金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
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金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-05 | 1.9357 | 1.9357 | -1.79% |
2026-05-29 | 1.9709 | 1.9709 | -0.68% |
2026-05-22 | 1.9844 | 1.9844 | 0.36% |
2026-05-15 | 1.9773 | 1.9773 | -1.04% |
2026-05-08 | 1.9981 | 1.9981 | 2.00% |
2026-04-30 | 1.9590 | 1.9590 | 0.25% |
2026-04-24 | 1.9542 | 1.9542 | -0.41% |
2026-04-17 | 1.9623 | 1.9623 | 1.46% |
2026-04-10 | 1.9341 | 1.9341 | 2.35% |
2026-04-03 | 1.8897 | 1.8897 | 0.52% |
2026-03-27 | 1.8800 | 1.8800 | 1.14% |
2026-03-20 | 1.8589 | 1.8589 | -3.19% |
2026-03-13 | 1.9202 | 1.9202 | -0.08% |
2026-03-06 | 1.9218 | 1.9218 | -2.74% |
2026-02-27 | 1.9759 | 1.9759 | 1.77% |
2026-02-13 | 1.9415 | 1.9415 | 1.53% |
2026-02-06 | 1.9123 | 1.9123 | -2.33% |
2026-01-30 | 1.9579 | 1.9579 | -0.96% |
2026-01-23 | 1.9769 | 1.9769 | 2.38% |
2026-01-16 | 1.9310 | 1.9310 | 2.01% |
2026-01-09 | 1.8929 | 1.8929 | 4.06% |
2025-12-31 | 1.8191 | 1.8191 | -0.54% |
2025-12-26 | 1.8289 | 1.8289 | 1.38% |
2025-12-22 | 1.8040 | 1.8040 | 0.51% |
2025-12-19 | 1.7949 | 1.7949 | 0.25% |
2025-12-12 | 1.7904 | 1.7904 | -0.18% |
2025-12-05 | 1.7937 | 1.7937 | 0.42% |
2025-11-28 | 1.7862 | 1.7862 | 3.31% |
2025-11-21 | 1.7290 | 1.7290 | -5.06% |
2025-11-14 | 1.8212 | 1.8212 | 0.66% |
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