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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-03-11 | 1.0532 | 1.4710 | 1.02% |
2022-03-04 | 1.0426 | 1.4562 | 1.48% |
2022-02-25 | 1.0274 | 1.4350 | 5.33% |
2022-02-18 | 0.9754 | 1.3624 | 6.81% |
2022-02-11 | 0.9132 | 1.2755 | -6.21% |
2022-01-28 | 0.9736 | 1.3599 | -0.57% |
2022-01-21 | 0.9792 | 1.3677 | -6.26% |
2022-01-14 | 1.0446 | 1.4591 | -1.71% |
2022-01-07 | 1.0628 | 1.4845 | -9.44% |
2021-12-31 | 1.1736 | 1.6393 | 2.02% |
2021-12-24 | 1.1504 | 1.6069 | -2.79% |
2021-12-17 | 1.1835 | 1.6531 | -1.16% |
2021-12-10 | 1.1974 | 1.6725 | -4.13% |
2021-12-03 | 1.2490 | 1.7446 | -2.41% |
2021-11-30 | 1.2798 | 1.7876 | 5.18% |
2021-11-26 | 1.2168 | 1.6996 | 5.39% |
2021-11-19 | 1.1546 | 1.6127 | -1.32% |
2021-11-12 | 1.1700 | 1.6342 | 17.52% |
2021-11-05 | 0.9956 | 1.3906 | 1.12% |
2021-10-29 | 0.9846 | 1.3752 | 10.34% |
2021-10-22 | 0.8923 | 1.2463 | -1.70% |
2021-10-15 | 0.9077 | 1.2678 | 6.03% |
2021-10-08 | 0.8561 | 1.1957 | 0.12% |
2021-09-30 | 0.8551 | 1.1943 | -6.69% |
2021-09-24 | 0.9164 | 1.2799 | -2.76% |
2021-09-17 | 0.9424 | 1.3162 | -7.80% |
2021-09-10 | 1.0222 | 1.4276 | 3.10% |
2021-09-03 | 0.9915 | 1.3847 | -2.29% |
2021-08-31 | 1.0147 | 1.4171 | 0.80% |
2021-08-27 | 1.0067 | 1.4059 | 2.65% |
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