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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-01-13 | 1.0800 | 1.0800 | -2.61% |
2017-01-06 | 1.1090 | 1.1090 | 3.16% |
2016-12-23 | 1.0750 | 1.0750 | 3.17% |
2016-12-16 | 1.0420 | 1.0420 | -9.55% |
2016-12-09 | 1.1520 | 1.1520 | 4.07% |
2016-12-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
2016-11-25 | 1.1060 | 1.1060 | -1.43% |
2016-11-18 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
2016-11-11 | 1.1200 | 1.1200 | 3.80% |
2016-11-04 | 1.0790 | 1.0790 | -2.71% |
2016-10-28 | 1.1090 | 1.1090 | 0.18% |
2016-10-21 | 1.1070 | 1.1070 | -0.98% |
2016-10-14 | 1.1180 | 1.1180 | 2.01% |
2016-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | -2.32% |
2016-09-23 | 1.1220 | 1.1220 | 5.15% |
2016-09-14 | 1.0670 | 1.0670 | -2.02% |
2016-09-09 | 1.0890 | 1.0890 | 3.91% |
2016-09-02 | 1.0480 | 1.0480 | -2.06% |
2016-08-26 | 1.0700 | 1.0700 | 2.69% |
2016-08-19 | 1.0420 | 1.0420 | 2.86% |
2016-08-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.80% |
2016-07-29 | 1.0050 | 1.0050 | -3.27% |
2016-07-22 | 1.0390 | 1.0390 | 1.46% |
2016-07-15 | 1.0240 | 1.0240 | 1.89% |
2016-07-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.80% |
2016-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | 2.15% |
2016-06-24 | 0.9760 | 0.9760 | 0.83% |
2016-06-17 | 0.9680 | 0.9680 | -4.63% |
2016-06-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
2016-06-03 | 1.0110 | 1.0110 | 2.64% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-01-04 | -- | 8.00% | 7.78% | 股票型 | 主基金 |
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