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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-23 | 1.0384 | 2.6573 | 1.99% |
2026-01-16 | 1.0181 | 2.6054 | -1.12% |
2026-01-12 | 1.0296 | 2.6348 | 0.27% |
2026-01-09 | 1.0268 | 2.6276 | 2.42% |
2026-01-05 | 1.0025 | 2.5654 | 1.63% |
2025-12-31 | 0.9864 | 2.5242 | -0.93% |
2025-12-26 | 0.9957 | 2.5480 | 0.65% |
2025-12-22 | 0.9893 | 2.5316 | 1.34% |
2025-12-19 | 0.9762 | 2.4981 | 0.30% |
2025-12-12 | 0.9733 | 2.4907 | 0.01% |
2025-12-10 | 0.9732 | 2.4904 | -1.02% |
2025-12-05 | 0.9832 | 2.5160 | 1.19% |
2025-12-01 | 0.9716 | 2.4863 | 0.75% |
2025-11-28 | 0.9644 | 2.4679 | 2.74% |
2025-11-21 | 0.9387 | 2.4021 | -3.88% |
2025-11-14 | 0.9766 | 2.4991 | -0.49% |
2025-11-07 | 0.9814 | 2.5114 | -1.11% |
2025-11-03 | 0.9924 | 2.5395 | 0.38% |
2025-10-31 | 0.9887 | 2.5300 | -0.23% |
2025-10-24 | 0.9910 | 2.5359 | 0.97% |
2025-10-20 | 0.9815 | 2.5116 | 0.70% |
2025-10-17 | 0.9747 | 2.4942 | -1.89% |
2025-10-10 | 0.9935 | 2.5423 | -2.35% |
2025-10-09 | 1.0174 | 2.6035 | 4.42% |
2025-09-30 | 0.9743 | 2.4932 | 1.11% |
2025-09-26 | 0.9636 | 2.4658 | 1.72% |
2025-09-22 | 0.9473 | 2.4241 | -0.07% |
2025-09-19 | 0.9480 | 2.4259 | 0.91% |
2025-09-12 | 0.9395 | 2.4041 | 2.32% |
2025-09-10 | 0.9182 | 2.3496 | 0.98% |
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