金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
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金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
运行TOT产品;提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-05 | 1.7937 | 1.7937 | 0.42% |
2025-11-28 | 1.7862 | 1.7862 | 3.31% |
2025-11-21 | 1.7290 | 1.7290 | -5.06% |
2025-11-14 | 1.8212 | 1.8212 | 0.66% |
2025-11-07 | 1.8093 | 1.8093 | -0.39% |
2025-10-31 | 1.8164 | 1.8164 | 0.50% |
2025-10-24 | 1.8073 | 1.8073 | 2.41% |
2025-10-17 | 1.7647 | 1.7647 | -3.44% |
2025-10-10 | 1.8275 | 1.8275 | -0.58% |
2025-09-30 | 1.8382 | 1.8382 | 2.09% |
2025-09-26 | 1.8006 | 1.8006 | -0.15% |
2025-09-22 | 1.8033 | 1.8033 | 0.56% |
2025-09-19 | 1.7933 | 1.7933 | -0.53% |
2025-09-12 | 1.8028 | 1.8028 | 0.77% |
2025-09-05 | 1.7890 | 1.7890 | 1.30% |
2025-08-29 | 1.7660 | 1.7660 | 1.46% |
2025-08-22 | 1.7406 | 1.7406 | 2.33% |
2025-08-15 | 1.7010 | 1.7010 | 1.76% |
2025-08-08 | 1.6715 | 1.6715 | 2.62% |
2025-08-01 | 1.6289 | 1.6289 | -1.43% |
2025-07-25 | 1.6525 | 1.6525 | 1.49% |
2025-07-18 | 1.6282 | 1.6282 | 2.92% |
2025-07-11 | 1.5820 | 1.5820 | 0.01% |
2025-07-04 | 1.5818 | 1.5818 | 0.22% |
2025-06-30 | 1.5783 | 1.5783 | 0.41% |
2025-06-27 | 1.5718 | 1.5718 | 2.21% |
2025-06-20 | 1.5378 | 1.5378 | -1.66% |
2025-06-13 | 1.5637 | 1.5637 | 0.46% |
2025-06-06 | 1.5566 | 1.5566 | 1.66% |
2025-05-30 | 1.5312 | 1.5312 | -0.07% |
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