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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-31 | 3.7390 | 3.7390 | -0.74% |
2025-12-26 | 3.7670 | 3.7670 | -1.62% |
2025-12-19 | 3.8290 | 3.8290 | -3.01% |
2025-12-12 | 3.9480 | 3.9480 | 0.46% |
2025-12-05 | 3.9300 | 3.9300 | 0.08% |
2025-11-28 | 3.9270 | 3.9270 | 4.03% |
2025-11-21 | 3.7750 | 3.7750 | -2.05% |
2025-11-20 | 3.8540 | 3.8540 | -1.26% |
2025-11-14 | 3.9030 | 3.9030 | 1.32% |
2025-11-07 | 3.8520 | 3.8520 | 0.44% |
2025-10-31 | 3.8350 | 3.8350 | -0.31% |
2025-10-24 | 3.8470 | 3.8470 | -2.04% |
2025-10-20 | 3.9270 | 3.9270 | 0.33% |
2025-10-17 | 3.9140 | 3.9140 | -2.73% |
2025-10-10 | 4.0240 | 4.0240 | -1.90% |
2025-09-30 | 4.1020 | 4.1020 | 4.22% |
2025-09-26 | 3.9360 | 3.9360 | 0.43% |
2025-09-22 | 3.9190 | 3.9190 | 0.75% |
2025-09-19 | 3.8900 | 3.8900 | -1.79% |
2025-09-12 | 3.9610 | 3.9610 | -4.97% |
2025-09-05 | 4.1680 | 4.1680 | 0.29% |
2025-08-29 | 4.1560 | 4.1560 | -7.21% |
2025-08-22 | 4.4790 | 4.4790 | 2.89% |
2025-08-15 | 4.3530 | 4.3530 | 3.23% |
2025-08-08 | 4.2170 | 4.2170 | 1.44% |
2025-08-01 | 4.1570 | 4.1570 | 0.65% |
2025-07-31 | 4.1300 | 4.1300 | 1.25% |
2025-07-25 | 4.0790 | 4.0790 | 5.18% |
2025-07-18 | 3.8780 | 3.8780 | 11.63% |
2025-07-11 | 3.4740 | 3.4740 | -0.14% |
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