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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-04-17 | 0.9975 | 2.5526 | 0.73% |
2026-04-10 | 0.9903 | 2.5342 | 0.36% |
2026-04-03 | 0.9867 | 2.5250 | -0.09% |
2026-04-01 | 0.9876 | 2.5273 | 0.10% |
2026-03-31 | 0.9866 | 2.5247 | 2.05% |
2026-03-27 | 0.9668 | 2.4740 | -3.43% |
2026-03-20 | 1.0012 | 2.5620 | -4.22% |
2026-03-13 | 1.0453 | 2.6748 | -0.57% |
2026-03-10 | 1.0513 | 2.6902 | -0.35% |
2026-03-06 | 1.0550 | 2.6997 | -2.59% |
2026-03-02 | 1.0830 | 2.7714 | 1.26% |
2026-02-27 | 1.0695 | 2.7369 | -0.49% |
2026-02-13 | 1.0748 | 2.7505 | -0.55% |
2026-02-10 | 1.0807 | 2.7656 | -0.14% |
2026-02-06 | 1.0822 | 2.7694 | 0.43% |
2026-02-02 | 1.0776 | 2.7576 | -1.48% |
2026-01-30 | 1.0938 | 2.7991 | 5.34% |
2026-01-23 | 1.0384 | 2.6573 | 1.99% |
2026-01-16 | 1.0181 | 2.6054 | -1.12% |
2026-01-12 | 1.0296 | 2.6348 | 0.27% |
2026-01-09 | 1.0268 | 2.6276 | 2.42% |
2026-01-05 | 1.0025 | 2.5654 | 1.63% |
2025-12-31 | 0.9864 | 2.5242 | -0.93% |
2025-12-26 | 0.9957 | 2.5480 | 0.65% |
2025-12-22 | 0.9893 | 2.5316 | 1.34% |
2025-12-19 | 0.9762 | 2.4981 | 0.30% |
2025-12-12 | 0.9733 | 2.4907 | 0.01% |
2025-12-10 | 0.9732 | 2.4904 | -1.02% |
2025-12-05 | 0.9832 | 2.5160 | 1.19% |
2025-12-01 | 0.9716 | 2.4863 | 0.75% |
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