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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-30 | 3.2070 | 3.2070 | 1.55% |
2026-06-26 | 3.1580 | 3.1580 | -2.14% |
2026-06-23 | 3.2270 | 3.2270 | 0.28% |
2026-06-22 | 3.2180 | 3.2180 | -1.41% |
2026-06-18 | 3.2640 | 3.2640 | -0.24% |
2026-06-12 | 3.2720 | 3.2720 | -1.62% |
2026-06-05 | 3.3260 | 3.3260 | -9.94% |
2026-05-29 | 3.6930 | 3.6930 | -0.16% |
2026-05-22 | 3.6990 | 3.6990 | -0.62% |
2026-05-20 | 3.7220 | 3.7220 | -1.82% |
2026-05-15 | 3.7910 | 3.7910 | -3.68% |
2026-05-13 | 3.9360 | 3.9360 | -1.82% |
2026-05-08 | 4.0090 | 4.0090 | -1.67% |
2026-04-30 | 4.0770 | 4.0770 | 1.27% |
2026-04-24 | 4.0260 | 4.0260 | -5.16% |
2026-04-20 | 4.2450 | 4.2450 | -0.35% |
2026-04-17 | 4.2600 | 4.2600 | 6.77% |
2026-04-10 | 3.9900 | 3.9900 | 1.29% |
2026-04-03 | 3.9390 | 3.9390 | 3.06% |
2026-03-31 | 3.8220 | 3.8220 | -0.91% |
2026-03-27 | 3.8570 | 3.8570 | 3.71% |
2026-03-20 | 3.7190 | 3.7190 | -1.04% |
2026-03-13 | 3.7580 | 3.7580 | 4.42% |
2026-03-06 | 3.5990 | 3.5990 | -0.91% |
2026-03-02 | 3.6320 | 3.6320 | -1.47% |
2026-02-27 | 3.6860 | 3.6860 | 1.18% |
2026-02-24 | 3.6430 | 3.6430 | 0.22% |
2026-02-13 | 3.6350 | 3.6350 | 1.65% |
2026-02-06 | 3.5760 | 3.5760 | -5.37% |
2026-01-30 | 3.7790 | 3.7790 | -3.15% |
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