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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 45.98% | 24.80% | 2.79% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.92% | 14.68% | -7.09% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 2/12 | 2/10 | 6/10 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.7798 | 1.8319 | 1.12% |
2025-08 | 1.7600 | 1.8121 | 11.78% |
2025-07 | 1.5746 | 1.6267 | 7.92% |
2025-06 | 1.4590 | 1.5111 | 5.49% |
2025-05 | 1.3831 | 1.4352 | 3.87% |
2025-04 | 1.3315 | 1.3836 | -1.43% |
2025-03 | 1.3508 | 1.4029 | 2.27% |
2025-02 | 1.3208 | 1.3729 | 9.20% |
2025-01 | 1.2095 | 1.2616 | -0.79% |
2024-12 | 1.2192 | 1.2713 | -0.36% |
2024-11 | 1.2236 | 1.2757 | 11.12% |
2024-10 | 1.1012 | 1.1533 | 6.41% |
2024-09 | 1.0888 | 1.0888 | 25.08% |
2024-08 | 0.8705 | 0.8705 | -1.82% |
2024-07 | 0.8866 | 0.8866 | -0.58% |
2024-06 | 0.8918 | 0.8918 | -6.15% |
2024-05 | 0.9502 | 0.9502 | -0.13% |
2024-04 | 0.9514 | 0.9514 | 2.09% |
2024-03 | 0.9319 | 0.9319 | 4.85% |
2024-02 | 0.8888 | 0.8888 | 12.15% |
2024-01 | 0.7925 | 0.7925 | -22.90% |
2023-12 | 1.0279 | 1.0279 | -0.95% |
2023-11 | 1.0378 | 1.0378 | 3.45% |
2023-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% |
2023-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-12 | 1.7798 | 1.8319 | 0% |
2025-09-05 | 1.7311 | 1.7832 | 1.64% |
2025-08-29 | 1.7600 | 1.8121 | 0% |
2025-08-22 | 1.7318 | 1.7839 | 0% |
2025-08-15 | 1.6792 | 1.7313 | 0% |
2025-08-08 | 1.6186 | 1.6707 | 0% |
2025-08-01 | 1.5746 | 1.6267 | 0% |
2025-07-25 | 1.5703 | 1.6224 | 0% |
2025-07-18 | 1.5409 | 1.5930 | 0% |
2025-07-11 | 1.5135 | 1.5656 | 0% |
2025-07-04 | 1.4741 | 1.5262 | 0% |
2025-06-27 | 1.4590 | 1.5111 | 0% |
2025-06-20 | 1.3934 | 1.4455 | 1.79% |
2025-06-13 | 1.4162 | 1.4683 | 0.18% |
2025-06-06 | 1.4188 | 1.4709 | 0% |
2025-05-30 | 1.3831 | 1.4352 | 2.28% |
2025-05-23 | 1.3811 | 1.4332 | 2.42% |
2025-05-16 | 1.3961 | 1.4482 | 1.36% |
2025-05-09 | 1.3820 | 1.4341 | 2.36% |
2025-04-30 | 1.3315 | 1.3836 | 5.92% |
2025-04-25 | 1.3212 | 1.3733 | 6.65% |
2025-04-18 | 1.2775 | 1.3296 | 9.74% |
2025-04-11 | 1.2718 | 1.3239 | 10.14% |
2025-04-03 | 1.3386 | 1.3907 | 5.42% |
2025-03-28 | 1.3508 | 1.4029 | 4.56% |
2025-03-21 | 1.3811 | 1.4332 | 2.42% |
2025-03-14 | 1.4153 | 1.4674 | 0% |
2025-03-07 | 1.3920 | 1.4441 | 0% |
2025-02-28 | 1.3208 | 1.3729 | 2.95% |
2025-02-21 | 1.3609 | 1.4130 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.40%
| 3.03 | 6.12 |
近2年 |
24.68%
| 1.23 | 1.71 |
成立以来 |
24.68%
| 1.23 | 1.71 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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