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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-02-08 | 0.8233 | 0.8233 | -0.06% |
2017-01-09 | 0.8238 | 0.8238 | -0.06% |
2016-12-08 | 0.8243 | 0.8243 | -0.06% |
2016-11-08 | 0.8248 | 0.8248 | -0.12% |
2016-09-08 | 0.8258 | 0.8258 | -0.06% |
2016-08-08 | 0.8263 | 0.8263 | -0.06% |
2016-07-08 | 0.8268 | 0.8268 | -0.13% |
2016-06-08 | 0.8279 | 0.8279 | -0.73% |
2016-05-09 | 0.8340 | 0.8340 | -1.34% |
2016-04-08 | 0.8453 | 0.8453 | -0.19% |
2016-03-08 | 0.8469 | 0.8469 | 0.80% |
2016-02-15 | 0.8402 | 0.8402 | -1.58% |
2016-01-15 | 0.8537 | 0.8537 | -1.31% |
2016-01-08 | 0.8650 | 0.8650 | -2.02% |
2015-12-18 | 0.8828 | 0.8828 | 2.35% |
2015-12-08 | 0.8625 | 0.8625 | -0.51% |
2015-11-09 | 0.8669 | 0.8669 | 4.38% |
2015-11-06 | 0.8305 | 0.8305 | 6.62% |
2015-10-23 | 0.7789 | 0.7789 | -8.93% |
2015-10-08 | 0.8553 | 0.8553 | 25.67% |
2015-09-18 | 0.6806 | 0.6806 | -2.27% |
2015-09-11 | 0.6964 | 0.6964 | -21.24% |
2015-09-08 | 0.8842 | 0.8842 | 25.47% |
2015-08-28 | 0.7047 | 0.7047 | -8.79% |
2015-08-21 | 0.7726 | 0.7726 | -15.31% |
2015-08-14 | 0.9123 | 0.9123 | -8.43% |
2015-08-10 | 0.9963 | 0.9963 | 18.30% |
2015-08-07 | 0.8422 | 0.8422 | 7.73% |
2015-07-31 | 0.7818 | 0.7818 | -16.13% |
2015-07-24 | 0.9322 | 0.9322 | 8.85% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2009-05-13 | -- | -17.67% | -2.48% | 股票型 | 主基金 |
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