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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 14.63% | 50.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
中证1000 | 8.00% | 21.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-06 | 1.7241 | 1.7241 | -2.58% |
2026-05 | 1.7697 | 1.7697 | 1.17% |
2026-04 | 1.7492 | 1.7492 | 13.53% |
2026-03 | 1.5407 | 1.5407 | -10.22% |
2026-02 | 1.7161 | 1.7161 | 6.14% |
2026-01 | 1.6169 | 1.6169 | 7.50% |
2025-12 | 1.5041 | 1.5041 | 3.47% |
2025-11 | 1.4536 | 1.4536 | 0.66% |
2025-10 | 1.4440 | 1.4440 | 1.32% |
2025-09 | 1.4252 | 1.4252 | 2.33% |
2025-08 | 1.3928 | 1.3928 | 8.49% |
2025-07 | 1.2838 | 1.2838 | 8.21% |
2025-06 | 1.1864 | 1.1864 | 7.01% |
2025-05 | 1.1087 | 1.1087 | 6.15% |
2025-04 | 1.0445 | 1.0445 | 4.45% |
2025-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-06-12 | 1.7241 | 1.7241 | 6.99% |
2026-06-05 | 1.7725 | 1.7725 | 4.38% |
2026-05-29 | 1.7697 | 1.7697 | 4.53% |
2026-05-22 | 1.8369 | 1.8369 | 0.91% |
2026-05-15 | 1.8315 | 1.8315 | 1.2% |
2026-05-08 | 1.8537 | 1.8537 | 0% |
2026-04-30 | 1.7492 | 1.7492 | 0% |
2026-04-24 | 1.7239 | 1.7239 | 0% |
2026-04-17 | 1.7213 | 1.7213 | 0% |
2026-04-10 | 1.6510 | 1.6510 | 3.79% |
2026-04-03 | 1.5407 | 1.5407 | 10.22% |
2026-03-27 | 1.5876 | 1.5876 | 7.49% |
2026-03-20 | 1.5831 | 1.5831 | 7.75% |
2026-03-13 | 1.6755 | 1.6755 | 2.37% |
2026-03-06 | 1.6792 | 1.6792 | 2.15% |
2026-02-27 | 1.7161 | 1.7161 | 0% |
2026-02-13 | 1.6339 | 1.6339 | 2.37% |
2026-02-06 | 1.6050 | 1.6050 | 4.1% |
2026-01-30 | 1.6169 | 1.6169 | 3.39% |
2026-01-23 | 1.6736 | 1.6736 | 0% |
2026-01-16 | 1.6033 | 1.6033 | 0% |
2026-01-09 | 1.5958 | 1.5958 | 0% |
2025-12-31 | 1.5041 | 1.5041 | 0.59% |
2025-12-26 | 1.5131 | 1.5131 | 0% |
2025-12-19 | 1.4550 | 1.4550 | 1.69% |
2025-12-12 | 1.4514 | 1.4514 | 1.93% |
2025-12-05 | 1.4557 | 1.4557 | 1.64% |
2025-11-28 | 1.4536 | 1.4536 | 1.78% |
2025-11-21 | 1.3868 | 1.3868 | 6.3% |
2025-11-14 | 1.4800 | 1.4800 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
10.22%
| 2.04 | 3.03 |
成立以来 |
10.22%
| 2.34 | 3.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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