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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 8.89% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 17.37% | 10.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 3/17 | 6/18 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-10 | 1.1636 | 1.1636 | -0.41% |
2025-09 | 1.1684 | 1.1684 | 0.85% |
2025-08 | 1.1586 | 1.1586 | 0.43% |
2025-07 | 1.1536 | 1.1536 | 0.76% |
2025-06 | 1.1449 | 1.1449 | 1.39% |
2025-05 | 1.1292 | 1.1292 | 1.56% |
2025-04 | 1.1119 | 1.1119 | 0.45% |
2025-03 | 1.1069 | 1.1069 | 1.87% |
2025-02 | 1.0866 | 1.0866 | 1.92% |
2025-01 | 1.0661 | 1.0661 | -0.23% |
2024-12 | 1.0686 | 1.0686 | 0.52% |
2024-11 | 1.0631 | 1.0631 | 2.71% |
2024-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.18% |
2024-09 | 1.0331 | 1.0331 | -1.03% |
2024-08 | 1.0438 | 1.0438 | -0.53% |
2024-07 | 1.0494 | 1.0494 | -1.09% |
2024-06 | 1.0610 | 1.0610 | 1.40% |
2024-05 | 1.0463 | 1.0463 | 1.61% |
2024-04 | 1.0297 | 1.0297 | 1.59% |
2024-03 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-10-16 | 1.1636 | 1.1636 | 0.93% |
2025-10-15 | 1.1711 | 1.1711 | 0.29% |
2025-10-14 | 1.1680 | 1.1680 | 0.55% |
2025-10-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.09% |
2025-10-10 | 1.1710 | 1.1710 | 0.3% |
2025-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.37% |
2025-09-30 | 1.1684 | 1.1684 | 0.52% |
2025-09-29 | 1.1629 | 1.1629 | 0.99% |
2025-09-26 | 1.1702 | 1.1702 | 0.37% |
2025-09-25 | 1.1695 | 1.1695 | 0.43% |
2025-09-24 | 1.1734 | 1.1734 | 0.09% |
2025-09-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.55% |
2025-09-22 | 1.1670 | 1.1670 | 0.64% |
2025-09-19 | 1.1675 | 1.1675 | 0.6% |
2025-09-18 | 1.1681 | 1.1681 | 0.54% |
2025-09-17 | 1.1633 | 1.1633 | 0.95% |
2025-09-16 | 1.1605 | 1.1605 | 1.19% |
2025-09-15 | 1.1578 | 1.1578 | 1.42% |
2025-09-12 | 1.1589 | 1.1589 | 1.33% |
2025-09-11 | 1.1613 | 1.1613 | 1.12% |
2025-09-10 | 1.1591 | 1.1591 | 1.31% |
2025-09-09 | 1.1620 | 1.1620 | 1.06% |
2025-09-08 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1% |
2025-09-05 | 1.1544 | 1.1544 | 1.71% |
2025-09-04 | 1.1538 | 1.1538 | 1.76% |
2025-09-03 | 1.1513 | 1.1513 | 1.98% |
2025-09-02 | 1.1523 | 1.1523 | 1.89% |
2025-09-01 | 1.1586 | 1.1586 | 1.35% |
2025-08-29 | 1.1567 | 1.1567 | 1.52% |
2025-08-28 | 1.1661 | 1.1661 | 0.72% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.23%
| 1.34 | 1.52 |
成立以来 |
4.17%
| 1.19 | 1.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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