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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.8730 | 1.5443 | 2.22% |
2024-03-15 | 0.8540 | 1.5107 | 3.39% |
2024-03-08 | 0.8260 | 1.4612 | -1.67% |
2024-03-01 | 0.8400 | 1.4860 | 10.52% |
2024-02-23 | 0.7600 | 1.3445 | 12.43% |
2024-02-08 | 0.6760 | 1.1959 | 1.50% |
2024-02-02 | 0.6660 | 1.1782 | -18.18% |
2024-01-26 | 0.8140 | 1.4400 | -3.90% |
2024-01-19 | 0.8470 | 1.4984 | -6.30% |
2024-01-12 | 0.9040 | 1.5992 | -2.90% |
2024-01-05 | 0.9310 | 1.6470 | -5.77% |
2023-12-29 | 0.9880 | 1.7478 | 4.22% |
2023-12-22 | 0.9480 | 1.6770 | -3.76% |
2023-12-15 | 0.9850 | 1.7425 | -1.99% |
2023-12-08 | 1.0050 | 1.7779 | -0.79% |
2023-12-01 | 1.0130 | 1.7921 | 1.00% |
2023-11-24 | 1.0030 | 1.7744 | -2.91% |
2023-11-17 | 1.0330 | 1.8275 | 3.92% |
2023-11-10 | 0.9940 | 1.7585 | 3.65% |
2023-11-03 | 0.9590 | 1.6966 | 0.52% |
2023-10-27 | 0.9540 | 1.6878 | 4.04% |
2023-10-20 | 0.9170 | 1.6223 | -3.37% |
2023-10-13 | 0.9490 | 1.6789 | -0.31% |
2023-09-28 | 0.9520 | 1.6842 | -0.42% |
2023-09-22 | 0.9560 | 1.6913 | -1.45% |
2023-09-15 | 0.9700 | 1.7161 | -0.61% |
2023-09-08 | 0.9760 | 1.7267 | -1.42% |
2023-09-01 | 0.9900 | 1.7515 | 7.84% |
2023-08-25 | 0.9180 | 1.6241 | -5.46% |
2023-08-18 | 0.9710 | 1.7179 | -2.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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