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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.73% | -8.87% | 18.24% | 5.41% | 38.78% | 14.50% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 7.31% | -- |
同类排名 | 374/1007 | 1299/1519 | 191/1731 | 649/1661 | 179/1167 | 203/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6910 | 1.8410 | 1.02% |
2024-03 | 1.6740 | 1.8240 | 4.43% |
2024-02 | 1.6030 | 1.7530 | -2.08% |
2024-01 | 1.6370 | 1.7870 | -0.55% |
2023-12 | 1.6460 | 1.7960 | -1.85% |
2023-11 | 1.6770 | 1.8270 | 0.66% |
2023-10 | 1.6660 | 1.8160 | -2.40% |
2023-09 | 1.7070 | 1.8570 | -2.68% |
2023-08 | 1.7540 | 1.9040 | 1.57% |
2023-07 | 1.7270 | 1.8770 | 4.28% |
2023-06 | 1.6560 | 1.8060 | 0.67% |
2023-05 | 1.6450 | 1.7950 | -2.61% |
2023-04 | 1.6890 | 1.8390 | -3.43% |
2023-03 | 1.7490 | 1.8990 | 2.58% |
2023-02 | 1.7050 | 1.8550 | -2.96% |
2023-01 | 1.7570 | 1.9070 | -2.72% |
2022-12 | 1.8060 | 1.9560 | 0.83% |
2022-11 | 1.7910 | 1.9410 | 2.34% |
2022-10 | 1.7500 | 1.9000 | 0.98% |
2022-09 | 1.7330 | 1.8830 | -0.69% |
2022-08 | 1.7450 | 1.8950 | -4.70% |
2022-07 | 1.8310 | 1.9810 | 0.88% |
2022-06 | 1.8150 | 1.9650 | -1.30% |
2022-05 | 1.8390 | 1.9890 | -0.97% |
2022-04 | 1.8570 | 2.0070 | 0.65% |
2022-03 | 1.8450 | 1.9950 | 5.07% |
2022-02 | 1.7560 | 1.9060 | 6.55% |
2022-01 | 1.6480 | 1.7980 | 7.91% |
2021-12 | 1.6750 | 1.6750 | -0.71% |
2021-11 | 1.6870 | 1.6870 | -2.82% |
2021-10 | 1.7360 | 1.7360 | 1.28% |
2021-09 | 1.7140 | 1.7140 | 7.87% |
2021-08 | 1.5890 | 1.5890 | -3.35% |
2021-07 | 1.6440 | 1.6440 | 4.05% |
2021-06 | 1.5800 | 1.5800 | 0.25% |
2021-05 | 1.5760 | 1.5760 | 3.34% |
2021-04 | 1.5250 | 1.5250 | 0.53% |
2021-03 | 1.5170 | 1.5170 | -1.49% |
2021-02 | 1.5400 | 1.5400 | 0.85% |
2021-01 | 1.5270 | 1.5270 | -3.90% |
2020-12 | 1.5890 | 1.5890 | 0.51% |
2020-11 | 1.5810 | 1.5810 | 2.66% |
2020-10 | 1.5400 | 1.5400 | 1.45% |
2020-09 | 1.5180 | 1.5180 | 2.85% |
2020-08 | 1.4760 | 1.4760 | 1.65% |
2020-07 | 1.4520 | 1.4520 | 12.91% |
2020-06 | 1.2860 | 1.2860 | 3.63% |
2020-05 | 1.2410 | 1.2410 | 2.31% |
2020-04 | 1.2130 | 1.2130 | -0.25% |
2020-03 | 1.2160 | 1.2160 | 4.02% |
2020-02 | 1.1690 | 1.1690 | 1.30% |
2020-01 | 1.1540 | 1.1540 | 0.79% |
2019-12 | 1.1450 | 1.1450 | -0.43% |
2019-11 | 1.1500 | 1.1500 | 4.26% |
2019-10 | 1.1030 | 1.1030 | -1.08% |
2019-09 | 1.1150 | 1.1150 | -1.59% |
2019-08 | 1.1330 | 1.1330 | 0.98% |
2019-07 | 1.1220 | 1.1220 | 0.27% |
2019-06 | 1.1190 | 1.1190 | 0.36% |
2019-05 | 1.1150 | 1.1150 | 7.73% |
2019-04 | 1.0350 | 1.0350 | 3.19% |
2019-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.80% |
2019-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.6910 | 1.8410 | 9.34% |
2024-04-12 | 1.6810 | 1.8310 | 9.88% |
2024-04-03 | 1.6870 | 1.8370 | 9.56% |
2024-03-29 | 1.6740 | 1.8240 | 10.26% |
2024-03-22 | 1.6520 | 1.8020 | 11.44% |
2024-03-15 | 1.6750 | 1.8250 | 10.2% |
2024-03-08 | 1.6400 | 1.7900 | 12.08% |
2024-03-01 | 1.6030 | 1.7530 | 14.07% |
2024-02-23 | 1.6120 | 1.7620 | 13.58% |
2024-02-08 | 1.6410 | 1.7910 | 12.03% |
2024-02-02 | 1.6370 | 1.7870 | 12.24% |
2024-01-26 | 1.6490 | 1.7990 | 11.6% |
2024-01-19 | 1.6160 | 1.7660 | 13.37% |
2024-01-12 | 1.6300 | 1.7800 | 12.61% |
2024-01-05 | 1.6640 | 1.8140 | 10.79% |
2023-12-29 | 1.6460 | 1.7960 | 11.75% |
2023-12-22 | 1.6740 | 1.8240 | 10.25% |
2023-12-15 | 1.6550 | 1.8050 | 11.27% |
2023-12-08 | 1.6740 | 1.8240 | 10.25% |
2023-12-01 | 1.6770 | 1.8270 | 10.09% |
2023-11-24 | 1.6390 | 1.7890 | 12.13% |
2023-11-17 | 1.6380 | 1.7880 | 12.18% |
2023-11-10 | 1.6440 | 1.7940 | 11.86% |
2023-11-03 | 1.6660 | 1.8160 | 10.68% |
2023-10-27 | 1.6460 | 1.7960 | 11.75% |
2023-10-20 | 1.6540 | 1.8040 | 11.32% |
2023-10-13 | 1.6420 | 1.7920 | 11.97% |
2023-09-28 | 1.7070 | 1.8570 | 8.48% |
2023-09-22 | 1.7190 | 1.8690 | 7.84% |
2023-09-15 | 1.7440 | 1.8940 | 6.5% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.62%
| -0.20 | -0.40 |
近2年 |
13.74%
| -0.67 | -0.92 |
近3年 |
14.07%
| 0.42 | 0.64 |
近4年 |
14.07%
| 0.70 | 1.16 |
近5年 |
14.07%
| 0.85 | 1.44 |
成立以来 |
14.07%
| 0.85 | 1.47 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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