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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-09-24 | 1.5544 | 1.5544 | 1.00% |
2025-09-23 | 1.5390 | 1.5390 | -1.31% |
2025-09-22 | 1.5594 | 1.5594 | 0.56% |
2025-09-19 | 1.5507 | 1.5507 | -0.21% |
2025-09-18 | 1.5539 | 1.5539 | -1.45% |
2025-09-17 | 1.5768 | 1.5768 | 0.53% |
2025-09-16 | 1.5685 | 1.5685 | 0.72% |
2025-09-15 | 1.5573 | 1.5573 | 0.01% |
2025-09-12 | 1.5571 | 1.5571 | -0.13% |
2025-09-11 | 1.5591 | 1.5591 | 2.26% |
2025-09-10 | 1.5246 | 1.5246 | 0.05% |
2025-09-09 | 1.5238 | 1.5238 | -1.35% |
2025-09-08 | 1.5446 | 1.5446 | 1.81% |
2025-09-05 | 1.5172 | 1.5172 | 5.39% |
2025-09-04 | 1.4396 | 1.4396 | -3.60% |
2025-09-03 | 1.4934 | 1.4934 | -2.40% |
2025-09-02 | 1.5301 | 1.5301 | -2.95% |
2025-09-01 | 1.5766 | 1.5766 | 0.77% |
2025-08-29 | 1.5646 | 1.5646 | 0.15% |
2025-08-28 | 1.5623 | 1.5623 | 1.03% |
2025-08-27 | 1.5464 | 1.5464 | -2.47% |
2025-08-26 | 1.5856 | 1.5856 | 0.36% |
2025-08-25 | 1.5799 | 1.5799 | 0.93% |
2025-08-22 | 1.5654 | 1.5654 | 0.22% |
2025-08-21 | 1.5620 | 1.5620 | 0.21% |
2025-08-20 | 1.5587 | 1.5587 | 1.70% |
2025-08-19 | 1.5326 | 1.5326 | 0.49% |
2025-08-18 | 1.5251 | 1.5251 | 1.38% |
2025-08-15 | 1.5044 | 1.5044 | 1.88% |
2025-08-14 | 1.4766 | 1.4766 | -1.74% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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1 | -- | 2019-10-18 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | ||||
2 | -- | 2019-10-18 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | ||||
3 | -- | 2020-08-05 | 平台产品暂不展示净值 | 组合基金 | ||||
4 | 2021-07-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
5 | -- | 2021-07-26 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
6 | -- | 2021-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
7 | 2022-02-16 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
8 | 2022-09-16 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
9 | 2023-01-19 | 平台产品暂不展示净值 | 相对价值 | |||||
10 | -- | 2023-11-07 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
11 | 2024-02-01 | 登录可见 | 82.74% | 77.12% | 60.50% | 股票策略 |
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