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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-11-10 | 133.66 | 133.66 | -0.15% |
2020-11-06 | 133.86 | 133.86 | 2.76% |
2020-10-30 | 130.26 | 130.26 | 0.57% |
2020-10-23 | 129.52 | 129.52 | 1.09% |
2020-10-16 | 128.12 | 128.12 | 1.53% |
2020-10-09 | 126.19 | 126.19 | 1.41% |
2020-09-30 | 124.44 | 124.44 | 0.39% |
2020-09-25 | 123.96 | 123.96 | -5.55% |
2020-09-18 | 131.24 | 131.24 | 3.73% |
2020-09-11 | 126.52 | 126.52 | 0.91% |
2020-09-10 | 125.38 | 125.38 | -3.81% |
2020-09-04 | 130.34 | 130.34 | -0.25% |
2020-08-31 | 130.67 | 130.67 | -0.82% |
2020-08-28 | 131.75 | 131.75 | 6.50% |
2020-08-21 | 123.71 | 123.71 | 1.00% |
2020-08-14 | 122.49 | 122.49 | 1.48% |
2020-08-10 | 120.70 | 120.70 | -0.54% |
2020-08-07 | 121.36 | 121.36 | -0.11% |
2020-07-31 | 121.49 | 121.49 | 5.73% |
2020-07-24 | 114.91 | 114.91 | -1.19% |
2020-07-17 | 116.29 | 116.29 | -1.86% |
2020-07-10 | 118.49 | 118.49 | 8.62% |
2020-07-03 | 109.09 | 109.09 | 2.65% |
2020-06-24 | 106.27 | 106.27 | 1.19% |
2020-06-19 | 105.02 | 105.02 | -0.23% |
2020-06-12 | 105.26 | 105.26 | 0.10% |
2020-06-10 | 105.15 | 105.15 | -0.41% |
2020-06-05 | 105.58 | 105.58 | 0.85% |
2020-05-29 | 104.69 | 104.69 | -0.22% |
2020-05-22 | 104.92 | 104.92 | -1.86% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2010-10-19 | -- | 33.66% | 2.43% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2010-10-29 | -- | 25.48% | 1.90% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2010-11-15 | -- | 13.14% | 1.24% | 股票型 | 主基金 |
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