金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
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金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
运行TOT产品;提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-05 | 1.7890 | 1.7890 | 1.30% |
2025-08-29 | 1.7660 | 1.7660 | 1.46% |
2025-08-22 | 1.7406 | 1.7406 | 2.33% |
2025-08-15 | 1.7010 | 1.7010 | 1.76% |
2025-08-08 | 1.6715 | 1.6715 | 2.62% |
2025-08-01 | 1.6289 | 1.6289 | -1.43% |
2025-07-25 | 1.6525 | 1.6525 | 1.49% |
2025-07-18 | 1.6282 | 1.6282 | 2.92% |
2025-07-11 | 1.5820 | 1.5820 | 0.01% |
2025-07-04 | 1.5818 | 1.5818 | 0.22% |
2025-06-30 | 1.5783 | 1.5783 | 0.41% |
2025-06-27 | 1.5718 | 1.5718 | 2.21% |
2025-06-20 | 1.5378 | 1.5378 | -1.66% |
2025-06-13 | 1.5637 | 1.5637 | 0.46% |
2025-06-06 | 1.5566 | 1.5566 | 1.66% |
2025-05-30 | 1.5312 | 1.5312 | -0.07% |
2025-05-23 | 1.5323 | 1.5323 | 0.60% |
2025-05-16 | 1.5232 | 1.5232 | -0.70% |
2025-05-09 | 1.5340 | 1.5340 | 0.34% |
2025-04-30 | 1.5288 | 1.5288 | 0.90% |
2025-04-25 | 1.5151 | 1.5151 | 1.90% |
2025-04-18 | 1.4869 | 1.4869 | 0.46% |
2025-04-11 | 1.4801 | 1.4801 | -2.59% |
2025-04-03 | 1.5195 | 1.5195 | 1.22% |
2025-03-31 | 1.5012 | 1.5012 | -0.54% |
2025-03-28 | 1.5093 | 1.5093 | 0.23% |
2025-03-21 | 1.5059 | 1.5059 | -1.59% |
2025-03-20 | 1.5302 | 1.5302 | 0.06% |
2025-03-14 | 1.5293 | 1.5293 | -0.71% |
2025-03-07 | 1.5403 | 1.5403 | 1.83% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | -- | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | |||||
2 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
3 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
4 | -- | -- | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
5 | -- | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
6 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | 组合基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | 组合基金 | ||
8 | 2017-06-08 | 平台产品暂不展示净值 | 组合基金 | |||||
9 | 2018-08-03 | 登录可见 | 49.97% | 78.90% | 8.54% | 组合基金 | ||
10 | -- | 2018-09-28 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
11 | 2019-05-16 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | |||||
12 | 2019-06-25 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
13 | 2019-07-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
14 | 2019-07-31 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | |||||
15 | 2019-08-06 | 登录可见 | -- | -- | -- | 组合基金 | ||
16 | 2019-08-16 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
17 | 2019-08-21 | 登录可见 | -- | -- | -- | 组合基金 | ||
18 | 2019-09-09 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
19 | 2019-09-09 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | ||
20 | 2019-09-09 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
21 | 2019-09-19 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
22 | 2019-10-28 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 | ||
23 | -- | 2019-11-21 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
24 | 2019-12-20 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
25 | 2019-12-20 | 登录可见 | -- | -- | 3.95% | 债券策略 | ||
26 | 2019-12-30 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
27 | 2020-02-05 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
28 | 2020-02-20 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | |||||
29 | 2020-02-25 | 平台产品暂不展示净值 | -- | |||||
30 | 2020-03-23 | 登录可见 | -- | -- | -- | 债券策略 |
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