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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-09-11 | 1.0475 | 2.6805 | -0.49% |
2026-09-04 | 1.0526 | 2.6936 | 1.03% |
2026-09-01 | 1.0419 | 2.6662 | -0.49% |
2026-08-31 | 1.0470 | 2.6793 | -0.54% |
2026-08-28 | 1.0527 | 2.6939 | -0.70% |
2026-08-21 | 1.0601 | 2.7128 | 0.63% |
2026-08-14 | 1.0534 | 2.6957 | 1.69% |
2026-08-07 | 1.0359 | 2.6509 | 3.00% |
2026-08-03 | 1.0057 | 2.5736 | 0.26% |
2026-07-31 | 1.0031 | 2.5669 | 0.07% |
2026-07-24 | 1.0024 | 2.5651 | -1.29% |
2026-07-17 | 1.0155 | 2.5986 | -7.46% |
2026-07-10 | 1.0974 | 2.8082 | -7.20% |
2026-07-03 | 1.1825 | 3.0260 | -7.83% |
2026-07-01 | 1.2830 | 3.2832 | -2.14% |
2026-06-30 | 1.3111 | 3.3551 | 0.11% |
2026-06-26 | 1.3096 | 3.3513 | -8.41% |
2026-06-22 | 1.4299 | 3.6591 | 5.67% |
2026-06-18 | 1.3531 | 3.4626 | 17.11% |
2026-06-12 | 1.1554 | 2.9567 | 1.59% |
2026-06-05 | 1.1373 | 2.9104 | -10.74% |
2026-06-03 | 1.2742 | 3.2607 | 0.60% |
2026-06-01 | 1.2666 | 3.2413 | -0.56% |
2026-05-29 | 1.2738 | 3.2597 | 10.29% |
2026-05-22 | 1.1550 | 2.9557 | 4.03% |
2026-05-20 | 1.1103 | 2.8413 | -2.94% |
2026-05-15 | 1.1440 | 2.9275 | -4.12% |
2026-05-08 | 1.1932 | 3.0534 | 4.53% |
2026-05-06 | 1.1415 | 2.9211 | 10.99% |
2026-04-30 | 1.0285 | 2.6319 | 1.18% |
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