-01 | 0.8020 | 0.8020 | -19.72% |
2023-12 | 0.9990 | 0.9990 | -3.66% |
2023-11 | 1.0370 | 1.0370 | 3.91% |
2023-10 | 0.9980 | 0.9980 | 7.08% |
2023-09 | 0.9320 | 0.9320 | 5.55% |
2023-08 | 0.8830 | 0.8830 | -9.90% |
2023-07 | 0.9800 | 0.9800 | -0.81% |
2023-06 | 0.9880 | 0.9880 | -3.33% |
2023-05 | 1.0220 | 1.0220 | -12.20% |
2023-04 | 1.1640 | 1.1640 | 5.05% |
2023-03 | 1.1080 | 1.1080 | -7.36% |
2023-02 | 1.1960 | 1.1960 | 5.93% |
2023-01 | 1.1290 | 1.1290 | 13.93% |
2022-12 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-31 | 2.0030 | 2.0030 | 0% |
2025-08-29 | 2.0030 | 2.0030 | 0% |
2025-08-22 | 1.9400 | 1.9400 | 0% |
2025-08-15 | 1.9330 | 1.9330 | 0% |
2025-08-08 | 1.8500 | 1.8500 | 0% |
2025-08-01 | 1.7600 | 1.7600 | 0.28% |
2025-07-31 | 1.7650 | 1.7650 | 0% |
2025-07-25 | 1.7340 | 1.7340 | 0% |
2025-07-18 | 1.6860 | 1.6860 | 0% |
2025-07-11 | 1.4530 | 1.4530 | 0.07% |
2025-07-04 | 1.4540 | 1.4540 | 0% |
2025-06-30 | 1.4180 | 1.4180 | 1.46% |
2025-06-27 | 1.4090 | 1.4090 | 2.08% |
2025-06-20 | 1.3660 | 1.3660 | 5.07% |
2025-06-13 | 1.4390 | 1.4390 | 0% |
2025-06-06 | 1.3660 | 1.3660 | 0% |
2025-05-31 | 1.3200 | 1.3200 | 1.12% |
2025-05-30 | 1.3200 | 1.3200 | 1.12% |
2025-05-23 | 1.2370 | 1.2370 | 7.34% |
2025-05-16 | 1.2260 | 1.2260 | 8.16% |
2025-05-09 | 1.2490 | 1.2490 | 6.44% |
2025-04-30 | 1.2960 | 1.2960 | 2.92% |
2025-04-25 | 1.2730 | 1.2730 | 4.64% |
2025-04-18 | 1.2450 | 1.2450 | 6.74% |
2025-04-11 | 1.2710 | 1.2710 | 4.79% |
2025-04-03 | 1.3350 | 1.3350 | 0% |
2025-03-31 | 1.2380 | 1.2380 | 0.48% |
2025-03-28 | 1.2440 | 1.2440 | 0% |
2025-03-21 | 1.1100 | 1.1100 | 9.54% |
2025-03-14 | 1.0820 | 1.0820 | 11.82% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.69%
| 2.69 | 7.42 |
近2年 |
29.97%
| 1.35 | 2.62 |
成立以来 |
40.59%
| 0.86 | 1.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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