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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-04-21 | 1.1977 | 1.1977 | -1.76% |
2023-04-14 | 1.2191 | 1.2191 | 0.08% |
2023-04-07 | 1.2181 | 1.2181 | 0.06% |
2023-03-31 | 1.2174 | 1.2174 | -0.77% |
2023-03-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.02% |
2023-03-17 | 1.2266 | 1.2266 | -0.70% |
2023-03-10 | 1.2353 | 1.2353 | -1.66% |
2023-03-03 | 1.2562 | 1.2562 | 1.64% |
2023-02-24 | 1.2359 | 1.2359 | 0.90% |
2023-02-17 | 1.2249 | 1.2249 | -0.65% |
2023-02-10 | 1.2329 | 1.2329 | -0.07% |
2023-02-03 | 1.2338 | 1.2338 | 1.36% |
2023-01-13 | 1.2173 | 1.2173 | -0.43% |
2023-01-06 | 1.2225 | 1.2225 | -0.20% |
2022-12-30 | 1.2249 | 1.2249 | 0.48% |
2022-12-23 | 1.2190 | 1.2190 | -2.03% |
2022-12-16 | 1.2443 | 1.2443 | 3.82% |
2022-12-02 | 1.1985 | 1.1985 | -1.45% |
2022-11-11 | 1.2161 | 1.2161 | 1.56% |
2022-11-04 | 1.1974 | 1.1974 | -0.70% |
2022-10-21 | 1.2058 | 1.2058 | -1.86% |
2022-10-14 | 1.2287 | 1.2287 | 1.35% |
2022-09-23 | 1.2123 | 1.2123 | 0.58% |
2022-09-02 | 1.2053 | 1.2053 | -1.54% |
2022-08-19 | 1.2242 | 1.2242 | 1.42% |
2022-08-12 | 1.2071 | 1.2071 | 3.55% |
2022-08-05 | 1.1657 | 1.1657 | -7.11% |
2022-07-29 | 1.2549 | 1.2549 | 8.50% |
2022-07-15 | 1.1566 | 1.1566 | -1.01% |
2022-07-08 | 1.1684 | 1.1684 | -0.28% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2014-06-27 | -1.62% | 19.77% | 2.05% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-01-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-03-08 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-03-08 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 |
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