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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-06-21 | 0.9820 | 0.9820 | 1.45% |
2019-06-14 | 0.9680 | 0.9680 | 1.15% |
2019-06-06 | 0.9570 | 0.9570 | -1.85% |
2019-05-31 | 0.9750 | 0.9750 | 0.10% |
2019-05-24 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% |
2019-05-17 | 0.9760 | 0.9760 | -1.51% |
2019-05-10 | 0.9910 | 0.9910 | -0.60% |
2019-05-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% |
2019-04-26 | 0.9960 | 0.9960 | -2.16% |
2019-04-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
2019-04-12 | 1.0160 | 1.0160 | -1.36% |
2019-04-04 | 1.0300 | 1.0300 | 2.08% |
2019-03-29 | 1.0090 | 1.0090 | -0.79% |
2019-03-22 | 1.0170 | 1.0170 | 1.80% |
2019-03-15 | 0.9990 | 0.9990 | 1.22% |
2019-03-08 | 0.9870 | 0.9870 | 0.24% |
2019-03-01 | 0.9846 | 0.9846 | 2.65% |
2019-02-22 | 0.9592 | 0.9592 | 2.56% |
2019-02-15 | 0.9353 | 0.9353 | 1.33% |
2019-02-01 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% |
2019-01-25 | 0.9220 | 0.9220 | -0.11% |
2019-01-18 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
2019-01-11 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% |
2019-01-04 | 0.9220 | 0.9220 | 0.22% |
2018-12-28 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% |
2018-12-21 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% |
2018-12-14 | 0.9250 | 0.9250 | -0.32% |
2018-12-07 | 0.9280 | 0.9280 | -1.39% |
2018-11-30 | 0.9411 | 0.9411 | -0.48% |
2018-11-23 | 0.9456 | 0.9456 | -1.92% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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