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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-14 | 1.0554 | 1.4129 | 1.19% |
2026-08-07 | 1.0430 | 1.3963 | 1.81% |
2026-07-31 | 1.0245 | 1.3715 | -0.04% |
2026-07-24 | 1.0249 | 1.3720 | 1.87% |
2026-07-17 | 1.0061 | 1.3468 | -1.94% |
2026-07-10 | 1.0260 | 1.3734 | 0.81% |
2026-07-03 | 1.0177 | 1.3623 | -0.63% |
2026-06-26 | 1.0242 | 1.3710 | -0.61% |
2026-06-18 | 1.0305 | 1.3794 | 3.62% |
2026-06-12 | 0.9945 | 1.3312 | -3.47% |
2026-06-05 | 1.0302 | 1.3790 | -0.72% |
2026-05-29 | 1.0377 | 1.3890 | 0.89% |
2026-05-22 | 1.0286 | 1.3768 | -0.15% |
2026-05-15 | 1.0302 | 1.3789 | 0.88% |
2026-05-08 | 1.0212 | 1.3669 | 2.09% |
2026-04-30 | 1.0003 | 1.3389 | -0.28% |
2026-04-24 | 1.0031 | 1.3426 | 0.71% |
2026-04-17 | 0.9960 | 1.3331 | 3.91% |
2026-04-10 | 0.9585 | 1.2829 | 2.13% |
2026-04-03 | 0.9385 | 1.2561 | -2.45% |
2026-03-27 | 0.9620 | 1.2876 | -0.92% |
2026-03-20 | 0.9709 | 1.2995 | -2.95% |
2026-03-13 | 1.0004 | 1.3390 | -2.16% |
2026-03-06 | 1.0225 | 1.3686 | 0.56% |
2026-02-27 | 1.0168 | 1.3610 | 0.35% |
2026-02-13 | 1.0133 | 1.3563 | 1.52% |
2026-02-06 | 0.9981 | 1.3360 | -5.07% |
2026-01-30 | 1.4073 | 1.4073 | 1.48% |
2026-01-23 | 1.3868 | 1.3868 | 4.29% |
2026-01-16 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% |
姓名:张烈
职务:法定代表人 总经理 执行董事
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2025.05 -
任职单位:上海交睿私募基金管理有限公司
任职部门:上海交睿私募基金管理有限公司投资业务部门
职务:法定代表人,总经理,执行董事
时间:2017.05 - 2025.05
任职单位:交睿(上海)投资管理有限公司
任职部门:交睿(上海)投资管理有限公司投资业务部门
职务:法定代表人,总经理,执行董事,信息填报负责人
时间:2009.07 - 2017.05
任职单位:上海市特种设备监督检验技术研究院
任职部门:计划财务处
职务:财务主管
姓名:陈文婧
职务:合规风控负责人 信息填报负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2025.05 -
任职单位:上海交睿私募基金管理有限公司
任职部门:上海交睿私募基金管理有限公司合规风控部
职务:合规风控负责人,信息填报负责人
时间:2024.09 - 2025.05
任职单位:交睿(上海)投资管理有限公司
任职部门:交睿(上海)投资管理有限公司合规风控部
职务:综合管理经理
时间:2023.02 - 2024.09
任职单位:西部证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
任职部门:西部证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
职务:风控经理
时间:2018.10 - 2023.01
任职单位:混沌天成资产管理(上海)有限公司
任职部门:混沌天成资产管理(上海)有限公司合规与风险管理部
职务:合规风控
时间:2016.11 - 2018.10
任职单位:华创证券有限责任公司
任职部门:资产证券化业务中心
职务:审核岗
时间:2015.12 - 2016.11
任职单位:鑫沅资产管理有限公司
任职部门:风险控制部
职务:贷后管理
时间:2014.09 - 2015.12
任职单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
任职部门:审计部门
职务:金融组审计员
员工id:1701006109380903
机构code:C00023104
从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:张烈
性别:男
证书编号:P1064961100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-09-28
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109380903&userId=1701006109380902
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-09-28
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
员工id:1701006109429634
机构code:C00023104
从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:温璐茜
性别:女
证书编号:F6630000000003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-04-25
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109429634&userId=1701006109380902
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-05-16
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-02-21
从业机构名称:华泰证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2022-07-27
从业机构名称:华泰证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2019-07-26
从业机构名称:东海投资有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-04-25
从业机构名称:东海投资有限责任公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:陈文婧
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-01-02
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-10-22
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-09-13
从业机构名称:西部证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:西部证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2023-01-20
从业机构名称:混沌天成资产管理(上海)有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-01-02
从业机构名称:混沌天成资产管理(上海)有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2016-12-07
从业机构名称:鑫沅资产管理有限公司
证书编号:F1140000000035
从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:鑫沅资产管理有限公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:陆顺
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-06-29
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
证书编号:A20190610021152
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2023-01-31
从业机构名称:中山证券有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中山证券有限责任公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:赵强锋
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-08-15
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2024-12-30
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:德邦证券资产管理有限公司
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从业机构名称:德邦证券资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中州星升资产管理有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中州星升资产管理有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中州星升资产管理有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中州星升资产管理有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:爱晖资产管理(上海)有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:爱晖资产管理(上海)有限公司
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从业机构名称:华宸未来基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:华宸未来基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
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从业机构名称:上海明航私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海明航私募基金管理有限公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:谢济远
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2026-04-21
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2026-04-20
从业机构名称:深圳市启恒国泰投资管理有限公司
证书编号:A20200430000835
从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:深圳市启恒国泰投资管理有限公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:王侃
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:陈怡
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海磐松私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海磐松私募基金管理有限公司
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从业机构名称:福州烁菓私募基金管理有限公司
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从业机构名称:福州烁菓私募基金管理有限公司
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:王继杰
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
员工id:2507111443053726
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从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:陈祎彤
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2025-11-18
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-11-18
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
员工id:1701006109619173
机构code:C00023104
从业机构名字:上海交睿私募基金管理有限公司
姓名:张天西
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书编号:A20251230017482
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-12-30
从业机构名称:上海交睿私募基金管理有限公司
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