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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-23 | 2.7821 | 2.7821 | 0.00% |
2021-02-22 | 2.7821 | 2.7821 | 2.49% |
2021-02-19 | 2.7144 | 2.7144 | 0.00% |
2021-02-18 | 2.7144 | 2.7144 | -0.62% |
2021-02-17 | 2.7313 | 2.7313 | 0.00% |
2021-02-16 | 2.7313 | 2.7313 | 0.00% |
2021-02-15 | 2.7313 | 2.7313 | 0.00% |
2021-02-12 | 2.7313 | 2.7313 | -0.00% |
2021-02-11 | 2.7314 | 2.7314 | 0.00% |
2021-02-10 | 2.7314 | 2.7314 | 3.19% |
2021-02-09 | 2.6470 | 2.6470 | 1.84% |
2021-02-08 | 2.5992 | 2.5992 | 1.32% |
2021-02-05 | 2.5654 | 2.5654 | -0.29% |
2021-02-04 | 2.5728 | 2.5728 | 1.50% |
2021-02-03 | 2.5347 | 2.5347 | 0.84% |
2021-02-02 | 2.5135 | 2.5135 | 2.33% |
2021-02-01 | 2.4562 | 2.4562 | 1.63% |
2021-01-29 | 2.4169 | 2.4169 | 0.96% |
2021-01-28 | 2.3938 | 2.3938 | -1.77% |
2021-01-27 | 2.4370 | 2.4370 | -2.56% |
2021-01-26 | 2.5011 | 2.5011 | -2.38% |
2021-01-25 | 2.5621 | 2.5621 | 5.78% |
2021-01-22 | 2.4222 | 2.4222 | -0.08% |
2021-01-21 | 2.4242 | 2.4242 | 1.81% |
2021-01-20 | 2.3812 | 2.3812 | 1.67% |
2021-01-19 | 2.3422 | 2.3422 | -0.37% |
2021-01-18 | 2.3509 | 2.3509 | -0.55% |
2021-01-15 | 2.3638 | 2.3638 | -2.12% |
2021-01-14 | 2.4150 | 2.4150 | -1.44% |
2021-01-13 | 2.4503 | 2.4503 | -0.04% |
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