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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 35.54% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.92% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 45/134 | 95/140 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.3897 | 1.3897 | 2.30% |
2025-08 | 1.3585 | 1.3585 | 11.02% |
2025-07 | 1.2237 | 1.2237 | 8.47% |
2025-06 | 1.1281 | 1.1281 | 2.55% |
2025-05 | 1.1001 | 1.1001 | 2.77% |
2025-04 | 1.0705 | 1.0705 | -3.60% |
2025-03 | 1.1105 | 1.1105 | 1.45% |
2025-02 | 1.0946 | 1.0946 | 6.48% |
2025-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.26% |
2024-12 | 1.0253 | 1.0253 | 5.84% |
2024-11 | 0.9687 | 0.9687 | -4.98% |
2024-10 | 1.0195 | 1.0195 | -4.13% |
2024-09 | 1.0634 | 1.0634 | 15.06% |
2024-08 | 0.9242 | 0.9242 | -1.41% |
2024-07 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 1.3897 | 1.3897 | 0% |
2025-09-05 | 1.3694 | 1.3694 | 0% |
2025-08-29 | 1.3585 | 1.3585 | 0% |
2025-08-22 | 1.3306 | 1.3306 | 0% |
2025-08-15 | 1.2962 | 1.2962 | 0% |
2025-08-08 | 1.2563 | 1.2563 | 0% |
2025-08-01 | 1.2117 | 1.2117 | 2.72% |
2025-07-31 | 1.2237 | 1.2237 | 1.76% |
2025-07-25 | 1.2456 | 1.2456 | 0% |
2025-07-18 | 1.1980 | 1.1980 | 0% |
2025-07-15 | 1.1732 | 1.1732 | 0% |
2025-07-11 | 1.1551 | 1.1551 | 0% |
2025-07-04 | 1.1430 | 1.1430 | 0.47% |
2025-06-30 | 1.1281 | 1.1281 | 1.77% |
2025-06-27 | 1.1268 | 1.1268 | 1.88% |
2025-06-20 | 1.1078 | 1.1078 | 3.54% |
2025-06-16 | 1.1350 | 1.1350 | 1.17% |
2025-06-13 | 1.1349 | 1.1349 | 1.18% |
2025-06-06 | 1.1089 | 1.1089 | 3.44% |
2025-05-30 | 1.1001 | 1.1001 | 4.21% |
2025-05-23 | 1.1072 | 1.1072 | 3.59% |
2025-05-16 | 1.0851 | 1.0851 | 5.51% |
2025-05-15 | 1.0877 | 1.0877 | 5.29% |
2025-05-09 | 1.0788 | 1.0788 | 6.06% |
2025-04-30 | 1.0705 | 1.0705 | 6.78% |
2025-04-25 | 1.0684 | 1.0684 | 6.97% |
2025-04-18 | 1.0385 | 1.0385 | 9.57% |
2025-04-11 | 1.0299 | 1.0299 | 10.32% |
2025-04-03 | 1.0897 | 1.0897 | 5.11% |
2025-03-31 | 1.1105 | 1.1105 | 3.3% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.32%
| 2.21 | 4.30 |
成立以来 |
11.18%
| 1.34 | 2.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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