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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-09-30 | 0.5599 | 0.5599 | -1.27% |
2016-08-31 | 0.5671 | 0.5671 | 7.18% |
2016-07-31 | 0.5291 | 0.5291 | 0.00% |
2016-07-29 | 0.5291 | 0.5291 | -6.65% |
2016-07-15 | 0.5668 | 0.5668 | 2.48% |
2016-07-08 | 0.5531 | 0.5531 | 3.27% |
2016-07-01 | 0.5356 | 0.5356 | -0.20% |
2016-06-30 | 0.5367 | 0.5367 | 4.91% |
2016-06-24 | 0.5116 | 0.5116 | -0.12% |
2016-06-17 | 0.5122 | 0.5122 | -2.05% |
2016-06-08 | 0.5229 | 0.5229 | -0.74% |
2016-06-03 | 0.5268 | 0.5268 | 1.52% |
2016-05-31 | 0.5189 | 0.5189 | 6.07% |
2016-05-27 | 0.4892 | 0.4892 | 0.72% |
2016-05-20 | 0.4857 | 0.4857 | 1.55% |
2016-05-13 | 0.4783 | 0.4783 | -7.75% |
2016-05-06 | 0.5185 | 0.5185 | -2.61% |
2016-04-30 | 0.5324 | 0.5324 | 0.00% |
2016-04-29 | 0.5324 | 0.5324 | -1.90% |
2016-04-22 | 0.5427 | 0.5427 | 0.50% |
2016-04-08 | 0.5400 | 0.5400 | -1.35% |
2016-04-01 | 0.5474 | 0.5474 | -1.28% |
2016-03-31 | 0.5545 | 0.5545 | 0.20% |
2016-03-25 | 0.5534 | 0.5534 | 4.40% |
2016-03-18 | 0.5301 | 0.5301 | 12.19% |
2016-03-11 | 0.4725 | 0.4725 | -3.71% |
2016-03-04 | 0.4907 | 0.4907 | 9.26% |
2016-02-29 | 0.4491 | 0.4491 | -7.88% |
2016-02-26 | 0.4875 | 0.4875 | -5.98% |
2016-02-19 | 0.5185 | 0.5185 | 6.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-03-15 | -- | -44.01% | -31.25% | 复合策略 | 主基金 |
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