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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0090 | 1.2946 | 3.59% |
2024-04-12 | 0.9740 | 1.2497 | -2.69% |
2024-04-03 | 1.0010 | 1.2843 | 0.50% |
2024-03-29 | 0.9960 | 1.2779 | 1.01% |
2024-03-22 | 0.9860 | 1.2651 | 0.21% |
2024-03-15 | 0.9840 | 1.2625 | 0.30% |
2024-03-08 | 0.9810 | 1.2587 | 0.21% |
2024-03-01 | 0.9790 | 1.2561 | -0.61% |
2024-02-23 | 0.9850 | 1.2638 | 3.57% |
2024-02-08 | 0.9510 | 1.2202 | 5.08% |
2024-02-02 | 0.9050 | 1.1612 | -4.54% |
2024-01-26 | 0.9480 | 1.2164 | 3.27% |
2024-01-19 | 0.9180 | 1.1779 | -2.34% |
2024-01-12 | 0.9400 | 1.2061 | -1.67% |
2024-01-05 | 0.9560 | 1.2266 | -0.11% |
2023-12-29 | 0.9570 | 1.2279 | -0.41% |
2023-12-22 | 0.9610 | 1.2330 | 2.78% |
2023-12-15 | 0.9350 | 1.1996 | -0.53% |
2023-12-08 | 0.9400 | 1.2060 | -1.67% |
2023-12-01 | 0.9560 | 1.2265 | -0.52% |
2023-11-24 | 0.9610 | 1.2329 | 0.74% |
2023-11-17 | 0.9540 | 1.2239 | 0.63% |
2023-11-10 | 0.9480 | 1.2162 | -0.52% |
2023-11-03 | 0.9530 | 1.2226 | 0.63% |
2023-10-27 | 0.9470 | 1.2149 | 1.72% |
2023-10-20 | 0.9310 | 1.1944 | -2.62% |
2023-10-13 | 0.9560 | 1.2265 | -2.84% |
2023-09-28 | 0.9840 | 1.2624 | 0.10% |
2023-09-22 | 0.9830 | 1.2611 | 0.72% |
2023-09-15 | 0.9760 | 1.2521 | 0.30% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-07-14 | -- | -6.20% | -4.17% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-02-15 | -- | 8.10% | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-04-11 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2016-11-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-04-27 | 0.01% | 29.46% | 3.77% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-04-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2018-10-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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