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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | -1.90% |
2017-08-25 | 1.0540 | 1.0540 | 2.23% |
2017-08-18 | 1.0310 | 1.0310 | -1.15% |
2017-08-11 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
2017-08-04 | 1.0470 | 1.0470 | -1.41% |
2017-07-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% |
2017-07-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.67% |
2017-07-14 | 1.0500 | 1.0500 | -1.69% |
2017-07-07 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
2017-06-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
2017-06-23 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% |
2017-06-16 | 1.0680 | 1.0680 | 1.23% |
2017-06-09 | 1.0550 | 1.0550 | 2.33% |
2017-06-02 | 1.0310 | 1.0310 | -1.62% |
2017-05-26 | 1.0480 | 1.0480 | -3.50% |
2017-05-19 | 1.0860 | 1.0860 | 3.53% |
2017-05-12 | 1.0490 | 1.0490 | -4.64% |
2017-05-05 | 1.1000 | 1.1000 | -1.87% |
2017-04-28 | 1.1210 | 1.1210 | -0.44% |
2017-04-21 | 1.1260 | 1.1260 | -3.43% |
2017-04-14 | 1.1660 | 1.1660 | -2.35% |
2017-04-07 | 1.1940 | 1.1940 | 2.40% |
2017-03-31 | 1.1660 | 1.1660 | -3.32% |
2017-03-24 | 1.2060 | 1.2060 | 1.86% |
2017-03-17 | 1.1840 | 1.1840 | 1.89% |
2017-03-10 | 1.1620 | 1.1620 | -0.51% |
2017-03-03 | 1.1680 | 1.1680 | -1.10% |
2017-02-24 | 1.1810 | 1.1810 | -1.17% |
2017-02-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
2017-02-10 | 1.1950 | 1.1950 | 4.82% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-04-27 | -- | 3.40% | 2.51% | 复合策略 | 主基金 |
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