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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | -1.29% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 1.78% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 22/27 | 27/28 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.40% |
2025-08 | 0.9950 | 0.9950 | -2.45% |
2025-07 | 1.0200 | 1.0200 | 5.81% |
2025-06 | 0.9640 | 0.9640 | -0.52% |
2025-05 | 0.9690 | 0.9690 | -1.02% |
2025-04 | 0.9790 | 0.9790 | 4.71% |
2025-03 | 0.9350 | 0.9350 | -3.21% |
2025-02 | 0.9660 | 0.9660 | -2.42% |
2025-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.39% |
2024-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2024-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 0.9910 | 0.9910 | 6.33% |
2025-09-10 | 0.9870 | 0.9870 | 6.71% |
2025-09-05 | 0.9910 | 0.9910 | 6.33% |
2025-09-03 | 0.9990 | 0.9990 | 5.58% |
2025-08-29 | 0.9950 | 0.9950 | 5.95% |
2025-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 5.48% |
2025-08-22 | 1.0150 | 1.0150 | 4.06% |
2025-08-20 | 1.0200 | 1.0200 | 3.59% |
2025-08-15 | 1.0230 | 1.0230 | 3.31% |
2025-08-13 | 1.0290 | 1.0290 | 2.74% |
2025-08-08 | 1.0140 | 1.0140 | 4.16% |
2025-08-06 | 1.0110 | 1.0110 | 4.44% |
2025-08-01 | 1.0150 | 1.0150 | 4.06% |
2025-07-31 | 1.0200 | 1.0200 | 3.59% |
2025-07-30 | 1.0250 | 1.0250 | 3.12% |
2025-07-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0% |
2025-07-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0% |
2025-07-18 | 0.9740 | 0.9740 | 5.16% |
2025-07-16 | 0.9500 | 0.9500 | 7.5% |
2025-07-11 | 0.9610 | 0.9610 | 6.43% |
2025-07-09 | 0.9530 | 0.9530 | 7.21% |
2025-07-04 | 0.9630 | 0.9630 | 6.23% |
2025-07-02 | 0.9570 | 0.9570 | 6.82% |
2025-06-30 | 0.9640 | 0.9640 | 6.13% |
2025-06-27 | 0.9650 | 0.9650 | 6.04% |
2025-06-25 | 0.9590 | 0.9590 | 6.62% |
2025-06-20 | 0.9970 | 0.9970 | 2.92% |
2025-06-18 | 0.9920 | 0.9920 | 3.41% |
2025-06-13 | 0.9640 | 0.9640 | 6.13% |
2025-06-11 | 0.9610 | 0.9610 | 6.43% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
成立以来 |
9.83%
| -0.19 | -0.33 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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