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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-05 | 1.1373 | 2.9104 | -10.74% |
2026-06-03 | 1.2742 | 3.2607 | 0.60% |
2026-06-01 | 1.2666 | 3.2413 | -0.56% |
2026-05-29 | 1.2738 | 3.2597 | 10.29% |
2026-05-22 | 1.1550 | 2.9557 | 4.03% |
2026-05-20 | 1.1103 | 2.8413 | -2.94% |
2026-05-15 | 1.1440 | 2.9275 | -4.12% |
2026-05-08 | 1.1932 | 3.0534 | 4.53% |
2026-05-06 | 1.1415 | 2.9211 | 10.99% |
2026-04-30 | 1.0285 | 2.6319 | 1.18% |
2026-04-24 | 1.0165 | 2.6012 | 1.90% |
2026-04-17 | 0.9975 | 2.5526 | 0.73% |
2026-04-10 | 0.9903 | 2.5342 | 0.36% |
2026-04-03 | 0.9867 | 2.5250 | -0.09% |
2026-04-01 | 0.9876 | 2.5273 | 0.10% |
2026-03-31 | 0.9866 | 2.5247 | 2.05% |
2026-03-27 | 0.9668 | 2.4740 | -3.43% |
2026-03-20 | 1.0012 | 2.5620 | -4.22% |
2026-03-13 | 1.0453 | 2.6748 | -0.57% |
2026-03-10 | 1.0513 | 2.6902 | -0.35% |
2026-03-06 | 1.0550 | 2.6997 | -2.59% |
2026-03-02 | 1.0830 | 2.7714 | 1.26% |
2026-02-27 | 1.0695 | 2.7369 | -0.49% |
2026-02-13 | 1.0748 | 2.7505 | -0.55% |
2026-02-10 | 1.0807 | 2.7656 | -0.14% |
2026-02-06 | 1.0822 | 2.7694 | 0.43% |
2026-02-02 | 1.0776 | 2.7576 | -1.48% |
2026-01-30 | 1.0938 | 2.7991 | 5.34% |
2026-01-23 | 1.0384 | 2.6573 | 1.99% |
2026-01-16 | 1.0181 | 2.6054 | -1.12% |
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