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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 42.87% | 14.51% | 0.39% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -12.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 3/11 | 6/10 | 8/10 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.6424 | 1.6424 | 11.67% |
2025-07 | 1.4707 | 1.4707 | 7.51% |
2025-06 | 1.3680 | 1.3680 | 5.25% |
2025-05 | 1.2998 | 1.2998 | 4.58% |
2025-04 | 1.2429 | 1.2429 | -2.70% |
2025-03 | 1.2774 | 1.2774 | 2.44% |
2025-02 | 1.2470 | 1.2470 | 7.83% |
2025-01 | 1.1564 | 1.1564 | 0.59% |
2024-12 | 1.1496 | 1.1496 | -0.01% |
2024-11 | 1.1497 | 1.1497 | 7.48% |
2024-10 | 1.0697 | 1.0697 | 4.26% |
2024-09 | 1.0260 | 1.0260 | 20.98% |
2024-08 | 0.8481 | 0.8481 | -2.48% |
2024-07 | 0.8697 | 0.8697 | -2.08% |
2024-06 | 0.8882 | 0.8882 | -4.43% |
2024-05 | 0.9294 | 0.9294 | -0.52% |
2024-04 | 0.9343 | 0.9343 | 0.86% |
2024-03 | 0.9263 | 0.9263 | 3.74% |
2024-02 | 0.8929 | 0.8929 | 11.22% |
2024-01 | 0.8028 | 0.8028 | -20.03% |
2023-12 | 1.0039 | 1.0039 | -2.53% |
2023-11 | 1.0300 | 1.0300 | 3.83% |
2023-10 | 0.9920 | 0.9920 | -0.86% |
2023-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
2023-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2023-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.6424 | 1.6424 | 0% |
2025-08-22 | 1.6124 | 1.6124 | 0% |
2025-08-15 | 1.5583 | 1.5583 | 0% |
2025-08-08 | 1.5122 | 1.5122 | 0% |
2025-08-01 | 1.4707 | 1.4707 | 0.73% |
2025-07-25 | 1.4815 | 1.4815 | 0% |
2025-07-18 | 1.4463 | 1.4463 | 0% |
2025-07-11 | 1.4255 | 1.4255 | 0% |
2025-07-04 | 1.3892 | 1.3892 | 0% |
2025-06-27 | 1.3680 | 1.3680 | 0% |
2025-06-20 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3% |
2025-06-13 | 1.3350 | 1.3350 | 0% |
2025-06-06 | 1.3238 | 1.3238 | 0% |
2025-05-30 | 1.2998 | 1.2998 | 1.75% |
2025-05-23 | 1.2882 | 1.2882 | 2.63% |
2025-05-16 | 1.2972 | 1.2972 | 1.95% |
2025-05-09 | 1.2771 | 1.2771 | 3.47% |
2025-04-30 | 1.2429 | 1.2429 | 6.05% |
2025-04-25 | 1.2429 | 1.2429 | 6.05% |
2025-04-18 | 1.2163 | 1.2163 | 8.07% |
2025-04-11 | 1.2075 | 1.2075 | 8.73% |
2025-04-03 | 1.2680 | 1.2680 | 4.16% |
2025-03-28 | 1.2774 | 1.2774 | 3.45% |
2025-03-21 | 1.3037 | 1.3037 | 1.46% |
2025-03-14 | 1.3230 | 1.3230 | 0% |
2025-03-07 | 1.3098 | 1.3098 | 0% |
2025-02-28 | 1.2470 | 1.2470 | 3.09% |
2025-02-21 | 1.2868 | 1.2868 | 0% |
2025-02-14 | 1.2377 | 1.2377 | 0% |
2025-02-07 | 1.2008 | 1.2008 | 0.83% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.82%
| 2.72 | 5.47 |
近2年 |
22.19%
| 1.07 | 1.47 |
成立以来 |
22.19%
| 1.04 | 1.43 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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