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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-12 | 4.4177 | 4.4177 | 8.43% |
2026-06-05 | 4.0742 | 4.0742 | 0.29% |
2026-05-29 | 4.0624 | 4.0624 | 17.05% |
2026-05-22 | 3.4708 | 3.4708 | 9.18% |
2026-05-15 | 3.1790 | 3.1790 | -0.28% |
2026-05-08 | 3.1878 | 3.1878 | 25.08% |
2026-04-30 | 2.5486 | 2.5486 | 4.66% |
2026-04-24 | 2.4352 | 2.4352 | 6.04% |
2026-04-17 | 2.2964 | 2.2964 | 7.51% |
2026-04-10 | 2.1359 | 2.1359 | 21.45% |
2026-04-03 | 1.7586 | 1.7586 | 5.27% |
2026-03-27 | 1.6706 | 1.6706 | -7.28% |
2026-03-20 | 1.8017 | 1.8017 | 9.03% |
2026-03-13 | 1.6525 | 1.6525 | 5.79% |
2026-03-06 | 1.5621 | 1.5621 | -3.11% |
2026-02-27 | 1.6122 | 1.6122 | 2.54% |
2026-02-13 | 1.5723 | 1.5723 | 1.95% |
2026-02-06 | 1.5423 | 1.5423 | -9.14% |
2026-01-30 | 1.6975 | 1.6975 | 8.72% |
2026-01-23 | 1.5614 | 1.5614 | 0.80% |
2026-01-16 | 1.5490 | 1.5490 | 2.13% |
2026-01-09 | 1.5167 | 1.5167 | -1.84% |
2025-12-31 | 1.5452 | 1.5452 | -2.76% |
2025-12-26 | 1.5890 | 1.5890 | 4.41% |
2025-12-19 | 1.5219 | 1.5219 | 0.23% |
2025-12-12 | 1.5184 | 1.5184 | 6.26% |
2025-12-05 | 1.4290 | 1.4290 | 4.43% |
2025-11-28 | 1.3684 | 1.3684 | 9.47% |
2025-11-21 | 1.2500 | 1.2500 | -3.09% |
2025-11-14 | 1.2899 | 1.2899 | -6.03% |
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